DEKA-CORPORATEBOND NONFINANCIAL S (A)

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  • 125,220 EUR
  • -0,44
  • -0,35%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: DK2D7W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000DK2D7W1 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 128,980 ( n.a. ) Eröffnung 125,22 Hoch / Tief (heute) 125,22 / 125,22 Fondsvolumen 135,42 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 125,220 ( n.a. ) Vortag 125,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,62 / 118,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,39% / +3,97%
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  • DEKA-CORPORATEBOND NONFINANCIAL S (A)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 125,22 EUR -0,44 -0,35% 01.12. 08:00:00 125,220 / 128,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA-CORPORATEBOND NONFINANCIAL S (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,39% -2,35% +4,26% +14,17% +32,36% n.a.
relativer Return -2,43% -2,80% +0,98% -13,79% -10,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,43% -0,94% +0,08% -0,41% -0,18% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,00% +0,46% +8,91% +1,87% +10,70% +2,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,79% +0,59% +2,76% +3,05% +6,55% n.a.
Excess Return +4,21% +1,42% +6,01% +6,87% +14,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-CORPORATEBOND NONFINANCIAL S (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,82% 2,46% 2,35% 2,18% 2,26% n.a.
max. Verlust -1,67% -2,74% -2,74% -3,82% -3,82% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 72,22% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,39% +0,23% +1,93% +1,93% +2,23% n.a.
1-Monats-Tief -1,39% -1,39% -1,39% -1,76% -1,76% n.a.
Höchstkurs 127,22 128,62 128,62 128,62 128,62 n.a.
Tiefstkurs 125,10 125,10 118,88 114,44 107,65 n.a.
Durchschnittspreis 126,01 127,22 124,45 122,13 119,44 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKA-CORPORATEBOND NONFINANCIAL S (A)

Für den Fonds können Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente im Sinne des KAGB erworben werden. Daneben ist die Anlage in Bankguthaben möglich. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich um fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro bzw. Vorgängerwährungen des Euro lauten oder gegen Euro währungsgesichert sind.

Fondsziel zu DEKA-CORPORATEBOND NONFINANCIAL S (A)

Das Anlagekonzept des Sondervermögens ist darauf ausgerichtet, eine attraktive Rendite unter Berücksichtigung der mit der Anlage in Unternehmensanleihen verbundenen Besonderheiten zu erzielen.

Fondsprospekte zu DEKA-CORPORATEBOND NONFINANCIAL S (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-CORPORATEBOND NONFINANCIAL S (A)

Auflagedatum 16.03.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,68 EUR (21.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-CORPORATEBOND NONFINANCIAL S (A)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 0,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-CORPORATEBOND NONFINANCIAL S (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DEKA-CORPORATEBOND NONFINANCIAL S (A)

Anteil Wertpapiername
1,25% EDP Finance BV 5,75% 21.09.2017
1,08% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 2,75% 17.03.2036
0,91% Renault SA 3,625% 19.09.2018
0,80% Verizon Communications Inc 0,5% 02.06.2022
0,62% Deutsche Telekom International Finance BV 1,5% 03.04.2028
0,62% FCE Bank PLC 1,66% 11.02.2021
0,61% Zapadoslovenska Energetika AS 4% 14.10.2023
0,61% Heraeus Finance GmbH 4% 29.05.2017
0,60% Eutelsat SA 4,125% 27.03.2017
0,60% National Grid North America Inc 0,75% 11.02.2022
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DEKA-CORPORATEBOND NONFINANCIAL S (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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