DEKA-EUROFLEX PLUS CF

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  • 46,900 EUR
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  • 09.12.2016, 08:56:35
WKN: DK0AYD Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0192794724 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 46,90 Hoch / Tief (heute) 46,90 / 46,90 Fondsvolumen 80,66 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 46,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,15 / 44,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +2,39%
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  • DEKA-EUROFLEX PLUS CF
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 46,79 EUR 0,00 0,00% 09.12. 08:00:00 46,790 / 47,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA-EUROFLEX PLUS CF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% +0,62% +2,39% +6,44% +32,85% +20,44%
relativer Return +0,00% +0,70% +2,60% +6,33% +31,17% +4,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,00% +0,23% +0,21% +0,17% +0,45% +0,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,27% -0,17% +4,02% +6,73% +17,01% +0,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,79% -3,61% -2,61% +3,25% +13,46% -12,16%
Excess Return +2,32% -2,52% -1,72% +2,70% +15,28% -42,45%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-EUROFLEX PLUS CF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,22% 0,44% 0,83% 0,66% 1,14% 3,49%
max. Verlust -0,06% -0,06% -1,27% -1,74% -1,74% -47,83%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% 71,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,02% +0,39% +0,78% +0,84% +2,51% +8,32%
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -0,96% -0,96% -1,14% -8,64%
Höchstkurs 46,82 46,82 46,82 46,82 46,82 46,82
Tiefstkurs 46,79 46,50 45,25 43,96 35,22 20,72
Durchschnittspreis 46,80 46,70 46,04 45,65 43,53 38,79

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKA-EUROFLEX PLUS CF

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) zu investieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Verbriefungen, die durch europäische Hypotheken und Unternehmenskredite besichert sind. Ergänzend können auch kurz laufende fest- sowie variabel verzinsliche Wertpapiere erworben und Bankguthaben gehalten werden. Der Sitz der Aussteller unterliegt keiner regionalen Beschränkung. Die Anlage erfolgt in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände.

Fondsziel zu DEKA-EUROFLEX PLUS CF

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer die jeweiligen Sätze am Euro-Geldmarkt übertreffenden Rendite bei Inkaufnahme gewisser wirtschaftlicher und politischer Risiken.

Fondsprospekte zu DEKA-EUROFLEX PLUS CF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-EUROFLEX PLUS CF

Auflagedatum 26.05.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,01 EUR (20.02.2009)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-EUROFLEX PLUS CF

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,34%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-EUROFLEX PLUS CF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DEKA-EUROFLEX PLUS CF

Anteil Wertpapiername
4,88% Lightpoint Pan-Europ. 07-1 PLC FLR Nts 07/26 Reg.S
3,25% Ares Euro CLO II B.V. FLR Notes 07/25 Cl.C Reg.S
3,12% DECO 2014-BONN DAC FLR Notes 14/24 Cl.C Reg.S
3,10% German Residential Funding 2013-2 Ltd (float) 27.11.2024
2,93% Claris SME 2015 S.r.l. FLR Notes 15/62 Cl.A
2,54% F.T.A. -RMBS Prado 1- FLR Notes 15/55 Cl.A
2,50% Taurus 2015-2 DEU Ltd. FLR Notes 15/26 Cl.C Reg.S
2,43% Arbour CLO III Ltd. FLR Notes 16/29 DNE Reg.S
2,42% Leek Finance Number Eighteen PLC (float) 21.09.2038
2,42% Taurus 2016-2 DEU DAC FLR Notes 16/27 Cl.B Reg.S
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DEKA-EUROFLEX PLUS CF

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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