DEKA-EUROFLEX PLUS - CF EUR ACC

Fonds
46,360 EUR 0,00 0,00% 26.05.2017, 10:45:27
WKN: DK0AYD Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0192794724 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 46,36 Hoch / Tief (heute) 46,36 / 46,36 Fondsvolumen 125,90 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 46,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,15 / 45,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +2,96%
Benchmark
DEKA-EUROFLEX PLUS - CF EUR ACC
loading

Alle Kurse zu DEKA-EUROFLEX PLUS - CF EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 47,28 EUR +0,01 +0,02% 26.05. 08:00:00 47,280 / 47,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu DEKA-EUROFLEX PLUS - CF EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% +0,57% +2,96% +4,90% +24,00% +19,62%
relativer Return +0,09% +0,65% +3,27% +5,09% +23,42% +5,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,09% +0,22% +0,27% +0,14% +0,35% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,98% +2,34% -0,17% +4,02% +6,73% +17,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,38 -1,39 -1,65 -0,18 +1,16 -0,92
Excess Return +0,84% -1,94% -3,26% -0,54% +6,43% -43,27%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-EUROFLEX PLUS - CF EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,33% 0,33% 0,60% 0,63% 0,95% 3,49%
max. Verlust -0,06% -0,06% -0,50% -1,74% -1,74% -47,83%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% 75,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,06% +0,26% +0,74% +0,77% +2,33% +5,11%
1-Monats-Tief +0,06% +0,06% -0,24% -0,53% -0,75% -8,43%
Höchstkurs 47,28 47,28 47,28 47,28 47,28 47,28
Tiefstkurs 47,24 47,01 45,88 45,07 37,93 20,72
Durchschnittspreis 47,25 47,17 46,68 46,03 44,50 39,06

Fondsstrategie zu DEKA-EUROFLEX PLUS - CF EUR ACC

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer die jeweiligen Sätze am Euro-Geldmarkt übertreffenden Rendite bei Inkaufnahme gewisser wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) zu investieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Verbriefungen, die durch europäische Hypotheken und Unternehmenskredite besichert sind. Ergänzend können auch kurz laufende fest- sowie variabel verzinsliche Wertpapiere erworben und Bankguthaben gehalten werden. Der Sitz der Aussteller unterliegt keiner regionalen Beschränkung. Die Anlage erfolgt in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu DEKA-EUROFLEX PLUS - CF EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEKA-EUROFLEX PLUS - CF EUR ACC

Auflagedatum 26.05.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,01 EUR (20.02.2009)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-EUROFLEX PLUS - CF EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,34%
Total Expense Ratio 0,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-EUROFLEX PLUS - CF EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu DEKA-EUROFLEX PLUS - CF EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,85% Lightpoint Pan-Europ. 07-1 PLC FLR Nts 07/26 C R.S
3,94% Ares Euro CLO II B.V. FLR Notes 07/25 Cl.C Reg.S
3,92% Dryden 48 Euro CLO 2016 B.V. FLR Nts 17/31 B1 R.S
3,90% St. Paul's CLO III DAC FLR Nts 17/28 BR Reg.S
3,77% DECO 2014-BONN DAC FLR Notes 14/24 Cl.C Reg.S
3,43% Cairn CLO VII B.V. FLR Nts 17/30 Cl.B Reg.S
3,02% Taurus 2015-2 DEU Ltd. FLR Notes 15/26 Cl.C Reg.S
2,93% Arbour CLO III DAC FLR Nts 16/29 DNE Reg.S
2,88% F.T.A. -RMBS Prado I- FLR Notes 15/55 Cl.A
2,51% Berica ABS 3 S.r.l. FLR Notes 14/61 Cl.B
Stand: 28.04.2017

Ratings zu DEKA-EUROFLEX PLUS - CF EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings