DEKA - EUROGARANT 4

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  • 110,740 EUR
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  • +0,47%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: DK1A3D Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0365356525 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 110,74 Hoch / Tief (heute) 110,74 / 110,74 Fondsvolumen 46,25 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 110,740 ( n.a. ) Vortag 110,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,03 / 107,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,82% / -0,32%
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  • DEKA - EUROGARANT 4
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KAG (EUR) 110,74 EUR +0,52 +0,47% 09.12. 08:00:00 110,740 / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA - EUROGARANT 4 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,82% 0,00% -0,32% +9,52% +9,81% n.a.
relativer Return -2,00% -2,71% -1,21% -9,92% -35,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,00% -0,91% -0,10% -0,29% -0,73% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,20% +2,18% +6,42% +0,56% +0,44% +1,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,10% -0,68% +0,27% -0,41% -1,82% n.a.
Excess Return -0,39% -3,36% +1,36% -1,98% -7,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA - EUROGARANT 4

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,77% 3,67% 3,91% 5,06% 4,27% n.a.
max. Verlust -0,38% -2,00% -2,97% -7,72% -7,72% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,82% +1,82% +1,82% +3,76% +3,76% n.a.
1-Monats-Tief +1,82% -1,06% -1,39% -2,59% -2,84% n.a.
Höchstkurs 110,74 110,76 111,10 116,82 116,82 n.a.
Tiefstkurs 108,76 108,55 107,80 100,27 97,54 n.a.
Durchschnittspreis 109,47 109,81 109,81 109,40 106,16 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKA - EUROGARANT 4

Die Geldanlage erfolgt in zwei Schritten. Zuerst wird die zum Garantietermin benötigte garantierte Geldsumme ermittelt. Sie ergibt sich aus den umlaufenden Fondsanteilen und dem garantierten Mindestanteilspreis des Fonds. Das Fondsmanagement erwirbt dann Anleihen bzw. Zertifikate und Derivate von Emittenten bester Bonität, deren Ablaufleistung inklusiver aller Kuponzahlungen der Garantiesumme entspricht. Im zweiten Schritt wird die Partizipation am im Verkaufsprospekt beschriebenen Basiswert dargestellt. Das Fondsmanagement nutzt hier Derivate von erstklassigen Kontrahenten. Die Offerten werden im Rahmen einer Auktion eingeholt. Dadurch wird gewährleistet, dass nur die besten Angebote für den Fonds ausgewählt werden.

Fondsprospekte zu DEKA - EUROGARANT 4

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA - EUROGARANT 4

Auflagedatum 29.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA - EUROGARANT 4

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA - EUROGARANT 4

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Top Holdings zu DEKA - EUROGARANT 4

Anteil Wertpapiername
16,05% Landwirtschaftliche Rentenbank (float) 16.07.2020
14,39% Bayerische Landesbank 1,5% 23.07.2020
9,17% State of North Rhine-Westphalia (float) 15.07.2020
8,95% DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 13/21.08.20
4,44% Barclays Bank PLC WTS (Foreign) 13/28.08.20
2,21% HSBC Bank PLC WTS (Foreign) 13/28.08.20
Stand: 11.12.2016

Ratings zu DEKA - EUROGARANT 4

Rating Stand
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