DEKA-EUROLAND BALANCE TF

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  • 112,550 EUR
  • -0,40
  • -0,35%
  • 26.09.2016, 08:00:00
WKN: DK1CHH Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000DK1CHH6 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 112,550 ( n.a. ) Eröffnung 112,55 Hoch / Tief (heute) 112,55 / 112,55 Fondsvolumen 1,92 Mrd. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 112,550 ( n.a. ) Vortag 112,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,50 / 110,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / -0,87%
Benchmark
  • DEKA-EUROLAND BALANCE TF
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,55 EUR -0,40 -0,35% 26.09. 08:00:00 112,550 / 112,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA-EUROLAND BALANCE TF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,12% +0,36% -0,78% +5,84% +9,61% n.a.
relativer Return -0,42% -3,48% -10,21% -26,51% -49,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,42% -1,17% -0,89% -0,85% -1,13% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,42% -2,07% +7,36% -0,84% +6,66% +3,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,24% -1,48% -0,72% -1,68% -2,34% n.a.
Excess Return -0,93% -5,31% -2,32% -5,33% -7,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-EUROLAND BALANCE TF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,66% 4,06% 3,86% 3,24% 3,39% n.a.
max. Verlust -1,22% -1,58% -4,10% -8,81% -8,81% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +0,25% +0,73% +1,95% +2,01% n.a.
1-Monats-Tief +0,12% -0,15% -1,56% -2,32% -2,32% n.a.
Höchstkurs 113,53 113,53 116,31 122,32 122,32 n.a.
Tiefstkurs 112,15 110,76 110,76 109,67 104,61 n.a.
Durchschnittspreis 112,80 112,51 113,23 114,34 112,55 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKA-EUROLAND BALANCE TF

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage in verzinsliche Wertpapiere, in der Regel Staatsanleihen aus der Eurozone und Aktien von Unternehmen mit Sitz im Euro-Raum zu investieren. Der Anteil des Sondervermögens, der in Aktien investiert werden darf, beträgt maximal 30 %. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen aktiv genutzt werden sollen. Zur Begrenzung der Anlagerisiken erfolgt eine regelmäßige Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds vermehrt in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden.

Fondsziel zu DEKA-EUROLAND BALANCE TF

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu DEKA-EUROLAND BALANCE TF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-EUROLAND BALANCE TF

Auflagedatum 20.07.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,79 EUR (19.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Deka
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-EUROLAND BALANCE TF

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-EUROLAND BALANCE TF

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu DEKA-EUROLAND BALANCE TF

Anteil Wertpapiername
4,84% Deka-OptiRent 1+y CF
3,48% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
3,20% Deka-Institutionell LiquiditätGar.CF A
2,60% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
2,51% State of North Rhine-Westphalia 1,875% 15.09.2022
2,25% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
2,15% European Financial Stability Facility 1,875% 23.05.2023
1,95% KFW 0,375% 09.03.2026
1,89% European Financial Stability Facility 1,75% 27.06.2024
1,88% Netherlands Government Bond 1,75% 15.07.2023
Stand: 31.08.2016

Ratings zu DEKA-EUROLAND BALANCE TF

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.08.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.08.2016
Lipper Leaders 27.09.2016
€uro FondsNote - n.a.
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