DEKA-FLEX: EURO - A EUR DIS

Fonds
929,930 EUR +0,02 +0,00% 28.04.2017, 19:50:26
WKN: 971712 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0035700458 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 934,390 ( 190 Stk. ) Eröffnung 929,82 Hoch / Tief (heute) 930,05 / 929,82 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 929,930 ( 190 Stk. ) Vortag 929,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 943,52 / 923,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +0,65%
Benchmark
DEKA-FLEX: EURO - A EUR DIS
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Frankfurt 929,93 EUR +0,02 +0,00% 28.04. 19:50:26 929,930 / 934,390
KAG (EUR) 932,14 EUR -0,08 -0,01% 27.04. 08:00:00 932,140 / 939,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu DEKA-FLEX: EURO - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,03% +0,65% +1,72% +3,85% +14,86%
relativer Return -0,02% +0,05% +0,94% +1,84% +3,27% +0,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% +0,02% +0,08% +0,05% +0,05% +0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,06% +1,34% -0,06% +0,83% +0,50% +2,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,87 -2,35 -3,33 -3,77 -4,98 -5,88
Excess Return -1,47% -3,57% -6,44% -8,80% -13,72% -48,03%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-FLEX: EURO - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,20% 0,19% 0,79% 0,62% 0,51% 0,61%
max. Verlust -0,08% -0,15% -0,17% -0,42% -0,42% -1,16%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 50,00% 66,67% 76,67%
1-Monats-Hoch -0,04% +0,12% +0,73% +0,73% +0,73% +0,73%
1-Monats-Tief -0,04% -0,11% -0,11% -0,17% -0,21% -0,55%
Höchstkurs 932,86 933,51 945,65 976,08 1.002,70 1.013,42
Tiefstkurs 932,12 932,12 932,12 932,12 932,12 932,12
Durchschnittspreis 932,53 932,81 939,49 951,88 965,18 977,08

Fondsstrategie zu DEKA-FLEX: EURO - A EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist kurz- bis mittelfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von bis zu zwei Jahren oder mit variabler Verzinsung und in Geldmarktinstrumente zu investieren. Dabei werden insbesondere Vermögensgegenstände staatlicher Aussteller, von Unternehmen sowie besicherte Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) erworben. Es werden grundsätzlich nur auf Euro lautende Vermögensgegenstände erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen. Ergänzend können Bankguthaben gehalten werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu DEKA-FLEX: EURO - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEKA-FLEX: EURO - A EUR DIS

Auflagedatum 15.07.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 18,58 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-FLEX: EURO - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,48%
Total Expense Ratio 0,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-FLEX: EURO - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu DEKA-FLEX: EURO - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,22% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
3,89% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.11.2017
2,87% Slovenia Government Bond 1,75% 09.10.2017
2,02% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.07.2018
1,92% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.05.2017
1,36% UBS AG/London (float) 15.05.2017
1,15% Deutsche Post Finance BV 1,875% 27.06.2017
1,14% Santander Consumer Bank AS 0,625% 20.04.2018
1,13% RCI Banque SA (float) 13.06.2017
1,13% DVB Bank SE 0,5% 15.01.2018
Stand: 31.03.2017

Ratings zu DEKA-FLEX: EURO - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote 1 31.03.2017
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