DEKA-FLEX: EURO - A EUR DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 930,820 EUR
  • +0,15
  • +0,02%
  • 17.02.2017, 21:55:13
WKN: 971712 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0035700458 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 935,480 ( 50 Stk. ) Eröffnung 930,68 Hoch / Tief (heute) 930,83 / 930,68 Fondsvolumen 30,39 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 930,820 ( 50 Stk. ) Vortag 930,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 947,49 / 923,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +1,49%
Benchmark
  • DEKA-FLEX: EURO - A EUR DIS
loading

Alle Kurse zu DEKA-FLEX: EURO - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 930,93 EUR +0,24 +0,03% 17.02. 19:50:26 930,840 / 935,480
KAG (EUR) 933,16 EUR +0,15 +0,02% 17.02. 08:00:00 933,160 / 940,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu DEKA-FLEX: EURO - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% +0,80% +1,49% +1,97% +4,32% +15,59%
relativer Return +0,08% +0,88% +1,75% +1,98% +3,42% +0,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,08% +0,29% +0,15% +0,05% +0,06% +0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,05% +1,34% -0,06% +0,83% +0,50% +2,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,63 -2,25 -3,20 -3,61 -4,81 -5,77
Excess Return -0,63% -3,41% -6,19% -8,41% -13,25% -47,30%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-FLEX: EURO - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,15% 1,52% 1,00% 0,62% 0,51% 0,61%
max. Verlust -0,03% -0,07% -0,17% -0,42% -0,42% -1,16%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 68,33% 74,17%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,73% +0,73% +0,73% +0,73% +0,90%
1-Monats-Tief +0,05% +0,01% -0,07% -0,16% -0,16% -1,01%
Höchstkurs 933,16 944,16 945,65 976,08 1.002,70 1.013,42
Tiefstkurs 932,36 932,36 932,36 932,36 932,36 932,36
Durchschnittspreis 932,67 933,02 941,65 954,24 967,39 977,30

Fondsstrategie zu DEKA-FLEX: EURO - A EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist kurz- bis mittelfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von bis zu zwei Jahren oder mit variabler Verzinsung und in Geldmarktinstrumente zu investieren. Dabei werden insbesondere Vermögensgegenstände staatlicher Aussteller, von Unternehmen sowie besicherte Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) erworben. Es werden grundsätzlich nur auf Euro lautende Vermögensgegenstände erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen. Ergänzend können Bankguthaben gehalten werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsziel zu DEKA-FLEX: EURO - A EUR DIS

Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von bis zu zwei Jahren oder mit variabler Verzinsung und in Geldmarktinstrumente zu investieren. Dabei werden insbesondere Vermögensgegenstände staatlicher Aussteller, von Unternehmen sowie besicherte Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) erworben. Es werden grundsätzlich nur auf Euro lautende Vermögensgegenstände erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen. Ergänzend können Bankguthaben gehalten werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu DEKA-FLEX: EURO - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu DEKA-FLEX: EURO - A EUR DIS

Auflagedatum 15.07.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 18,58 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-FLEX: EURO - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,48%
Total Expense Ratio 0,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-FLEX: EURO - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu DEKA-FLEX: EURO - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,13% Deka-EuroCash CF
4,62% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
3,78% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.11.2017
2,79% Slovenia Government Bond 1,75% 09.10.2017
1,97% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.07.2018
1,87% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.05.2017
1,53% Intesa Sanpaolo SpA 5% 28.02.2017
1,46% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 30.01.2017
1,34% Repsol International Finance BV 4,75% 16.02.2017
1,32% UBS AG/London (float) 15.05.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu DEKA-FLEX: EURO - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings