DEKA-FLEX: EURO (A)

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  • 930,260 EUR
  • +0,09
  • +0,01%
  • 07.12.2016, 10:05:25
WKN: 971712 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0035700458 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 934,720 ( 190 Stk. ) Eröffnung 930,26 Hoch / Tief (heute) 930,26 / 930,26 Fondsvolumen 30,39 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 930,260 ( 190 Stk. ) Vortag 930,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 944,09 / 923,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / +1,34%
Benchmark
  • DEKA-FLEX: EURO (A)
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Kurse

Alle Kurse zu DEKA-FLEX: EURO (A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 930,26 EUR +0,09 +0,01% 07.12. 10:05:25 930,260 / 934,720
KAG (EUR) 932,49 EUR -0,15 -0,02% 06.12. 08:00:00 932,490 / 939,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA-FLEX: EURO (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% +0,60% +1,34% +2,10% +4,88% +16,03%
relativer Return n.a. +0,67% +1,54% +1,99% +3,53% +0,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. +0,22% +0,13% +0,05% +0,06% +0,00%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,32% -0,06% +0,83% +0,50% +2,06% +1,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,26% -4,46% -9,67% -14,94% -24,91% -76,31%
Excess Return +1,27% -3,35% -6,06% -8,35% -12,69% -46,86%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-FLEX: EURO (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,62% 1,55% 1,01% 0,63% 0,51% 0,61%
max. Verlust -0,06% -0,15% -0,18% -0,42% -0,42% -1,16%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 58,33% 65,00% 72,50%
1-Monats-Hoch +0,70% +0,70% +0,70% +0,70% +0,70% +0,80%
1-Monats-Tief +0,70% -0,07% -0,08% -0,17% -0,17% -0,71%
Höchstkurs 944,46 945,47 945,65 976,08 1.002,70 1.013,42
Tiefstkurs 932,49 932,49 932,49 932,49 932,49 932,49
Durchschnittspreis 938,30 942,49 942,93 956,63 969,60 977,50

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKA-FLEX: EURO (A)

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von bis zu zwei Jahren oder mit variabler Verzinsung und in Geldmarktinstrumente zu investieren. Dabei werden insbesondere Vermögensgegenstände staatlicher Aussteller, von Unternehmen sowie besicherte Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) erworben. Es werden grundsätzlich nur auf Euro lautende Vermögensgegenstände erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen. Ergänzend können Bankguthaben gehalten werden.

Fondsziel zu DEKA-FLEX: EURO (A)

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist kurz- bis mittelfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu DEKA-FLEX: EURO (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-FLEX: EURO (A)

Auflagedatum 15.07.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 18,58 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-FLEX: EURO (A)

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,48%
Total Expense Ratio 0,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-FLEX: EURO (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DEKA-FLEX: EURO (A)

Anteil Wertpapiername
8,79% Deka-EuroCash CF
3,70% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.11.2017
2,73% Slovenia Government Bond 1,75% 09.10.2017
2,67% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
1,84% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.05.2017
1,48% Intesa Sanpaolo SpA 5% 28.02.2017
1,44% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
1,41% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 30.01.2017
1,29% Repsol International Finance BV 4,75% 16.02.2017
1,28% UBS AG/London (float) 15.05.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DEKA-FLEX: EURO (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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