DEKA-GLOBAL CONVERGENCERENTEN CF

Fonds
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  • 40,180 EUR
  • -0,05
  • -0,12%
  • 20.01.2017, 22:25:31
WKN: DK0A17 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0245287742 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 40,430 ( 250 Stk. ) Eröffnung 40,18 Hoch / Tief (heute) 40,18 / 40,18 Fondsvolumen 187,00 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 40,070 ( 253 Stk. ) Vortag 40,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,54 / 36,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,88% / +14,90%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 40,12 EUR -0,05 -0,12% 20.01. 08:00:00 40,120 / 41,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DEKA-GLOBAL CONVERGENCERENTEN CF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,88% -2,43% +14,90% +12,88% +18,58% +56,77%
relativer Return +1,84% -0,49% +10,65% -11,78% -4,75% -9,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,84% -0,16% +0,85% -0,35% -0,08% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,30% +10,19% -1,94% +4,74% -10,15% +18,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,05 +0,06 +0,19 -0,29 +0,02 -0,06
Excess Return +14,85% +0,97% +4,72% -9,03% +1,01% -6,12%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-GLOBAL CONVERGENCERENTEN CF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,50% 8,54% 7,22% 7,67% 7,02% 7,28%
max. Verlust -0,45% -6,90% -6,90% -15,08% -15,08% -22,29%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,88% +1,77% +4,77% +4,77% +5,21% +8,55%
1-Monats-Tief +0,88% -5,37% -5,37% -5,55% -9,54% -12,87%
Höchstkurs 40,30 41,47 41,47 45,11 48,48 48,48
Tiefstkurs 39,77 38,61 36,44 36,44 36,44 30,96
Durchschnittspreis 40,09 39,88 39,59 40,55 42,04 41,13

Fondsstrategie zu DEKA-GLOBAL CONVERGENCERENTEN CF

Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern aus Schwellenländern weltweit. Dabei werden vorwiegend Staatsanleihen, ergänzend aber auch Unternehmensanleihen sowie Anleihen von staatlichen Behörden und supranationalen Organisationen erworben. Die Anlagen erfolgen sowohl in lokaler Währung als auch in Hartwährung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsziel zu DEKA-GLOBAL CONVERGENCERENTEN CF

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu DEKA-GLOBAL CONVERGENCERENTEN CF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-GLOBAL CONVERGENCERENTEN CF

Auflagedatum 03.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,82 EUR (20.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-GLOBAL CONVERGENCERENTEN CF

Ausgabeaufschlag 3,75%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-GLOBAL CONVERGENCERENTEN CF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DEKA-GLOBAL CONVERGENCERENTEN CF

Anteil Wertpapiername
3,34% Hungary Government Bond 3% 26.06.2024
3,06% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,28% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
1,96% Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
1,73% Peruvian Government International Bond 6,95% 12.08.2031
1,47% Hungary Government Bond 3,5% 24.06.2020
1,31% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
1,30% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
1,27% Malaysia Government Bond 3,955% 15.09.2025
1,26% Romania Government Bond 5,85% 26.04.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DEKA-GLOBAL CONVERGENCERENTEN CF

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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