DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT C...

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  • 5.769,700 EUR
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  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: DK0EBA Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0250598322 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 5.798,550 ( n.a. ) Eröffnung 5.769,70 Hoch / Tief (heute) 5.769,70 / 5.769,70 Fondsvolumen 158,59 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 5.769,700 ( n.a. ) Vortag 5.769,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.769,70 / 5.768,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +0,02%
Benchmark
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Alle Kurse zu DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT CF (T)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 5.769,70 EUR 0,00 0,00% 23.01. 08:00:00 5.769,700 / 5.798,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds open end

Performance-Kennzahlen zu DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT CF (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% 0,00% +0,02% +0,31% +1,38% +12,84%
relativer Return +1,54% -7,01% -20,13% -31,96% -49,05% -40,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,54% -2,39% -1,86% -1,06% -1,12% -0,43%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr 0,00% +0,02% +0,07% +0,24% +0,34% +0,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -15,05 -746,53 -292,62 -209,16 -131,69 -31,87
Excess Return -0,03% -4,53% -7,85% -10,38% -16,19% -50,05%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT CF (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,12%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 86,11% 91,67% 95,83%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% +0,00% +0,03% +0,09% +0,41%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 5.769,70 5.769,70 5.769,70 5.769,70 5.769,70 5.769,70
Tiefstkurs 5.769,70 5.769,70 5.768,75 5.751,69 5.691,12 5.113,06
Durchschnittspreis 5.769,70 5.769,70 5.769,53 5.765,19 5.750,77 5.624,32

Fondsstrategie zu DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT CF (T)

Die Anlagen erfolgen in Anleihen, unverzinslichen Schatzanweisungen, Einlagenzertifikaten von Kreditinstituten, Commercial Papers, Discountpapieren und sonstigen verzinslichen Wertpapieren, wobei eine durchschnittliche Restlaufzeit von bis zu 12 Monaten angestrebt wird. Der Einsatz von ABS ist uneingeschränkt zulässig. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten insbesondere von Interest Rate Swaps und Credit Default Swaps möglich. Es werden nur Papiere erworben, die über ein Investmentgrade Rating verfügen oder, falls ein Rating nicht vorhanden ist, deren Bonität von der Deka International S.A. im Investmentgrade-Bereich eingestuft wird. Es dürfen nur auf Euro lautende oder gegen Euro abgesicherte Papiere erworben werden. Garantie: Grundlage für die Garantie ist der Anteilwert des Fonds, der am 30.12. bzw. 30.06. festgestellt wird. Dieser Wert wird zum nächsten Stichtag in 6 Monaten garantiert. Vom Fonds zu entrichtende Steuern sowie etwaige Ausschüttungen (gilt nur für die ausschüttenden Anteilklassen) reduzieren den garantierten Betrag in entsprechender Höhe.

Fondsziel zu DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT CF (T)

Anlageziel ist es, eine angemessene Rendite im Geldmarktbereich bei gleichzeitigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT CF (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT CF (T)

Auflagedatum 28.04.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DEKABANK Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT CF (T)

Ausgabeaufschlag 0,50%
Verwaltungsgebühr 0,02%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT CF (T)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT CF (T)

Anteil Wertpapiername
6,08% Deka-Institutionell Liquiditatsplan
2,35% AT&T Inc (float) 04.06.2019
2,35% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.11.2019
2,20% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 20.03.2019
1,79% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.04.2018
1,67% Bank of America Corp (float) 19.06.2019
1,54% Swedbank AB (float) 11.03.2019
1,50% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 29.04.2019
1,33% Lloyds Bank PLC (float) 09.10.2018
1,27% BBVA Senior Finance SAU 0,21% 02.01.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT CF (T)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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