DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT E...

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  • 988,350 EUR
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: DK1CK6 Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0830988308 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 993,290 ( n.a. ) Eröffnung 988,35 Hoch / Tief (heute) 988,35 / 988,35 Fondsvolumen 1,06 Mrd. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 988,350 ( n.a. ) Vortag 988,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 988,35 / 988,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +0,02%
Benchmark
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Alle Kurse zu DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT E (A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 988,35 EUR 0,00 0,00% 09.12. 08:00:00 988,350 / 993,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds open end

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT E (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% 0,00% +0,02% +0,33% n.a. n.a.
relativer Return -6,37% -8,29% -10,49% -33,62% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,37% -2,84% -0,92% -1,13% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,02% +0,06% +0,24% +0,34% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -12,63% -706,77% -725,12% -718,46% n.a. n.a.
Excess Return -0,05% -4,52% -7,83% -10,35% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT E (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 86,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% +0,00% +0,03% n.a. n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a. n.a.
Höchstkurs 988,35 988,35 990,42 1.000,22 n.a. n.a.
Tiefstkurs 988,35 988,35 988,35 988,35 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 988,35 988,35 989,73 993,42 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT E (A)

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der kurzfristige Kapitalzuwachs durch die Erzielung einer Geldmarktrendite. Das Fondskonzept umfasst eine halbjährlich erneuerte Kapitalgarantie zum Ende der Garantieperiode, die den Rücknahmepreis des jeweils letzten Handelstages der Monate Juni und Dezember garantiert. Ergänzend wird durch einen monatlich aktualisierten Renditezielpfad angegeben, mit welcher Rendite im betreffenden Monat gerechnet wird (keine Garantie). Das Sondervermögen investiert in Geldmarktinstrumente, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Bankguthaben. Dabei investiert der Fonds überwiegend in Anlagen, die auf Euro lauten oder durch Währungskurssicherungsgeschäfte gegen diese Währung abgesichert sind. Es werden grundsätzlich nur Anlagen erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fondsvermögen gehaltenen Geldmarktinstrumente und Wertpapiere darf ca. 1 Jahr nicht überschreiten.

Fondsprospekte zu DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT E (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT E (A)

Auflagedatum 31.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,07 EUR (19.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DEKABANK Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT E (A)

Ausgabeaufschlag 0,50%
Verwaltungsgebühr 0,07%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT E (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT E (A)

Anteil Wertpapiername
3,84% Deka-EuroCash CF
3,49% Deka-Institutionell Liquiditatsplan
2,43% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.04.2018
2,02% AT&T Inc (float) 04.06.2019
2,02% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.11.2019
1,90% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 20.03.2019
1,44% Bank of America Corp (float) 19.06.2019
1,32% Swedbank AB (float) 11.03.2019
1,29% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 29.04.2019
1,16% Credit Suisse AG/London (float) 19.02.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT E (A)

Rating Stand
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