DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT...

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  • 4.653,900 EUR
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  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: DK0EBC Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0274420214 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 4.653,900 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 4.653,90 Hoch / Tief (heute) 4.653,90 / 4.653,90 Fondsvolumen 61,94 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 4.653,900 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 4.653,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.653,90 / 4.653,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +0,01%
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Alle Kurse zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT - TF EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 4.653,90 EUR 0,00 0,00% 17.02. 08:00:00 4.653,900 / 4.653,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds open end

Performance-Kennzahlen zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT - TF EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% 0,00% +0,01% +0,17% +0,97% +11,54%
relativer Return -3,31% -7,49% -21,49% -34,91% -49,70% -41,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,31% -2,56% -2,00% -1,19% -1,14% -0,45%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr 0,00% +0,01% +0,04% +0,14% +0,24% +0,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1.921,64 -1.026,23 -480,32 -323,29 -167,43 -33,88
Excess Return -2,11% -4,57% -7,99% -10,64% -16,60% -51,35%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT - TF EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,12%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 83,33% 90,00% 95,00%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% +0,00% +0,02% +0,07% +0,37%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 4.653,90 4.653,90 4.663,05 4.704,50 4.784,67 5.228,45
Tiefstkurs 4.653,90 4.653,90 4.653,90 4.653,90 4.653,90 4.653,90
Durchschnittspreis 4.653,90 4.653,90 4.658,37 4.673,37 4.695,65 4.819,59

Fondsstrategie zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT - TF EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der kurzfristige Kapitalzuwachs durch die Erzielung einer Geldmarktrendite. Das Fondskonzept umfasst eine halbjährlich erneuerte Kapitalgarantie zum Ende der Garantieperiode, die den Rücknahmepreis des jeweils letzten Handelstages der Monate Juni und Dezember garantiert. Ergänzend wird durch einen monatlich aktualisierten Renditezielpfad angegeben, mit welcher Rendite im betreffenden Monat gerechnet wird (keine Garantie). Das Sondervermögen investiert in Geldmarktinstrumente, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Bankguthaben. Dabei investiert der Fonds überwiegend in Anlagen, die auf Euro lauten oder durch Währungskurssicherungsgeschäfte gegen diese Währung abgesichert sind. Es werden grundsätzlich nur Anlagen erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fondsvermögen gehaltenen Geldmarktinstrumente und Wertpapiere darf ca. 1 Jahr nicht überschreiten. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsziel zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT - TF EUR DIS

Das Sondervermögen investiert in Geldmarktinstrumente, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Bankguthaben. Dabei investiert der Fonds überwiegend in Anlagen, die auf Euro lauten oder durch Währungskurssicherungsgeschäfte gegen diese Währung abgesichert sind. Es werden grundsätzlich nur Anlagen erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fondsvermögen gehaltenen Geldmarktinstrumente und Wertpapiere darf ca. 1 Jahr nicht überschreiten. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT - TF EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT - TF EUR DIS

Auflagedatum 01.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,15 EUR (19.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DEKABANK Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT - TF EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,02%
Total Expense Ratio 0,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT - TF EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT - TF EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,32% Deka-Institutionell Liquiditatsplan
2,44% AT&T Inc (float) 04.06.2019
2,43% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.11.2019
2,29% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 20.03.2019
1,86% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.04.2018
1,74% Bank of America Corp (float) 19.06.2019
1,60% Swedbank AB (float) 11.03.2019
1,56% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 29.04.2019
1,39% Lloyds Bank PLC (float) 09.10.2018
1,26% Nordea Bank AB (float) 22.02.2019
Stand: 31.01.2017

Ratings zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT - TF EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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