DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE - CF E...

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  • 111,270 EUR
  • +0,12
  • +0,11%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: DK2D7Z Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000DK2D7Z4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 114,050 ( n.a. ) Eröffnung 111,27 Hoch / Tief (heute) 111,27 / 111,27 Fondsvolumen 192,66 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 111,270 ( n.a. ) Vortag 111,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,88 / 109,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / -0,29%
Benchmark
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Alle Kurse zu DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE - CF EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,27 EUR +0,12 +0,11% 23.02. 08:00:00 111,270 / 114,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE - CF EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% +0,93% -0,17% +7,29% n.a. n.a.
relativer Return -2,14% -8,41% -17,25% -11,94% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,14% -2,89% -1,57% -0,35% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,22% -0,76% +2,84% +6,18% +2,76% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,86 -0,71 -0,08 +0,01 n.a. n.a.
Excess Return -2,29% -5,38% -0,87% +0,12% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE - CF EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,64% 2,12% 2,65% 3,48% n.a. n.a.
max. Verlust -0,56% -1,14% -3,64% -5,38% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,21% +1,07% +1,07% +2,08% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,21% -0,34% -2,32% -2,32% n.a. n.a.
Höchstkurs 111,27 111,82 114,23 116,82 n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,55 109,74 109,74 104,49 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,89 110,98 112,26 111,22 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE - CF EUR ACC

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage innerhalb der Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel Staatsanleihen) sowie Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Von ihrem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) können dabei zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Fondsprospekte zu DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE - CF EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE - CF EUR ACC

Auflagedatum 31.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,88 EUR (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE - CF EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE - CF EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE - CF EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,59% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
4,50% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
4,44% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2024
4,18% Landwirtschaftliche Rentenbank 0,375% 22.01.2024
4,18% European Investment Bank 2% 14.04.2023
4,07% Netherlands Government Bond 3,75% 15.01.2023
3,98% European Financial Stability Facility 1,375% 07.06.2021
3,76% Commerzbank AG 0,25% 26.01.2022
3,76% ABN AMRO Bank NV 2,375% 23.01.2024
3,66% State of Berlin 1,875% 12.06.2023
Stand: 31.01.2017

Ratings zu DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE - CF EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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