DEKA-LIQUIDITAETSPLAN TF

Fonds
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  • 958,080 EUR
  • 0,00
  • 0,00%
  • 23.01.2017, 09:30:55
WKN: DK0A2R Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0268059614 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 958,18 Hoch / Tief (heute) 958,18 / 958,08 Fondsvolumen 1,80 Mrd. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 958,080 ( 20 Stk. ) Verkaufen Vortag 958,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 977,07 / 950,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,00% / +0,02%
Benchmark
  • DEKA-LIQUIDITAETSPLAN TF
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Alle Kurse zu DEKA-LIQUIDITAETSPLAN TF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 967,11 EUR +2,11 +0,22% 19.01. 15:38:00 /
KAG (EUR) 969,43 EUR 0,00 0,00% 20.01. 08:00:00 969,430 / 969,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu DEKA-LIQUIDITAETSPLAN TF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,00% +0,00% +0,02% +0,16% +0,75% +10,87%
relativer Return +0,02% +0,08% +0,25% +0,12% -0,27% -3,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% +0,03% +0,02% +0,00% -0,00% -0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,00% +0,02% +0,05% +0,09% +0,12% +0,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -6,31 -400,71 -381,75 -344,15 -193,90 -35,52
Excess Return -0,03% -4,54% -8,00% -10,75% -16,82% -52,02%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-LIQUIDITAETSPLAN TF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,11%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 97,22% 98,33% 99,17%
1-Monats-Hoch +0,00% +0,00% +0,00% +0,01% +0,06% +0,35%
1-Monats-Tief +0,00% +0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 969,43 969,43 970,11 975,90 991,59 1.030,02
Tiefstkurs 969,42 969,40 969,39 969,39 969,39 969,39
Durchschnittspreis 969,42 969,41 969,78 971,78 975,44 990,01

Fondsstrategie zu DEKA-LIQUIDITAETSPLAN TF

Das Sondervermögen investiert überwiegend in Geldmarktinstrumente, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Bankguthaben. Dabei investiert der Fonds überwiegend in Anlagen, die auf Euro lauten oder durch Währungskurssicherungsgeschäfte gegen diese Währung abgesichert sind. Es werden grundsätzlich nur Anlagen erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fondsvermögen gehaltenen Geldmarktinstrumente und Wertpapiere darf ca. 1 Jahr nicht überschreiten.

Fondsziel zu DEKA-LIQUIDITAETSPLAN TF

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der kurzfristige Kapitalzuwachs durch die Erzielung einer Geldmarktrendite.

Fondsprospekte zu DEKA-LIQUIDITAETSPLAN TF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-LIQUIDITAETSPLAN TF

Auflagedatum 29.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,73 EUR (19.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-LIQUIDITAETSPLAN TF

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,03%
Total Expense Ratio 0,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-LIQUIDITAETSPLAN TF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu DEKA-LIQUIDITAETSPLAN TF

Anteil Wertpapiername
3,56% Deka-Institutionell Liquiditatsplan
2,30% AT&T Inc (float) 04.06.2019
1,68% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 20.03.2019
1,57% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 29.04.2019
1,51% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 11.09.2018
1,50% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,375% 15.01.2018
1,45% Credit Suisse AG/London (float) 18.06.2018
1,43% ABN AMRO Bank NV (float) 14.01.2019
1,38% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.11.2019
1,33% Commerzbank Finance & Covered Bond SA 4,25% 04.06.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu DEKA-LIQUIDITAETSPLAN TF

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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