DEKA-NACHHALTIGKEIT BALANCE CF (A)

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  • 110,300 EUR
  • -0,14
  • -0,13%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: DK1A49 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0703711118 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 113,610 ( n.a. ) Eröffnung 110,30 Hoch / Tief (heute) 110,30 / 110,30 Fondsvolumen 54,09 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 110,300 ( n.a. ) Vortag 110,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,78 / 106,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,44% / +1,91%
Benchmark
  • DEKA-NACHHALTIGKEIT BALANCE CF (A)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,30 EUR -0,14 -0,13% 17.01. 08:00:00 110,300 / 113,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu DEKA-NACHHALTIGKEIT BALANCE CF (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,44% -0,52% +1,91% +7,55% +16,42% n.a.
relativer Return -1,54% -9,22% -12,74% -11,17% -34,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,54% -3,17% -1,13% -0,33% -0,71% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr 0,00% -0,12% +2,29% +5,91% +2,00% +5,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,46% -0,75% -0,16% +0,01% -0,33% n.a.
Excess Return +1,86% -3,29% -0,61% +0,03% -1,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-NACHHALTIGKEIT BALANCE CF (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,41% 3,29% 4,03% 3,90% 3,49% n.a.
max. Verlust -0,13% -2,73% -3,81% -6,57% -6,57% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,43% +0,84% +2,07% +2,25% +2,25% n.a.
1-Monats-Tief +0,43% -1,78% -1,78% -2,14% -2,14% n.a.
Höchstkurs 110,73 112,44 113,70 116,71 116,71 n.a.
Tiefstkurs 110,02 109,37 107,71 105,27 99,80 n.a.
Durchschnittspreis 110,32 110,49 111,12 110,84 108,12 n.a.

Fondsstrategie zu DEKA-NACHHALTIGKEIT BALANCE CF (A)

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage innerhalb der Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel Staatsanleihen) sowie Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Von ihrem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) können dabei sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden.

Fondsziel zu DEKA-NACHHALTIGKEIT BALANCE CF (A)

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Sondervermögen investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Emittenten nach Kriterien für Umweltmanagement, soziale Verantwortung und Unternehmensführung bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen.

Fondsprospekte zu DEKA-NACHHALTIGKEIT BALANCE CF (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-NACHHALTIGKEIT BALANCE CF (A)

Auflagedatum 28.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,90 EUR (20.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle DEKABANK Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-NACHHALTIGKEIT BALANCE CF (A)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-NACHHALTIGKEIT BALANCE CF (A)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DEKA-NACHHALTIGKEIT BALANCE CF (A)

Anteil Wertpapiername
6,35% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1,75% 31.01.2023
6,19% State of North Rhine-Westphalia 2% 15.10.2025
6,14% State of North Rhine-Westphalia 1,875% 15.03.2024
5,53% Republic of Austria Government Bond 0,75% 20.10.2026
5,52% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0,5% 05.02.2025
5,35% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
4,89% State of Baden-Wurttemberg 0,625% 16.01.2025
4,71% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,5% 17.01.2022
4,65% State of Hesse 3,5% 10.03.2020
4,62% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DEKA-NACHHALTIGKEIT BALANCE CF (A)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating B 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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