DEKA-NACHHALTIGKEIT BALANCE CF (A)

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 110,060 EUR
  • +0,27
  • +0,25%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: DK1A49 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0703711118 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 113,360 ( n.a. ) Eröffnung 110,06 Hoch / Tief (heute) 110,06 / 110,06 Fondsvolumen 54,09 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 110,060 ( n.a. ) Vortag 109,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,70 / 107,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,64% / -1,45%
Benchmark
  • DEKA-NACHHALTIGKEIT BALANCE CF (A)
loading

Kurse

Alle Kurse zu DEKA-NACHHALTIGKEIT BALANCE CF (A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 110,06 EUR +0,27 +0,25% 08.12. 08:00:00 110,060 / 113,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA-NACHHALTIGKEIT BALANCE CF (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,64% -3,16% -1,45% +7,74% n.a. n.a.
relativer Return -4,20% -4,96% -1,94% -11,59% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,20% -1,68% -0,16% -0,34% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,14% +2,29% +5,91% +2,00% +5,68% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,34% -0,72% -0,11% -0,43% n.a. n.a.
Excess Return -1,52% -3,22% -0,42% -1,61% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-NACHHALTIGKEIT BALANCE CF (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,14% 4,22% 4,42% 3,90% n.a. n.a.
max. Verlust -1,26% -3,77% -3,81% -6,57% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,64% -0,64% +1,08% +2,28% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,64% -1,34% -1,57% -2,33% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,77 113,65 113,70 116,71 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,37 109,37 107,71 105,02 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,96 111,38 111,22 110,68 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKA-NACHHALTIGKEIT BALANCE CF (A)

Das Sondervermögen investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Emittenten nach Kriterien für Umweltmanagement, soziale Verantwortung und Unternehmensführung bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage innerhalb der Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel Staatsanleihen) sowie Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen.

Fondsziel zu DEKA-NACHHALTIGKEIT BALANCE CF (A)

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu DEKA-NACHHALTIGKEIT BALANCE CF (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu DEKA-NACHHALTIGKEIT BALANCE CF (A)

Auflagedatum 28.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,90 EUR (20.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle DEKABANK Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-NACHHALTIGKEIT BALANCE CF (A)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-NACHHALTIGKEIT BALANCE CF (A)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DEKA-NACHHALTIGKEIT BALANCE CF (A)

Anteil Wertpapiername
6,94% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1,75% 31.01.2023
6,74% State of North Rhine-Westphalia 1,875% 15.03.2024
6,10% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0,5% 05.02.2025
6,03% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
5,40% State of Baden-Wurttemberg 0,625% 16.01.2025
5,12% KFW 2,5% 17.01.2022
5,02% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
5,02% State of Hesse 3,5% 10.03.2020
4,67% Austria Government Bond 0,75% 20.10.2026
3,48% State of North Rhine-Westphalia 2% 15.10.2025
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DEKA-NACHHALTIGKEIT BALANCE CF (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating B 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings