DEKA-OPTIRENT 1+Y CF

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  • 112,190 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: DK092P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0297135021 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 113,030 ( n.a. ) Eröffnung 112,19 Hoch / Tief (heute) 112,19 / 112,19 Fondsvolumen 1,11 Mrd. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 112,190 ( n.a. ) Vortag 112,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,22 / 112,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +0,08%
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  • DEKA-OPTIRENT 1+Y CF
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,19 EUR 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 112,190 / 113,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA-OPTIRENT 1+Y CF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% 0,00% +0,08% +0,53% +1,75% n.a.
relativer Return +1,47% +2,64% -1,61% -12,41% -24,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,47% +0,87% -0,13% -0,37% -0,46% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,11% -0,01% +0,36% +0,25% +0,81% +1,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,31% -33,26% -52,59% -70,87% -107,32% n.a.
Excess Return +0,04% -4,50% -7,63% -10,25% -15,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-OPTIRENT 1+Y CF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,11% 0,13% 0,15% 0,15% n.a.
max. Verlust -0,02% -0,05% -0,12% -0,20% -0,20% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +0,02% +0,05% +0,11% +0,21% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% -0,03% -0,04% -0,10% -0,10% n.a.
Höchstkurs 112,20 112,22 112,22 112,22 112,22 n.a.
Tiefstkurs 112,18 112,16 112,05 111,54 110,25 n.a.
Durchschnittspreis 112,19 112,19 112,14 111,99 111,69 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKA-OPTIRENT 1+Y CF

Die Anlagen erfolgen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren in Euro und anderen Hartwährungen, Aktien, Investmentfonds, Index- und Discountzertifikaten sowie Optionsscheinen. Ebenso ist die Investition in Derivate, vor allem Devisentermingeschäfte, Swaps, Forwards sowie Optionen (auch OTC) zulässig. Ergänzend können Geldmarktpapiere erworben werden. Für den Fonds werden aktuell überwiegend Discount- und Indexzertifikate erworben und mittels Optionen auf das Laufzeitende abgesichert.

Fondsziel zu DEKA-OPTIRENT 1+Y CF

Das Hauptziel des Deka-OptiRent 1y besteht darin, eine attraktive, laufzeitadäquate Rendite für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Ende des Jahres 2008 zu erzielen. In der Folgezeit soll für rollierende 1-Jahres-Zeiträume jeweils eine attraktive, mit einer einjährigen Rentenanlage vergleichbare Rendite erzielt werden.

Fondsprospekte zu DEKA-OPTIRENT 1+Y CF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-OPTIRENT 1+Y CF

Auflagedatum 22.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-OPTIRENT 1+Y CF

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-OPTIRENT 1+Y CF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DEKA-OPTIRENT 1+Y CF

Anteil Wertpapiername
9,33% DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.7451 16/17
6,22% Morgan Stanley BV 0,02% 17.06.2016
6,22% JPMorgan Chase & Co. Commodity Lkd MTN 16/17
5,60% Barclays Bank PLC MTN 16/17 Cl.GQ
4,66% Ldsbk Baden-Württemb. IHS 16/17
4,10% Deka-Institutionell LiquiditätGar.CF A
3,74% Mizuho International PLC MTN 16/17
3,73% Barclays Bank PLC MTN Cl.GP 16/17
3,11% Santander Consumer Finance SA MTN 16/17
3,11% Sparebanken Vest MTN 16/17
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DEKA-OPTIRENT 1+Y CF

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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