DEKA-OPTIRENT 1Y - CF EUR DIS

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  • 112,280 EUR
  • 0,00
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  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: DK092P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0297135021 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 113,120 ( n.a. ) Eröffnung 112,28 Hoch / Tief (heute) 112,28 / 112,28 Fondsvolumen 1,50 Mrd. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 112,280 ( n.a. ) Vortag 112,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,28 / 112,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +0,13%
Benchmark
  • DEKA-OPTIRENT 1Y - CF EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,28 EUR 0,00 0,00% 22.03. 08:00:00 112,280 / 113,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu DEKA-OPTIRENT 1Y - CF EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% +0,05% +0,13% +0,57% +1,20% n.a.
relativer Return +0,55% +1,49% +1,05% -9,30% -19,12% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,55% +0,50% +0,09% -0,27% -0,35% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,06% +0,12% -0,01% +0,36% +0,25% +0,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -16,33 -16,48 -19,25 -17,93 -21,86 n.a.
Excess Return -1,99% -4,43% -7,59% -10,27% -16,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-OPTIRENT 1Y - CF EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,06% 0,12% 0,13% 0,14% n.a.
max. Verlust 0,00% -0,01% -0,12% -0,20% -0,20% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,01% +0,03% +0,06% +0,11% +0,11% n.a.
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% -0,04% -0,11% -0,11% n.a.
Höchstkurs 112,28 112,28 112,28 112,28 112,28 n.a.
Tiefstkurs 112,27 112,21 112,05 111,63 110,95 n.a.
Durchschnittspreis 112,28 112,26 112,19 112,05 111,79 n.a.

Fondsstrategie zu DEKA-OPTIRENT 1Y - CF EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds sind für eine 15-monatige Anlageperiode sowie in der Folge für rollierende, d.h. jeweils neu beginnende Zeiträume von 15 Monaten angemessene Renditen. Die aktuelle Investitionsperiode läuft bis zum 15. September 2017 Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mit Bezug auf einen festen Fälligkeitstermin überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate (Schuldverschreibungen) zu investieren sowie Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zu tätigen. Nach Ablauf des Termins werden die Gelder für den nächstfolgenden Anlagehorizont entsprechend wieder angelegt.

Fondsprospekte zu DEKA-OPTIRENT 1Y - CF EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-OPTIRENT 1Y - CF EUR DIS

Auflagedatum 22.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-OPTIRENT 1Y - CF EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,02%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-OPTIRENT 1Y - CF EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu DEKA-OPTIRENT 1Y - CF EUR DIS

Anteil Wertpapiername
13,26% OTC DAX-Index (DAX) Call Sep. 17 1000
9,54% DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.7451 16/17
7,25% Deka-Cash
6,83% JPMorgan Chase & Co. Commodity Lkd MTN 16/17
6,82% Morgan Stanley BV 0,02% 17.06.2016
6,14% Barclays Bank PLC MTN 16/17 Cl.GQ
5,12% Ldsbk Baden-Württemb. IHS 16/17
4,10% Mizuho International PLC MTN 16/17
4,09% Barclays Bank PLC MTN 16/17 Cl.GP
3,41% Santander Consumer Finance SA MTN 16/17
Stand: 28.02.2017

Ratings zu DEKA-OPTIRENT 1Y - CF EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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