DEKA-OPTIRENT 2Y CF

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  • 110,780 EUR
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: DK095P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0378874639 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 111,610 ( n.a. ) Eröffnung 110,78 Hoch / Tief (heute) 110,78 / 110,78 Fondsvolumen 510,01 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 110,780 ( n.a. ) Vortag 110,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,83 / 110,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +0,15%
Benchmark
  • DEKA-OPTIRENT 2Y CF
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,78 EUR +0,01 +0,01% 06.12. 08:00:00 110,780 / 111,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA-OPTIRENT 2Y CF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% -0,03% +0,15% +0,95% +2,97% n.a.
relativer Return +0,68% +1,35% -4,21% -22,13% -20,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,68% +0,45% -0,36% -0,69% -0,38% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,14% +0,14% +0,66% +0,09% +1,73% +1,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,38% -25,13% -35,62% -53,48% -54,84% n.a.
Excess Return +0,08% -4,25% -7,21% -9,95% -14,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-OPTIRENT 2Y CF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,27% 0,19% 0,22% 0,20% 0,27% n.a.
max. Verlust -0,08% -0,08% -0,23% -0,24% -0,33% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% -0,01% +0,07% +0,25% +0,32% n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -0,05% -0,10% -0,10% -0,20% n.a.
Höchstkurs 110,83 110,83 110,83 110,83 110,83 n.a.
Tiefstkurs 110,74 110,74 110,37 109,56 107,46 n.a.
Durchschnittspreis 110,77 110,78 110,66 110,40 109,87 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKA-OPTIRENT 2Y CF

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mit Bezug auf einen festen Fälligkeitstermin überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate (Schuldverschreibungen)zu investieren sowie Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zu tätigen.

Fondsziel zu DEKA-OPTIRENT 2Y CF

Das Anlageziel dieses Investmentfonds sind für iene zweijährige Anlageperiode und in der Folge für rollierende, d.h. jeweils neu beginnende Zweijahres-Zeiträume angemessene Renditen. Die aktuelle Investitionsperiode läuft bis zum 22 Januar 2016.

Fondsprospekte zu DEKA-OPTIRENT 2Y CF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-OPTIRENT 2Y CF

Auflagedatum 18.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 EUR (22.02.2010)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-OPTIRENT 2Y CF

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-OPTIRENT 2Y CF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DEKA-OPTIRENT 2Y CF

Anteil Wertpapiername
11,24% Deka-LiquiditätsPlan CF
5,88% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
5,88% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,75% 15.01.2018
3,64% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. S.195 16/18
3,63% Daimler Canada Finance Inc. MTN 16/18
3,63% Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 16/18
3,63% Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS 16/18
2,91% The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/18
2,91% DZ BANK AG Dt.Z.-Gen. IHS Ausg.856 16/18
2,90% Ldsbk Baden-Württemb. IHS 16/18
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DEKA-OPTIRENT 2Y CF

Rating Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 07.12.2016
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