DEKA-OPTIRENT 2Y CF

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  • 110,860 EUR
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  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: DK095P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0378874639 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 111,690 ( n.a. ) Eröffnung 110,86 Hoch / Tief (heute) 110,86 / 110,86 Fondsvolumen 510,01 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 110,860 ( n.a. ) Vortag 110,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,86 / 110,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +0,24%
Benchmark
  • DEKA-OPTIRENT 2Y CF
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,86 EUR 0,00 0,00% 17.01. 08:00:00 110,860 / 111,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu DEKA-OPTIRENT 2Y CF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% +0,08% +0,24% +1,03% +2,83% n.a.
relativer Return +0,24% +1,07% -3,80% -21,63% -16,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,24% +0,36% -0,32% -0,67% -0,30% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,03% +0,19% +0,14% +0,66% +0,09% +1,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,84% -26,07% -35,14% -53,79% -55,82% n.a.
Excess Return +0,19% -4,34% -7,13% -9,88% -14,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-OPTIRENT 2Y CF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,12% 0,18% 0,22% 0,20% 0,26% n.a.
max. Verlust -0,02% -0,08% -0,21% -0,24% -0,33% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,05% +0,05% +0,15% +0,20% +0,35% n.a.
1-Monats-Tief +0,05% -0,03% -0,17% -0,17% -0,26% n.a.
Höchstkurs 110,86 110,86 110,86 110,86 110,86 n.a.
Tiefstkurs 110,80 110,74 110,37 109,56 107,46 n.a.
Durchschnittspreis 110,83 110,80 110,68 110,44 109,94 n.a.

Fondsstrategie zu DEKA-OPTIRENT 2Y CF

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mit Bezug auf einen festen Fälligkeitstermin überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate (Schuldverschreibungen) zu investieren sowie Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zu tätigen. Nach Ablauf des Termins werden die Gelder für den nächstfolgenden Anlagehorizont entsprechend wieder angelegt.

Fondsziel zu DEKA-OPTIRENT 2Y CF

Das Anlageziel dieses Investmentfonds sind für eine zweijährige Anlageperiode und in der Folge für rollierende, d.h. jeweils neu beginnende Zweijahres-Zeiträume angemessene Renditen. Die aktuelle Investitionsperiode läuft bis 17.01.2014.

Fondsprospekte zu DEKA-OPTIRENT 2Y CF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-OPTIRENT 2Y CF

Auflagedatum 18.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 EUR (22.02.2010)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-OPTIRENT 2Y CF

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-OPTIRENT 2Y CF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DEKA-OPTIRENT 2Y CF

Anteil Wertpapiername
11,66% Deka-LiquiditätsPlan CF
6,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,75% 15.01.2018
6,07% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
3,78% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. S.195 16/18
3,77% Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 16/18
3,77% Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS 16/18
3,76% Daimler Canada Finance Inc. MTN 16/18
3,02% The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/18
3,02% DZ BANK AG Dt.Z.-Gen. IHS Ausg.856 16/18
3,01% Ldsbk Baden-Württemb. IHS 16/18
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DEKA-OPTIRENT 2Y CF

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 18.01.2017
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