DEKA-OPTIRENT 3Y - CF EUR ACC

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  • 120,090 EUR
  • +0,04
  • +0,03%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: DK092Q Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0297135294 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 121,590 ( n.a. ) Eröffnung 120,09 Hoch / Tief (heute) 120,09 / 120,09 Fondsvolumen 885,28 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 120,090 ( n.a. ) Vortag 120,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,54 / 119,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / -0,37%
Benchmark
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KAG (EUR) 120,09 EUR +0,04 +0,03% 24.02. 08:00:00 120,090 / 121,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu DEKA-OPTIRENT 3Y - CF EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% -0,28% -0,37% +0,93% +2,70% n.a.
relativer Return -1,64% -0,73% -3,83% -21,94% -20,65% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,64% -0,24% -0,32% -0,69% -0,38% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,10% -0,23% +0,19% +1,31% +0,08% +2,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -12,82 -13,57 -8,00 -7,93 -9,16 n.a.
Excess Return -2,49% -4,91% -7,23% -9,72% -14,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-OPTIRENT 3Y - CF EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,32% 0,35% 0,19% 0,29% 0,30% n.a.
max. Verlust -0,08% -0,38% -0,47% -0,50% -0,50% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 16,67% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +0,02% +0,02% +0,34% +0,34% n.a.
1-Monats-Tief +0,02% -0,19% -0,19% -0,19% -0,19% n.a.
Höchstkurs 120,09 120,43 120,54 120,57 120,57 n.a.
Tiefstkurs 119,97 119,97 119,97 118,78 116,93 n.a.
Durchschnittspreis 120,01 120,16 120,41 120,23 119,49 n.a.

Fondsstrategie zu DEKA-OPTIRENT 3Y - CF EUR ACC

Das Anlageziel dieses Investmentfonds sind für eine dreijährige Anlageperiode und in der Folge für rollierende, d.h. jeweils neu beginnende Dreijahres-Zeiträume angemessene Renditen. Die aktuelle Investitionsperiode läuft bis zum 16.Dezember 2016. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mit Bezug auf einen festen Fälligkeitstermin überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate (Schuldverschreibungen) zu investieren sowie Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zu tätigen. Nach Ablauf des Termins werden die Gelder für den nächstfolgenden Anlagehorizont entsprechend wieder angelegt.

Fondsprospekte zu DEKA-OPTIRENT 3Y - CF EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-OPTIRENT 3Y - CF EUR ACC

Auflagedatum 22.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-OPTIRENT 3Y - CF EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,25%
Verwaltungsgebühr 0,02%
Total Expense Ratio 0,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-OPTIRENT 3Y - CF EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DEKA-OPTIRENT 3Y - CF EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,40% Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.211 17/19
10,40% Deutsche Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe. S.475 17/19
10,39% Deutsche Pfandbriefbank AG Pfe. R.15256 16/19
10,38% DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS C119 DZ Br. 17/19
7,74% Czech Republic Government Bond 0% 17.07.2019
3,10% Banco Santander Chile MT Bk Nts 16/19
2,59% Länsförsäkringar Bank AB MTN 17/19
2,59% SpareBank 1 SMN MTN 17/19
2,59% ASB Finance Ltd. MTN 17/19
2,58% Swedbank AB MTN 16/19
Stand: 31.01.2017

Ratings zu DEKA-OPTIRENT 3Y - CF EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2010
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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