Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,25 % |
Verwaltungsgebühr | 0,02 % |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
0,0100%BNPParibasIssuanceB.V.MTN 21/24 | 11,14 % |
0,0100%SBABBankAB(publ)Preferred MTN21/24 | 5,57 % |
0,0100%VilogiaSociétéAnonymedHLM Obl.21/24 | 5,54 % |
0,0700%DeutscheBankAGMTN21/24 | 5,52 % |
0,0100%RaiffeisenBankIntlAGMT Bonds21/24 | 5,01 % |
0,0100%DeutschePfandbriefbankAG | 5,00 % |
0,0100%NykreditRealkreditA/S Non-PrefferedMTN21/24 | 4,45 % |
0,0100%MitsubishiHCCapitalUKPLC MTN21/24 | 4,45 % |
0,0100%LdsbkBaden-Wuerttemb.IHS 21/24 | 4,45 % |
0,0100%DZBANKAGDt.Zen-Gen.MTN IHSAusg.159521/24 | 4,45 % |
Summe: | 55,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,10 % | Deka | 25,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,10 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel dieses Investmentfonds sind für eine dreijährige Anlageperiode und in der Folge für rollierende, d.h. jeweils neu beginnende Dreijahres-Zeiträume angemessene Renditen. Die aktuelle Investitionsperiode läuft bis zum 15. März 2024. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mit Bezug auf einen festen Fälligkeitstermin überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate (Schuldverschreibungen) zu investieren sowie Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zu tätigen. Nach Ablauf des Termins werden die Gelder für den nächstfolgenden Anlagehorizont entsprechend wieder angelegt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert in einen Korb aus Anleihen bzw. Derivaten unter Berücksichtigung des geplanten Zielpreises am Ende der vordefinierten Anlageperiode. Die Anleihenauswahl erfolgt anhand ihrer Bonität, der zum jeweiligen Fonds passenden Restlaufzeit, ihrer Liquidität, ihrer Kuponstruktur und der Bonität des Emittenten selbst. Das resultierende Rentenportfolio ist Ergebnis einer Optimierung anhand der vorgenannten Kriterien. Der Erwerb der Rentenpapiere erfolgt entweder direkt vom Emittenten oder auf dem Sekundärmarkt. Das Rentenportfolio wird regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/ Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 120,710 EUR -0,100 EUR · -0,08 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 120,990 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 24.04.2024, 17:55:10 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 121,050 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 24.04.2024, 21:47:37 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 120,300 EUR +0,200 EUR · +0,17 % 24.04.2024, 08:04:31 · 0 Stk. |