DEKA-RENTSPEZIAL EM 3/2021 CF

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  • 102,740 EUR
  • +0,19
  • +0,19%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: DK2J6K Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000DK2J6K2 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 104,280 ( n.a. ) Eröffnung 102,74 Hoch / Tief (heute) 102,74 / 102,74 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 102,740 ( n.a. ) Vortag 102,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,32 / 93,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,86% / +6,65%
Benchmark
  • DEKA-RENTSPEZIAL EM 3/2021 CF
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KAG (EUR) 102,74 EUR +0,19 +0,19% 07.12. 08:00:00 102,740 / 104,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA-RENTSPEZIAL EM 3/2021 CF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,86% -1,33% +6,65% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,36% +0,74% +2,57% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,36% +0,24% +0,21% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,22% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,41% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,58% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-RENTSPEZIAL EM 3/2021 CF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,30% 2,94% 2,73% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,73% -2,26% -3,29% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,86% -0,22% +2,30% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,86% -0,86% -1,50% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 103,75 104,32 104,32 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,96 101,96 95,32 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,65 103,46 100,89 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKA-RENTSPEZIAL EM 3/2021 CF

Das Anlageziel des Fonds ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im März 2021 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Renditechancen von Staats- und Unternehmensanleihen aus den Schwellenländern (Emerging Markets) genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Anleihen und moderne Finanzinstrumente von Ausstellern aus Schwellenländern weltweit zu investieren. Dabei werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (Standard & Poors oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Es werden nur auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu DEKA-RENTSPEZIAL EM 3/2021 CF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-RENTSPEZIAL EM 3/2021 CF

Auflagedatum 01.04.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,30 EUR (20.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DEKABANK Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEKA-RENTSPEZIAL EM 3/2021 CF

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-RENTSPEZIAL EM 3/2021 CF

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu DEKA-RENTSPEZIAL EM 3/2021 CF

Anteil Wertpapiername
3,70% Republic of Namibia USD Notes 11/21 Reg.S
3,40% Dominikanische Republik USD Bonds 10(19/21) Reg.S
3,40% Republik Armenien USD Notes 13/20 Reg.S
3,30% Republik Kroatien USD Notes 11/21 Reg.S
3,20% Republik Serbien USD Notes 11/21 Reg.S
3,10% Inst. Costariccen. de Electr.USD Notes 11/21 Reg.S
2,90% Republik Indonesien EUR MTN 14/21 Reg.S
2,80% Republik Sri Lanka USD Bonds 11/21 Reg.S
Stand: 31.08.2016

Ratings zu DEKA-RENTSPEZIAL EM 3/2021 CF

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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