DEKA-S RENDITE 1/2008 (5 JAHRE ROLL-O...

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  • 550,000 EUR
  • +0,02
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  • 09.12.2016, 11:37:58
WKN: 986466 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0091254770 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 551,360 ( 95 Stk. ) Kaufen Eröffnung 549,98 Hoch / Tief (heute) 550,00 / 549,98 Fondsvolumen 3,52 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 550,000 ( 95 Stk. ) Verkaufen Vortag 549,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 558,70 / 548,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / -1,20%
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Alle Kurse zu DEKA-S RENDITE 1/2008 (5 JAHRE ROLL-OVER) B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 550,64 EUR -0,04 -0,01% 08.12. 08:00:00 550,640 / 550,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA-S RENDITE 1/2008 (5 JAHRE ROLL-OVER) B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% -0,37% -1,20% -0,41% -0,06% +19,64%
relativer Return +1,50% +2,88% -3,10% -13,24% -24,84% -24,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,50% +0,95% -0,26% -0,39% -0,47% -0,23%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,17% -0,43% +1,46% -0,24% +0,23% +1,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -5,45% -18,75% -15,92% -10,78% -18,47% -28,13%
Excess Return -1,27% -6,28% -8,57% -11,45% -17,63% -43,25%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-S RENDITE 1/2008 (5 JAHRE ROLL-OVER) B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,16% 0,17% 0,23% 0,54% 0,95% 1,54%
max. Verlust -0,10% -0,37% -1,22% -1,85% -2,34% -3,11%
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 27,78% 38,33% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,10% -0,10% +0,03% +0,60% +0,95% +1,83%
1-Monats-Tief -0,10% -0,14% -0,23% -0,23% -0,91% -1,82%
Höchstkurs 551,21 552,66 560,79 567,73 593,17 607,68
Tiefstkurs 550,64 550,64 550,64 550,64 550,64 538,33
Durchschnittspreis 550,98 551,63 554,64 561,03 566,51 572,35

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKA-S RENDITE 1/2008 (5 JAHRE ROLL-OVER) B

Mit einer Investition in diesen Fonds erwerben Sie eine Anlage, die vorwiegend in Sparkassen-Inhaberschuldverschreibungen mit einer maximalen Laufzeit von fünf Jahren investiert. Nach Ende des Investitionszeitraums wird entsprechend der bisherigen Anlagepolitik erneut in Papiere mit gleicher Gesamtlaufzeit investiert und somit der ursprüngliche Laufzeitcharakter beibehalten.

Fondsprospekte zu DEKA-S RENDITE 1/2008 (5 JAHRE ROLL-OVER) B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-S RENDITE 1/2008 (5 JAHRE ROLL-OVER) B

Auflagedatum 05.11.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,32 EUR (21.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-S RENDITE 1/2008 (5 JAHRE ROLL-OVER) B

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-S RENDITE 1/2008 (5 JAHRE ROLL-OVER) B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DEKA-S RENDITE 1/2008 (5 JAHRE ROLL-OVER) B

Anteil Wertpapiername
13,90% KFW 5,5% 22.01.2018
13,41% Erste Abwicklungsanstalt 1% 07.11.2017
11,14% Sparkasse KoelnBonn 0,895% 30.01.2018
10,68% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0,75% 12.12.2017
9,81% Deutsche Hypothekenbank AG 0,875% 24.01.2018
9,25% Deutsche Kreditbank AG 1% 25.01.2018
6,42% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0,875% 06.11.2017
5,71% State of Baden-Wurttemberg 4,25% 04.01.2018
4,49% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1% 25.05.2018
4,48% Berlin Hyp AG 1,125% 05.02.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DEKA-S RENDITE 1/2008 (5 JAHRE ROLL-OVER) B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2011
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 09.12.2016
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