DEKA-S RENDITE 1/2008 (5 JAHRE ROLL-O...

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  • 549,520 EUR
  • -0,02
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  • 20.01.2017, 10:29:05
WKN: 986466 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0091254770 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 550,860 ( 95 Stk. ) Kaufen Eröffnung 549,52 Hoch / Tief (heute) 549,52 / 549,52 Fondsvolumen 3,52 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 549,500 ( 95 Stk. ) Verkaufen Vortag 549,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 557,37 / 547,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / -1,06%
Benchmark
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Alle Kurse zu DEKA-S RENDITE 1/2008 (5 JAHRE ROLL-OVER) B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 550,18 EUR -0,02 -0,00% 20.01. 08:00:00 550,180 / 550,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu DEKA-S RENDITE 1/2008 (5 JAHRE ROLL-OVER) B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% -0,28% -1,06% -0,65% -0,31% +19,29%
relativer Return +0,35% +2,12% -3,22% -12,78% -23,43% -25,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,35% +0,70% -0,27% -0,38% -0,44% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,06% -1,20% -0,43% +1,46% -0,24% +0,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -5,54 -9,54 -5,96 -2,59 -3,51 -2,10
Excess Return -1,11% -6,35% -8,81% -11,38% -17,88% -43,60%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-S RENDITE 1/2008 (5 JAHRE ROLL-OVER) B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,17% 0,16% 0,20% 0,48% 0,95% 1,54%
max. Verlust -0,08% -0,28% -1,07% -1,93% -2,34% -3,11%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 27,78% 41,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,08% -0,08% -0,01% +0,40% +0,85% +2,99%
1-Monats-Tief -0,08% -0,12% -0,23% -0,23% -1,51% -2,15%
Höchstkurs 550,60 551,74 559,46 567,73 593,17 607,68
Tiefstkurs 550,18 550,18 550,18 550,18 550,18 538,33
Durchschnittspreis 550,35 550,82 553,54 560,53 565,52 572,24

Fondsstrategie zu DEKA-S RENDITE 1/2008 (5 JAHRE ROLL-OVER) B

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Anleihen des Bundes, einer Gebietskörperschaft (z.B. Bundesland) oder von Ausstellern aus der deutschen Sparkassenorganisation mit einer maximalen Laufzeit von fünf Jahren und mit geringem Schuldnerrisiko bzw. vergleichsweise hoher Schuldnerqualität zu investieren. Die Anlagen erfolgen vollständig in auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere.

Fondsziel zu DEKA-S RENDITE 1/2008 (5 JAHRE ROLL-OVER) B

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch Vereinnahmung laufender Zinserträge durch positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Die Anlagen erfolgen rollierend, dass heißt jeweils für eine Anlageperiode von fünf Jahren.

Fondsprospekte zu DEKA-S RENDITE 1/2008 (5 JAHRE ROLL-OVER) B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-S RENDITE 1/2008 (5 JAHRE ROLL-OVER) B

Auflagedatum 05.11.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,32 EUR (21.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-S RENDITE 1/2008 (5 JAHRE ROLL-OVER) B

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-S RENDITE 1/2008 (5 JAHRE ROLL-OVER) B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DEKA-S RENDITE 1/2008 (5 JAHRE ROLL-OVER) B

Anteil Wertpapiername
13,71% Erste Abwicklungsanstalt 1% 07.11.2017
13,59% KFW 5,5% 22.01.2018
11,50% Sparkasse KoelnBonn 0,895% 30.01.2018
11,03% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0,75% 12.12.2017
9,55% Deutsche Kreditbank AG 1% 25.01.2018
9,20% Deutsche Hypothekenbank AG 0,875% 24.01.2018
6,57% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0,875% 06.11.2017
5,41% State of Baden-Wurttemberg 4,25% 04.01.2018
4,64% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1% 25.05.2018
4,63% Berlin Hyp AG 1,125% 05.02.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DEKA-S RENDITE 1/2008 (5 JAHRE ROLL-OVER) B

Stand
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