Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 2,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,24 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.02.2024 Ausschüttend | 1,700 EUR |
24.02.2023 Ausschüttend | 1,890 EUR |
18.02.2022 Ausschüttend | 0,030 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
WestInvest ImmoValue - EUR DIS Fonds · WKN 980143 · ISIN DE0009801431 | 19,67 % |
BUND SCHATZANW. 22/24 | 13,90 % |
BUND SCHATZANW. 21/23 | 10,82 % |
Deka DAX UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN ETFL01 · ISIN DE000ETFL011 | 9,50 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026) Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567 | 8,36 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030) Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559 | 7,58 % |
Deka-Vega Plus - I EUR DIS Fonds · WKN 542456 · ISIN DE0005424568 | 3,65 % |
Vontobel Financial Products AI-TRZer. Z25 22/25 Derivat · WKN VX9A7J · ISIN DE000VX9A7J9 | 3,55 % |
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN A0H08S · ISIN DE000A0H08S0 | 1,97 % |
Deka-DeepDiscount 2y (III) - EUR DIS Fonds · WKN DK1A4Z · ISIN DE000DK1A4Z5 | 1,95 % |
Summe: | 80,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,00 % | Deka | 25,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,60 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge sowie die Erzielung eines Kapitalwachstums unter Ausnutzung der Kurschancen der zugelassenen Vermögensgegenstände an. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage in offene Immobilienfonds, Aktien, Anleihen (auch inflationsindexiert), börsengehandelte Indexfonds (ETFs) und in börsengehandelte Wertpapiere auf Rohstoffe an. Ergänzend kann der Fonds auch in verzinsliche Wertpapiere und Termingelder anlegen. Seit dem 22.07.2013 ist aufgrund gesetzlicher Regelungen kein Neuerwerb von Immobilienfonds zulässig. Zuvor erworbene Bestände dürfen gehalten werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 103,590 EUR -0,200 EUR · -0,19 % · unbekannt |