DEKA-STIFTUNGEN BALANCE - EUR DIS

Fonds
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  • 56,789 EUR
  • +0,02
  • +0,04%
  • 21.02.2017, 09:04:44
WKN: 589686 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0005896864 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 57,545 ( 869 Stk. ) Kaufen Eröffnung 56,79 Hoch / Tief (heute) 56,79 / 56,79 Fondsvolumen 1,49 Mrd. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 56,837 ( 880 Stk. ) Verkaufen Vortag 56,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,88 / 55,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,88% / +0,83%
Benchmark
  • DEKA-STIFTUNGEN BALANCE - EUR DIS
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Alle Kurse zu DEKA-STIFTUNGEN BALANCE - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 56,79 EUR +0,02 +0,04% 21.02. 09:04:44 56,837 / 57,545
KAG (EUR) 57,16 EUR +0,01 +0,02% 21.02. 08:00:00 57,160 / 58,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DEKA-STIFTUNGEN BALANCE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,88% +1,58% +0,83% +8,10% +14,07% +28,34%
relativer Return -3,37% -5,73% -19,65% -29,94% -43,46% -33,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,37% -1,95% -1,81% -0,98% -0,95% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,51% -0,15% +1,09% +7,57% +1,02% +3,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,51 -0,74 +0,00 -0,02 -0,22 -0,76
Excess Return -1,30% -5,06% +0,02% -0,31% -3,56% -34,46%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-STIFTUNGEN BALANCE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,43% 2,06% 2,55% 3,08% 2,94% 3,23%
max. Verlust -0,32% -0,81% -3,66% -5,23% -5,23% -5,23%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,86% +0,90% +1,47% +2,03% +2,21% +3,69%
1-Monats-Tief +0,86% -0,21% -2,00% -2,03% -2,88% -3,18%
Höchstkurs 57,15 57,15 58,62 60,80 60,80 60,80
Tiefstkurs 56,50 56,29 56,18 55,40 53,28 52,35
Durchschnittspreis 56,77 56,76 57,55 57,75 56,56 55,89

Fondsstrategie zu DEKA-STIFTUNGEN BALANCE - EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage weltweit in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel USA, Eurozone, Großbritannien) sowie bis zu 30% in Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Von ihrem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) können dabei sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt und auch Währungsrisiken weitgehend reduziert werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden.

Fondsprospekte zu DEKA-STIFTUNGEN BALANCE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-STIFTUNGEN BALANCE - EUR DIS

Auflagedatum 28.04.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (20.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEKA-STIFTUNGEN BALANCE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-STIFTUNGEN BALANCE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu DEKA-STIFTUNGEN BALANCE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,84% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2019
4,75% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2020
4,06% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
4,03% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1,75% 13.06.2022
3,52% Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
3,10% Bayerische Landesbank 1% 14.04.2022
3,07% Netherlands Government Bond 2,25% 15.07.2022
2,81% State of Hesse 2,75% 22.09.2020
2,79% Deka MSCI USA U.ETF
2,47% Finland Government Bond 3,5% 15.04.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu DEKA-STIFTUNGEN BALANCE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating C 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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