DEKA-TREASURY-CREDITSTRATEGIE S (A)

Fonds
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  • 94,310 EUR
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  • +0,02%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: DK092B Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0291722691 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 97,850 ( n.a. ) Eröffnung 94,31 Hoch / Tief (heute) 94,31 / 94,31 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 94,310 ( n.a. ) Vortag 94,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,52 / 89,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +4,53%
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  • DEKA-TREASURY-CREDITSTRATEGIE S (A)
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Alle Kurse zu DEKA-TREASURY-CREDITSTRATEGIE S (A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 94,31 EUR +0,02 +0,02% 18.01. 08:00:00 94,310 / 97,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu DEKA-TREASURY-CREDITSTRATEGIE S (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% -0,07% +4,55% +6,64% +18,13% n.a.
relativer Return +0,15% +0,01% +4,79% +6,59% +16,92% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,15% +0,00% +0,39% +0,18% +0,26% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr 0,00% +3,72% +0,37% +2,83% +3,09% +7,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,58 -0,24 -0,44 -0,26 +0,08 n.a.
Excess Return +4,50% -0,61% -1,52% -1,23% +0,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-TREASURY-CREDITSTRATEGIE S (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,65% 1,34% 1,25% 1,11% 1,14% n.a.
max. Verlust -0,34% -0,76% -0,76% -2,14% -2,14% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +0,32% +1,70% +1,70% +1,70% n.a.
1-Monats-Tief +0,07% -0,52% -0,52% -0,74% -0,74% n.a.
Höchstkurs 94,49 95,14 95,14 95,48 95,49 n.a.
Tiefstkurs 94,17 93,80 91,56 91,56 90,72 n.a.
Durchschnittspreis 94,29 94,44 93,89 94,06 93,91 n.a.

Fondsziel zu DEKA-TREASURY-CREDITSTRATEGIE S (A)

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu DEKA-TREASURY-CREDITSTRATEGIE S (A)

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-TREASURY-CREDITSTRATEGIE S (A)

Auflagedatum 05.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,62 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEKA-TREASURY-CREDITSTRATEGIE S (A)

Ausgabeaufschlag 3,75%
Verwaltungsgebühr 0,22%
Total Expense Ratio 0,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-TREASURY-CREDITSTRATEGIE S (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DEKA-TREASURY-CREDITSTRATEGIE S (A)

Anteil Wertpapiername
1,22% HOCHTIEF AG 5,5% 23.03.2017
1,15% Goldman Sachs Group Inc/The 2% 27.07.2023
1,11% Achmea BV 2,5% 19.11.2020
1,10% DH Europe Finance SA 1,7% 04.01.2022
1,08% EDP Finance BV 5,75% 21.09.2017
0,93% UniCredit SpA 3,625% 24.01.2019
0,86% Petroleos Mexicanos 5,5% 09.01.2017
0,84% American International Group Inc 1,5% 08.06.2023
0,83% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old (float) 17.03.2020
0,81% Zapadoslovenska Energetika AS 4% 14.10.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DEKA-TREASURY-CREDITSTRATEGIE S (A)

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