DEKA-TREASURY-CREDITSTRATEGIE S (A)

Fonds
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  • 93,850 EUR
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: DK092B Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0291722691 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 97,370 ( n.a. ) Eröffnung 93,85 Hoch / Tief (heute) 93,85 / 93,85 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 93,850 ( n.a. ) Vortag 93,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,52 / 89,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,62% / +3,20%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,85 EUR 0,00 0,00% 06.12. 08:00:00 93,850 / 97,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA-TREASURY-CREDITSTRATEGIE S (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,62% -0,64% +3,20% +6,79% +18,48% n.a.
relativer Return -0,60% -0,57% +3,41% +6,67% +16,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,60% -0,19% +0,28% +0,18% +0,26% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,22% +0,37% +2,83% +3,09% +7,23% +0,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,57% -0,83% -1,27% -0,93% +0,79% n.a.
Excess Return +3,13% -1,02% -1,37% -1,00% +0,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-TREASURY-CREDITSTRATEGIE S (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,39% 1,04% 1,22% 1,08% 1,15% n.a.
max. Verlust -0,75% -0,76% -1,18% -2,14% -2,14% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,69% +0,11% +1,99% +1,99% +1,99% n.a.
1-Monats-Tief -0,69% -0,69% -0,75% -0,75% -0,75% n.a.
Höchstkurs 95,13 95,14 95,14 95,48 95,49 n.a.
Tiefstkurs 93,80 93,80 91,56 91,56 90,01 n.a.
Durchschnittspreis 94,37 94,78 93,70 94,05 93,81 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu DEKA-TREASURY-CREDITSTRATEGIE S (A)

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) zu investieren. Für den Kauf der Unternehmensanleihen existieren Beschränkungen bzgl. der Schuldnerqualität. Wertpapiere mit minderer Schuldnerqualität (Non-Investment Grade) dürfen 2 % des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten. Emittenten aus der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister) müssen ein Mindest-Rating von A- aufweisen. Nicht mehr als 35 % des Fondsvolumens darf in Titel mit einem Rating unterhalb von A- investiert werden. Investitionen erfolgen vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherten Wertpapieren fremder Währung. Der Fonds ist weitestgehend gegen Zinsänderungsrisiken abgesichert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu DEKA-TREASURY-CREDITSTRATEGIE S (A)

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-TREASURY-CREDITSTRATEGIE S (A)

Auflagedatum 05.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,62 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEKA-TREASURY-CREDITSTRATEGIE S (A)

Ausgabeaufschlag 3,75%
Verwaltungsgebühr 0,22%
Total Expense Ratio 0,36%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-TREASURY-CREDITSTRATEGIE S (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DEKA-TREASURY-CREDITSTRATEGIE S (A)

Anteil Wertpapiername
1,76% Celesio Finance BV 4% 18.10.2016
1,21% HOCHTIEF AG 5,5% 23.03.2017
1,13% Achmea BV 2,5% 19.11.2020
1,10% DH Europe Finance SA 1,7% 04.01.2022
1,07% EDP Finance BV 5,75% 21.09.2017
0,88% Koninklijke KPN NV 1,125% 11.09.2028
0,85% American International Group Inc 1,5% 08.06.2023
0,85% Petroleos Mexicanos 5,5% 09.01.2017
0,84% Zapadoslovenska Energetika AS 4% 14.10.2023
0,82% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old (float) 17.03.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DEKA-TREASURY-CREDITSTRATEGIE S (A)

Rating Stand
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