Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Deka-Treasury CreditStrategie - S EUR DIS

WKN: DK092B

ISIN: LU0291722691

Emittent: Deka International S.A.

WKN: DK092B

Emittent: Deka International S.A.

ISIN: LU0291722691

gestern, 08:00:00 • KVG

96,700 EUR

+0,020 EUR+0,02 %

Geld

96,700 EUR

Brief

100,330 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

3,75 %

Laufende Kosten

0,40 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,75 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,18 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
24.11.2023 Ausschüttend	1,270 EUR
19.05.2023 Ausschüttend	0,990 EUR
11.11.2022 Ausschüttend	0,570 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Deka-Treasury CreditStrategie - S EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Drax Finco PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A284EX · ISIN XS2247614063	0,92 %
3.375% CRED.AGR. BDS 28.07.27 SEN(123427330) Anleihe · WKN A3LBN7 · ISIN FR001400E7J5	0,73 %
InterContinental Hotels Group EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) Anleihe · WKN A283GK · ISIN XS2240494471	0,73 %
Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(31) Anleihe · WKN A1X3QD · ISIN XS2617457127	0,73 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KWJK · ISIN XS2387929834	0,69 %
AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29) Anleihe · WKN A3LBDW · ISIN XS2555925218	0,65 %
0.5% BNP BDS 30.05.28 REGS S.19640 1(115056856) Anleihe · WKN BP45UH · ISIN FR0014006NI7	0,65 %
Cadent Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LKSV · ISIN XS2641164491	0,64 %
4.625% SUEZ BDS 03.11.28 SEN S.4 1(122458585) Anleihe · WKN A3LAXR · ISIN FR001400DQ84	0,63 %
Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30) Anleihe · WKN A3LA61 · ISIN XS2555187801	0,63 %
Summe:	7,00 %

Stand: 30.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0291722691 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,75 %	0,40 %	Deka	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Deka-Treasury CreditStrategie - S EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Deka-Treasury CreditStrategie - S EUR DIS

Das Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge und eine positive Entwicklung der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) zu investieren. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Stammdaten zu Deka-Treasury CreditStrategie - S EUR DIS

KVG
Deka International S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Christoph Mäder
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
5. April 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	96,700 EUR +0,020 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,02 %	96,700 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	100,330 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,630 EUR 3,62 %

Risiko-Kennzahlen zu Deka-Treasury CreditStrategie - S EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,03 %
3 Monate
0,95 %
1 Jahr
1,09 %
3 Jahre
1,62 %
5 Jahre
1,81 %
10 Jahre
1,47 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,28 %
3 Monate
-0,28 %
1 Jahr
-0,56 %
3 Jahre
-5,46 %
5 Jahre
-6,95 %
10 Jahre
-6,95 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
65,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
96,94
3 Monate
96,94
1 Jahr
96,94
3 Jahre
96,94
5 Jahre
96,94
10 Jahre
96,94

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
96,24
3 Monate
94,64
1 Jahr
92,61
3 Jahre
90,14
5 Jahre
88,55
10 Jahre
88,55

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
96,59
3 Monate
95,90
1 Jahr
94,57
3 Jahre
94,00
5 Jahre
94,03
10 Jahre
94,19

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,03 %	0,95 %	1,09 %	1,62 %	1,81 %	1,47 %
Maximaler Verlust	-0,28 %	-0,28 %	-0,56 %	-5,46 %	-6,95 %	-6,95 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	55,56 %	65,00 %	65,83 %
Höchstkurs (in EUR)	96,94	96,94	96,94	96,94	96,94	96,94
Tiefstkurs (in EUR)	96,24	94,64	92,61	90,14	88,55	88,55
Durchschnittspreis (in EUR)	96,59	95,90	94,57	94,00	94,03	94,19

Performance-Kennzahlen zu Deka-Treasury CreditStrategie - S EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,46 %
3 Monate
+2,14 %
1 Jahr
+5,68 %
3 Jahre
+5,29 %
5 Jahre
+9,12 %
10 Jahre
+18,06 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,08 %
3 Monate
+1,70 %
1 Jahr
+0,49 %
3 Jahre
+5,64 %
5 Jahre
+1,77 %
10 Jahre
-18,00 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,08 %
3 Monate
+0,56 %
1 Jahr
+0,04 %
3 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
-0,17 %

Performance im Jahr: 2024
+1,99 %
2023
+5,43 %
2022
-2,40 %
2021
+0,95 %
2020
+1,38 %
2019
+3,61 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,84 %
2 Jahre
+2,13 %
3 Jahre
+1,36 %
4 Jahre
+2,23 %
5 Jahre
+1,14 %
10 Jahre
+0,99 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,03 %
2 Jahre
+7,66 %
3 Jahre
+6,71 %
4 Jahre
+14,60 %
5 Jahre
+10,63 %
10 Jahre
+15,88 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,46 %	+2,14 %	+5,68 %	+5,29 %	+9,12 %	+18,06 %
Relativer Return	+0,08 %	+1,70 %	+0,49 %	+5,64 %	+1,77 %	-18,00 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,08 %	+0,56 %	+0,04 %	+0,15 %	+0,03 %	-0,17 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,99 %	+5,43 %	-2,40 %	+0,95 %	+1,38 %	+3,61 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,84 %	+2,13 %	+1,36 %	+2,23 %	+1,14 %	+0,99 %
Excess Return	+2,03 %	+7,66 %	+6,71 %	+14,60 %	+10,63 %	+15,88 %