DEKA-TREASURY CREDITSTRATEGIE - S EUR...

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  • 95,020 EUR
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  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: DK092B Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0291722691 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 98,580 ( n.a. ) Eröffnung 95,02 Hoch / Tief (heute) 95,02 / 95,02 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 95,020 ( n.a. ) Vortag 94,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,14 / 91,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / +3,60%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,02 EUR +0,04 +0,04% 24.03. 08:00:00 95,020 / 98,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu DEKA-TREASURY CREDITSTRATEGIE - S EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% +0,74% +3,60% +6,92% +15,33% n.a.
relativer Return -0,04% +0,82% +3,88% +6,98% +14,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,04% +0,27% +0,32% +0,19% +0,23% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,75% +3,72% +0,37% +2,83% +3,09% +7,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,27 -0,19 -0,35 -0,15 -0,35 n.a.
Excess Return +1,48% -0,48% -1,24% -0,70% -2,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-TREASURY CREDITSTRATEGIE - S EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,49% 1,45% 1,16% 1,14% 1,13% n.a.
max. Verlust -0,25% -0,34% -0,76% -2,14% -2,14% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 72,22% 78,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% +0,74% +1,63% +1,95% +1,95% n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -0,67% -1,00% -1,00% n.a.
Höchstkurs 95,14 95,14 95,14 95,48 95,49 n.a.
Tiefstkurs 94,84 94,17 92,92 91,56 91,12 n.a.
Durchschnittspreis 94,98 94,65 94,41 94,09 94,00 n.a.

Fondsstrategie zu DEKA-TREASURY CREDITSTRATEGIE - S EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) zu investieren. Für den Kauf der Unternehmensanleihen existieren Beschränkungen bzgl. der Schuldnerqualität. Wertpapiere mit minderer Schuldnerqualität (Non-Investment Grade) dürfen 2 % des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten. Emittenten aus der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister) müssen ein Mindest-Rating von A- aufweisen. Nicht mehr als 35 % des Fondsvolumens darf in Titel mit einem Rating unterhalb von A- investiert werden. Investitionen erfolgen vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherten Wertpapieren fremder Währung. Der Fonds ist weitestgehend gegen Zinsänderungsrisiken abgesichert.

Fondsprospekte zu DEKA-TREASURY CREDITSTRATEGIE - S EUR DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-TREASURY CREDITSTRATEGIE - S EUR DIS

Auflagedatum 05.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,62 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEKA-TREASURY CREDITSTRATEGIE - S EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,75%
Verwaltungsgebühr 0,22%
Total Expense Ratio 0,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-TREASURY CREDITSTRATEGIE - S EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu DEKA-TREASURY CREDITSTRATEGIE - S EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,21% HOCHTIEF AG 5,5% 23.03.2017
1,10% Achmea BV 2,5% 19.11.2020
1,07% EDP Finance BV 5,75% 21.09.2017
1,01% Aviva PLC 0,625% 27.10.2023
0,89% Cetin Finance BV 1,423% 06.12.2021
0,85% Intesa Sanpaolo SpA 3% 28.01.2019
0,84% American International Group Inc 1,5% 08.06.2023
0,82% Zapadoslovenska Energetika AS 4% 14.10.2023
0,82% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old (float) 17.03.2020
0,82% Morgan Stanley (float) 27.01.2022
Stand: 28.02.2017

Ratings zu DEKA-TREASURY CREDITSTRATEGIE - S EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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