DEKA-ZIELGARANT 2026-2029

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  • 108,530 EUR
  • +0,11
  • +0,10%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: DK0910 Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0287949084 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 112,330 ( n.a. ) Eröffnung 108,53 Hoch / Tief (heute) 108,53 / 108,53 Fondsvolumen 82,36 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 108,530 ( n.a. ) Vortag 108,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,55 / 104,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,22% / +2,16%
Benchmark
  • DEKA-ZIELGARANT 2026-2029
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Kurse

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KAG (EUR) 108,53 EUR +0,11 +0,10% 06.12. 08:00:00 108,530 / 112,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds Laufzeit

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA-ZIELGARANT 2026-2029 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,22% -3,69% +2,16% +19,30% +32,00% n.a.
relativer Return -6,95% -7,13% -3,49% -18,63% -35,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,95% -2,44% -0,30% -0,57% -0,73% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,62% +0,40% +14,69% -0,55% +9,99% -0,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,43% +0,25% +1,93% +1,55% +2,79% n.a.
Excess Return +2,09% +1,66% +11,14% +8,30% +14,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-ZIELGARANT 2026-2029

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,38% 5,59% 4,83% 5,78% 5,17% n.a.
max. Verlust -2,85% -4,98% -4,98% -10,44% -10,44% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,24% +0,08% +2,96% +3,35% +3,66% n.a.
1-Monats-Tief -2,24% -2,24% -2,24% -3,37% -3,37% n.a.
Höchstkurs 111,06 113,55 113,55 113,55 113,55 n.a.
Tiefstkurs 107,90 107,90 104,18 90,57 82,06 n.a.
Durchschnittspreis 109,34 111,38 110,12 103,90 97,94 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKA-ZIELGARANT 2026-2029

Im Rahmen des Garantiekonzepts wird abhängig von der Marktentwicklung und der Restlaufzeit in ein Anlageportfolio investiert, das jeweils aus den Anlageklassen Aktien, Renten und Geldmarkt unter Chance- Risiko-Betrachtung jeweils aktuell ausgerichtet wird. Der Fonds erwirbt Anteile an anderen in- und ausländischen Investmentfonds und kann auch Zero-Bonds anlegen. Die Sondervermögen bestehen sowohl aus Fonds des DekaBank-Konzerns als auch aus Kooperationspartner-Fonds. Der Aktienfondsanteil wird weltweit an den Standardmärkten in den USA, Europa und Japan angelegt. Der Fonds bietet eine Garantie des eingezahlten Kapitals plus eine monatliche Sicherung des Höchststandes zu den Garantieterminen in den letzten 3 Jahren der Laufzeit. Kapitalgarantie mindestens in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag sowie Höchststandssicherung des Anteilpreises jeweils zum 30.06. der im jeweiligen Fondsnamen genannten Zeitspanne, für Einzahlungen zum ersten Bankarbeitstag des Monats (in Luxemburg und Frankfurt a.M.).

Fondsprospekte zu DEKA-ZIELGARANT 2026-2029

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-ZIELGARANT 2026-2029

Auflagedatum 02.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-ZIELGARANT 2026-2029

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-ZIELGARANT 2026-2029

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DEKA-ZIELGARANT 2026-2029

Anteil Wertpapiername
33,65% France Government Bond OAT Fungible Strip 0% 25.04.2026
14,47% Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips 0% 04.07.2026
11,70% Kingdom of Belgium Government Bond 4,5% 28.03.2026
9,19% Belgium Government Bond Coupon Strip 0% 28.03.2026
8,61% Republic of Austria Government Bond 4,85% 15.03.2026
7,55% DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 13/23.06.26
6,09% DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 14/26
3,46% Netherlands Government Bond Coupon Strip 0% 15.01.2026
3,00% DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 16/26
1,69% European Investment Bank 4,5% 15.10.2025
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DEKA-ZIELGARANT 2026-2029

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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