DEKA-ZIELGARANT 2026-2029 - EUR ACC

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  • 108,280 EUR
  • +0,27
  • +0,25%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: DK0910 Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0287949084 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 112,070 ( n.a. ) Eröffnung 108,28 Hoch / Tief (heute) 108,28 / 108,28 Fondsvolumen 82,36 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 108,280 ( n.a. ) Vortag 108,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,55 / 106,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,38% / -0,64%
Benchmark
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KAG (EUR) 108,28 EUR +0,27 +0,25% 24.02. 08:00:00 108,280 / 112,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds Laufzeit

Performance-Kennzahlen zu DEKA-ZIELGARANT 2026-2029 - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,38% -0,56% -0,64% +17,05% +26,98% n.a.
relativer Return -4,28% -7,80% -22,65% -24,32% -38,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,28% -2,67% -2,12% -0,77% -0,80% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,40% +4,85% +0,40% +14,69% -0,55% +9,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,62 -0,32 +0,46 +0,38 +0,30 n.a.
Excess Return -2,76% -4,19% +8,89% +9,33% +9,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-ZIELGARANT 2026-2029 - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,76% 5,47% 4,44% 5,92% 5,27% n.a.
max. Verlust -1,32% -3,03% -5,96% -10,44% -10,44% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 72,22% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,38% +0,38% +0,86% +2,63% +4,13% n.a.
1-Monats-Tief +0,38% -1,29% -3,42% -5,83% -5,83% n.a.
Höchstkurs 108,28 110,12 113,55 113,55 113,55 n.a.
Tiefstkurs 106,78 106,78 106,78 92,30 85,27 n.a.
Durchschnittspreis 107,47 108,37 110,53 105,07 99,06 n.a.

Fondsstrategie zu DEKA-ZIELGARANT 2026-2029 - EUR ACC

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100 % des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Fonds endet am 30.06.2029. Der laufzeitbegrenzte Fonds Deka-ZielGarant 2026-2029 legt in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktfonds und Liquidität an. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a. M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und fpr die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garntieterminen garantiert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu DEKA-ZIELGARANT 2026-2029 - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-ZIELGARANT 2026-2029 - EUR ACC

Auflagedatum 02.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-ZIELGARANT 2026-2029 - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-ZIELGARANT 2026-2029 - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu DEKA-ZIELGARANT 2026-2029 - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
31,87% France Government Bond OAT Fungible Strip 0% 25.04.2026
14,15% Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips 0% 04.07.2026
11,40% Kingdom of Belgium Government Bond 4,5% 28.03.2026
8,82% Belgium Government Bond Coupon Strip 0% 28.03.2026
8,45% Republic of Austria Government Bond 4,85% 15.03.2026
6,06% DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 14/26
3,37% Netherlands Government Bond Coupon Strip 0% 15.01.2026
2,93% DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 16/26
2,37% State of Lower Saxony 0,5% 08.06.2026
1,65% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
Stand: 31.01.2017

Ratings zu DEKA-ZIELGARANT 2026-2029 - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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