DEKA-ZIELGARANT 2038-2041

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  • 96,250 EUR
  • -0,68
  • -0,70%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: DK0913 Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0287949910 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 99,620 ( n.a. ) Eröffnung 96,25 Hoch / Tief (heute) 96,25 / 96,25 Fondsvolumen 16,32 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 96,250 ( n.a. ) Vortag 96,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,53 / 90,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,34% / +5,78%
Benchmark
  • DEKA-ZIELGARANT 2038-2041
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,25 EUR -0,68 -0,70% 23.01. 08:00:00 96,250 / 99,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds Laufzeit

Performance-Kennzahlen zu DEKA-ZIELGARANT 2038-2041 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,34% -10,48% +8,85% +33,07% +39,85% n.a.
relativer Return -0,84% -16,76% -13,08% -9,74% -29,71% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,84% -5,93% -1,16% -0,28% -0,59% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,28% +15,82% -0,55% +23,72% -3,80% +9,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 -0,09 +0,51 +0,36 +0,30 n.a.
Excess Return +8,80% -2,92% +24,91% +21,59% +22,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-ZIELGARANT 2038-2041

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,74% 18,65% 13,06% 14,49% 12,01% n.a.
max. Verlust -5,28% -12,32% -13,18% -25,02% -25,02% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,34% -2,34% +7,15% +10,13% +10,13% n.a.
1-Monats-Tief -2,34% -5,39% -5,39% -14,47% -14,47% n.a.
Höchstkurs 102,33 109,44 110,53 110,53 110,53 n.a.
Tiefstkurs 96,93 95,96 89,05 72,16 69,07 n.a.
Durchschnittspreis 100,01 101,77 102,15 91,36 83,77 n.a.

Fondsstrategie zu DEKA-ZIELGARANT 2038-2041

Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine globale Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantieterminen garantiert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsziel zu DEKA-ZIELGARANT 2038-2041

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100 % des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Fonds endet am 30.06.2041.

Fondsprospekte zu DEKA-ZIELGARANT 2038-2041

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-ZIELGARANT 2038-2041

Auflagedatum 02.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-ZIELGARANT 2038-2041

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-ZIELGARANT 2038-2041

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DEKA-ZIELGARANT 2038-2041

Anteil Wertpapiername
33,07% French Republic Government Bond OAT Fungible Strip 0% 25.04.2038
28,29% Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips 0% 04.07.2038
19,91% European Union 3,375% 04.04.2038
9,41% Belgium Government Bond Coupon Strip 0% 28.03.2038
9,00% European Investment Bank 4% 15.10.2037
5,89% DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 14/38
2,58% Kingdom of Belgium Government Bond 1,9% 22.06.2038
0,44% Schroder ISF QEP Gl.Core C Acc
0,44% GS Gl.Core Eq.Pf.Base USD Acc
0,43% JPM Gl Research Enhanced Index Eq C (perf) Acc EUR
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DEKA-ZIELGARANT 2038-2041

Stand
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Morningstar Rating™ 30.04.2013
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