Strukturierte Fonds • Garantiefonds Laufzeit

Deka-ZielGarant 2038-2041 - EUR ACC

WKN: DK0913
DK0913

ISIN: LU0287949910
LU0287949910

Emittent: Deka International S.A.

WKN: DK0913
DK0913

Emittent: Deka International S.A.

ISIN: LU0287949910
LU0287949910

gestern, 08:00:00 • KVG

78,020 EUR

+0,500 EUR+0,65 %

Geld

78,020 EUR

Brief

80,750 EUR

Fondsvolumen

17,59 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,20 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
DKB
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Deka-ZielGarant 2038-2041 - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Frankreich EO-Zero Coupons 25.4.2038 Anleihe · WKN A1ARVZ · ISIN FR0010809715	27,24 %
Bundesanleihe (Zins-Strip) v. 2007 (04.07.2038) Anleihe · WKN 114341 · ISIN DE0001143410	14,02 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2012(38) Anleihe · WKN A1G30R · ISIN EU000A1G30R0	13,89 %
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455 Anleihe · WKN NRW0KZ · ISIN DE000NRW0KZ2	8,66 %
BELGIQUE 28.03.38 STRIP Anleihe · WKN A1AWS2 · ISIN BE0008074230	8,02 %
European Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl Anleihe · WKN A0D27C · ISIN XS0219724878	6,27 %
BELGIQUE 22.06.38 STRIP Anleihe · WKN A1ZF1F · ISIN BE0008525868	5,09 %
DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 14/30.06.38 Derivat · WKN DK0B4V · ISIN DE000DK0B4V4	4,89 %
DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanleihe 14(38) Anleihe · WKN DK0B67 · ISIN DE000DK0B671	4,51 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2016(37) Anleihe · WKN A1866N · ISIN XS1500338618	2,03 %
Summe:	94,62 %

Stand: 29.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0287949910 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,20 %	Deka	25,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Deka-ZielGarant 2038-2041 - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Guaranteed Funds

Stand: 30.04.2013

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Deka-ZielGarant 2038-2041 - EUR ACC

Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100 % des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Teilfonds endet am 30.06.2041. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Investmentfonds, Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben an. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat.

Stammdaten zu Deka-ZielGarant 2038-2041 - EUR ACC

KVG
Deka International S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jörg Sommerschuh
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale

Fondsvolumen
17,59 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Mai 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25,00 EUR / 25,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	78,020 EUR +0,500 EUR · +0,65 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,500 EUR · +0,65 %	78,020 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	80,750 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,730 EUR 3,38 %

Risiko-Kennzahlen zu Deka-ZielGarant 2038-2041 - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
7,89 %
3 Monate
7,89 %
1 Jahr
10,56 %
3 Jahre
11,97 %
5 Jahre
10,55 %
10 Jahre
11,55 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,50 %
3 Monate
-3,17 %
1 Jahr
-9,02 %
3 Jahre
-38,61 %
5 Jahre
-40,10 %
10 Jahre
-40,10 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
79,51
3 Monate
80,06
1 Jahr
81,95
3 Jahre
115,19
5 Jahre
118,04
10 Jahre
118,04

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
77,52
3 Monate
77,52
1 Jahr
70,71
3 Jahre
70,71
5 Jahre
70,71
10 Jahre
70,71

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
78,77
3 Monate
78,77
1 Jahr
76,53
3 Jahre
89,22
5 Jahre
98,56
10 Jahre
97,46

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,89 %	7,89 %	10,56 %	11,97 %	10,55 %	11,55 %
Maximaler Verlust	-2,50 %	-3,17 %	-9,02 %	-38,61 %	-40,10 %	-40,10 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	36,11 %	46,67 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	79,51	80,06	81,95	115,19	118,04	118,04
Tiefstkurs (in EUR)	77,52	77,52	70,71	70,71	70,71	70,71
Durchschnittspreis (in EUR)	78,77	78,77	76,53	89,22	98,56	97,46

Performance-Kennzahlen zu Deka-ZielGarant 2038-2041 - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,12 %
3 Monate
-0,65 %
1 Jahr
+3,71 %
3 Jahre
-29,88 %
5 Jahre
-28,00 %
10 Jahre
+6,02 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,36 %
3 Monate
-6,57 %
1 Jahr
-16,05 %
3 Jahre
-48,01 %
5 Jahre
-59,50 %
10 Jahre
-67,04 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,36 %
3 Monate
-2,24 %
1 Jahr
-1,45 %
3 Jahre
-1,80 %
5 Jahre
-1,50 %
10 Jahre
-0,92 %

Performance im Jahr: 2024
-4,56 %
2023
+8,64 %
2022
-32,34 %
2021
-5,48 %
2020
+7,58 %
2019
+6,31 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,08 %
2 Jahre
-0,63 %
3 Jahre
-0,91 %
4 Jahre
-0,71 %
5 Jahre
-0,59 %
10 Jahre
+0,03 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,80 %
2 Jahre
-16,45 %
3 Jahre
-28,89 %
4 Jahre
-26,93 %
5 Jahre
-27,01 %
10 Jahre
+3,23 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,12 %	-0,65 %	+3,71 %	-29,88 %	-28,00 %	+6,02 %
Relativer Return	+0,36 %	-6,57 %	-16,05 %	-48,01 %	-59,50 %	-67,04 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,36 %	-2,24 %	-1,45 %	-1,80 %	-1,50 %	-0,92 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-4,56 %	+8,64 %	-32,34 %	-5,48 %	+7,58 %	+6,31 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,08 %	-0,63 %	-0,91 %	-0,71 %	-0,59 %	+0,03 %
Excess Return	-0,80 %	-16,45 %	-28,89 %	-26,93 %	-27,01 %	+3,23 %