DEKA-ZIELGARANT 2038-2041

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  • 100,030 EUR
  • -2,79
  • -2,71%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: DK0913 Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0287949910 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 103,530 ( n.a. ) Eröffnung 100,03 Hoch / Tief (heute) 100,03 / 100,03 Fondsvolumen 16,32 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 100,030 ( n.a. ) Vortag 102,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,53 / 87,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,54% / +12,20%
Benchmark
  • DEKA-ZIELGARANT 2038-2041
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KAG (EUR) 100,03 EUR -2,79 -2,71% 02.12. 08:00:00 100,030 / 103,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds Laufzeit

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA-ZIELGARANT 2038-2041 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,54% -7,87% +12,20% +38,49% +49,23% n.a.
relativer Return -11,01% -11,58% +8,87% -4,66% -28,12% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -11,01% -4,02% +0,71% -0,13% -0,55% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,22% -0,55% +23,72% -3,80% +9,23% -9,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,97% +0,70% +2,16% +2,01% +2,72% n.a.
Excess Return +12,16% +11,38% +30,33% +25,23% +31,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-ZIELGARANT 2038-2041

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,84% 15,60% 12,60% 14,02% 11,65% n.a.
max. Verlust -6,99% -10,62% -10,62% -25,02% -25,02% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -4,54% +1,57% +7,74% +10,28% +10,28% n.a.
1-Monats-Tief -4,54% -5,19% -5,19% -11,98% -11,98% n.a.
Höchstkurs 106,21 110,53 110,53 110,53 110,53 n.a.
Tiefstkurs 98,79 98,79 87,31 71,11 67,03 n.a.
Durchschnittspreis 102,92 106,38 100,85 90,20 82,91 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKA-ZIELGARANT 2038-2041

Im Rahmen des Garantiekonzepts wird abhängig von der Marktentwicklung und der Restlaufzeit in ein Anlageportfolio investiert, das jeweils aus den Anlageklassen Aktien, Renten und Geldmarkt unter Chance-Risiko-Betrachtung jeweils aktuell ausgerichtet wird. Der Fonds erwirbt Anteile an anderen in- und ausländischen Investmentfonds und kann auch Zero-Bonds anlegen. Die Sondervermögen bestehen sowohl aus Fonds des DekaBank-Konzerns als auch aus Kooperationspartner-Fonds. Der Aktienfondsanteil wird weltweit an den Standardmärkten in den USA, Europa und Japan angelegt. Der Fonds bietet eine Garantie des eingezahlten Kapitals plus eine monatliche Sicherung des Höchststandes zu den Garantieterminen in den letzten 3 Jahren der Laufzeit. Kapitalgarantie mindestens in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag sowie Höchststandssicherung des Anteilpreises jeweils zum 30.06. der im jeweiligen Fondsnamen genannten Zeitspanne, für Einzahlungen zum ersten Bankarbeitstag des Monats (in Luxemburg und Frankfurt a.M.).

Fondsprospekte zu DEKA-ZIELGARANT 2038-2041

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-ZIELGARANT 2038-2041

Auflagedatum 02.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-ZIELGARANT 2038-2041

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-ZIELGARANT 2038-2041

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DEKA-ZIELGARANT 2038-2041

Anteil Wertpapiername
34,16% France Government Bond OAT Fungible Strip 0% 25.04.2038
28,47% Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips 0% 04.07.2038
19,44% European Union 3,375% 04.04.2038
9,47% Belgium Government Bond Coupon Strip 0% 28.03.2038
9,00% European Investment Bank 4% 15.10.2037
5,83% DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 14/38
5,04% DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 14/25.06.38
0,68% Deka-LiquiditätsPlan 2 CF
0,64% Belgium Government Bond 1,9% 22.06.2038
0,38% Schroder ISF QEP Gl.Core C Acc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DEKA-ZIELGARANT 2038-2041

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2013
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 04.12.2016
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