DEKAGENÜSSE + RENTEN

Fonds
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  • 36,583 EUR
  • +0,01
  • +0,02%
  • 18.01.2017, 22:25:13
WKN: 847982 Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: DE0008479825 Schwerpunkt: Genußscheine
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 36,755 ( 275 Stk. ) Eröffnung 36,58 Hoch / Tief (heute) 36,58 / 36,58 Fondsvolumen 31,34 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 36,410 ( 278 Stk. ) Vortag 36,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 36,57 / 33,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,11% / +7,35%
Benchmark
  • DEKAGENÜSSE + RENTEN
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Alle Kurse zu DEKAGENÜSSE + RENTEN

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 36,36 EUR +0,09 +0,25% 18.01. 09:22:19 36,330 / 36,680
KAG (EUR) 36,52 EUR +0,01 +0,03% 18.01. 08:00:00 36,520 / 37,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Genußscheine

Performance-Kennzahlen zu DEKAGENÜSSE + RENTEN (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,11% +2,79% +6,76% +11,08% +53,78% +22,43%
relativer Return +1,64% +3,91% +2,56% -13,46% +25,04% -29,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,64% +1,29% +0,21% -0,40% +0,37% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,55% +4,89% -0,31% +7,53% +6,74% +31,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,57 -0,00 +0,27 +0,57 +1,45 -0,55
Excess Return +6,71% -0,00% +2,92% +8,49% +36,21% -40,46%

Risiko-Kennzahlen zu DEKAGENÜSSE + RENTEN

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,74% 2,66% 4,23% 3,35% 3,91% 5,33%
max. Verlust -0,16% -1,39% -4,75% -9,87% -9,87% -50,90%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% 75,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,00% +1,49% +3,64% +3,64% +7,16% +9,59%
1-Monats-Tief +1,00% +0,17% -3,77% -3,77% -3,77% -17,13%
Höchstkurs 36,51 36,51 36,51 38,16 38,16 39,94
Tiefstkurs 36,11 35,43 33,51 33,51 28,78 18,87
Durchschnittspreis 36,33 35,93 35,28 36,40 35,25 33,57

Fondsstrategie zu DEKAGENÜSSE + RENTEN

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist es, auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten durch langfristiges Kapitalwachstum eine angemessene Rendite zu erwirtschaften. Dies soll durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte erfolgen. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie überwiegend in so genannte Nachranganleihen zu investieren. Dadurch soll gegenüber erstrangigen Anleihen, die im Konkursfall des Ausstellers früher bedient werden, durch den Zinsaufschlag, der für Nachranganleihen vom Schuldner gleicher Bonität gezahlt wird, ein Mehrertrag erzielt werden. Die Investition erfolgt weltweit. Es werden nur auf Euro lautende Anleihen erworben.

Fondsziel zu DEKAGENÜSSE + RENTEN

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist es, auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten durch langfristiges Kapitalwachstum eine angemessene Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu DEKAGENÜSSE + RENTEN

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKAGENÜSSE + RENTEN

Auflagedatum 16.12.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,62 EUR (19.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKAGENÜSSE + RENTEN

Ausgabeaufschlag 3,75%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKAGENÜSSE + RENTEN

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DEKAGENÜSSE + RENTEN

Anteil Wertpapiername
4,49% Deutsche Bank AG 5% 24.06.2020
1,97% Barclays Bank PLC 6,625% 30.03.2022
1,92% Commerzbank AG 7,75% 16.03.2021
1,57% BNP Paribas SA 2,25% 11.01.2027
1,49% Barclays Bank PLC 6% 14.01.2021
1,43% Raiffeisen Bank International AG 6,625% 18.05.2021
1,33% Poste Vita SpA 2,875% 30.05.2019
1,04% Intesa Sanpaolo Vita SpA 5,35% 18.09.2018
0,68% Barclays Bank PLC 6% 23.01.2018
0,66% Commerzbank AG 4% 23.03.2026
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DEKAGENÜSSE + RENTEN

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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