Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 2,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.08.2023 Ausschüttend | 1,890 EUR |
19.08.2022 Ausschüttend | 2,570 EUR |
20.08.2021 Ausschüttend | 2,360 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Königreich Saudi-Arabien MTN 16/46 Reg.S | 1,50 % |
Sultanat Oman MTN 19/29 Reg.S | 1,20 % |
Republik Kolumbien Bonds 06/37 | 1,20 % |
Arabische Republik Ägypten MTN 17/47 Reg.S | 1,20 % |
Sultanat Oman Notes 17/47 Reg.S | 1,10 % |
Government Emirate of Sharjah Bonds 23/32 Reg.S | 1,10 % |
Arabische Republik Ägypten MTN 20/32 Reg.S | 1,10 % |
Brasilien Bonds 20/30 | 1,00 % |
Summe: | 9,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 2,30 % | Deka | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,40 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,75 % | 1,50 % | Deka | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Kusentwicklung. Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern aus Schwellenländern weltweit. Aussteller dieser Wertpapiere sind vorrangig Regierungen, Unternehmen, staatliche Behörden und supranationale Organisationen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 67,330 EUR -0,230 EUR · -0,34 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 67,060 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 25.04.2024, 13:58:29 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 67,520 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 25.04.2024, 13:58:01 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 67,014 EUR -0,229 EUR · -0,34 % 25.04.2024, 21:45:59 · 0 Stk. |