DEKASTRUKTUR: ERTRAG PLUS - EUR DIS

Fonds
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  • 43,370 EUR
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  • 28.03.2017, 10:38:38
WKN: 989578 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0098472433 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 43,900 ( 4.100 Stk. ) Eröffnung 43,21 Hoch / Tief (heute) 43,37 / 43,21 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 43,370 ( 4.100 Stk. ) Vortag 43,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,92 / 42,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / +0,58%
Benchmark
  • DEKASTRUKTUR: ERTRAG PLUS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 43,42 EUR +0,03 +0,07% 27.03. 08:00:00 43,420 / 44,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu DEKASTRUKTUR: ERTRAG PLUS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% +0,02% +0,58% +1,87% +8,00% +3,84%
relativer Return +1,26% -1,96% -16,72% -33,42% -44,92% -47,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,26% -0,66% -1,51% -1,12% -0,99% -0,53%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr 0,00% +0,39% -0,48% +2,79% +1,76% +5,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,11 -1,31 -0,65 -0,61 -0,64 -1,22
Excess Return -1,54% -8,58% -6,29% -7,56% -9,57% -59,05%

Risiko-Kennzahlen zu DEKASTRUKTUR: ERTRAG PLUS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,92% 0,73% 1,40% 3,12% 2,73% 3,78%
max. Verlust -0,30% -0,37% -1,19% -8,52% -8,52% -15,56%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,14% +0,23% +1,42% +2,35% +2,35% +3,18%
1-Monats-Tief -0,14% -0,14% -0,73% -3,66% -3,66% -7,34%
Höchstkurs 43,50 43,53 43,98 47,30 47,30 51,30
Tiefstkurs 43,37 43,33 42,99 42,69 42,45 41,26
Durchschnittspreis 43,43 43,41 43,52 44,20 43,97 44,78

Fondsstrategie zu DEKASTRUKTUR: ERTRAG PLUS - EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Ein spezielles Management der Risiken soll Verluste, die bei der Verfolgung der Anlagestrategie durch Investitionen in im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können, auf maximal 5 % im Kalenderjahr begrenzen und ab einem Anlagezeitraum von 4 Jahren vermeiden (keine Garantie). Die Berechnung erfolgt exklusive Ausgabeaufschlag. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Anteil Aktienfonds 0 % bis 30 %, Rentenfonds 0 % bis 100 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 30 %, Bankguthaben 0 % bis 49 %. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu DEKASTRUKTUR: ERTRAG PLUS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKASTRUKTUR: ERTRAG PLUS - EUR DIS

Auflagedatum 14.06.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,68 EUR (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxemb.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKASTRUKTUR: ERTRAG PLUS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKASTRUKTUR: ERTRAG PLUS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu DEKASTRUKTUR: ERTRAG PLUS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
16,78% IFM-Invest: Renten Europa
14,72% Deka-Multimanager Renten
9,73% Deka-Liquidität
9,28% IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien
6,59% Deka Bund + S Finanz:7-15 I
6,26% Deka-BasisStrategie Renten CF
5,06% Deka-Institutionell Renten Europa
5,00% BSF Fixed In.Strat.A2 EUR
4,49% Deka-Europa Aktien Spezial I A
2,68% Deka-Corporate Bond High Yield EURO CF
Stand: 28.02.2017

Ratings zu DEKASTRUKTUR: ERTRAG PLUS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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