DEKATRESOR

Fonds
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  • 86,690 EUR
  • +0,05
  • +0,06%
  • 17.01.2017, 09:53:23
WKN: 847475 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008474750 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 87,330 ( 573 Stk. ) Eröffnung 86,69 Hoch / Tief (heute) 86,69 / 86,69 Fondsvolumen 424,35 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 86,690 ( 577 Stk. ) Vortag 86,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,12 / 85,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / +1,42%
Benchmark
  • DEKATRESOR
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Alle Kurse zu DEKATRESOR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 86,69 EUR +0,05 +0,06% 17.01. 09:53:23 86,690 / 87,330
KAG (EUR) 86,98 EUR +0,03 +0,03% 16.01. 08:00:00 86,980 / 89,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu DEKATRESOR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,15% +0,01% +1,42% +4,14% +8,97% +22,93%
relativer Return +0,53% +1,48% +1,17% -11,22% -15,82% -23,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,53% +0,49% +0,10% -0,33% -0,29% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,05% +1,43% +0,44% +2,40% +0,85% +3,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,23% -3,53% -5,11% -7,04% -10,64% -28,55%
Excess Return +1,37% -2,94% -4,02% -5,72% -8,60% -39,96%

Risiko-Kennzahlen zu DEKATRESOR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,55% 0,71% 0,61% 0,79% 0,81% 1,40%
max. Verlust -0,09% -0,52% -0,61% -1,33% -1,33% -2,37%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% 70,00% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,15% +0,23% +0,58% +0,58% +0,72% +1,39%
1-Monats-Tief +0,15% -0,38% -0,38% -0,59% -0,59% -1,09%
Höchstkurs 86,98 87,03 87,38 87,38 87,38 87,38
Tiefstkurs 86,85 86,58 85,98 84,41 81,68 72,35
Durchschnittspreis 86,93 86,84 86,74 86,08 85,15 81,44

Fondsstrategie zu DEKATRESOR

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.

Fondsziel zu DEKATRESOR

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist kurz- bis mittelfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu DEKATRESOR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKATRESOR

Auflagedatum 07.11.1983
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,74 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKATRESOR

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKATRESOR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DEKATRESOR

Anteil Wertpapiername
1,39% Berlin Hyp AG 0,125% 22.10.2020
1,10% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
1,06% KFW 0% 30.06.2021
1,01% Kreissparkasse Koeln 1% 26.11.2018
1,01% Veneto Banca SpA 5% 23.03.2017
1,01% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
0,99% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2020
0,97% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
0,86% State of Berlin 0,25% 15.07.2020
0,82% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01.11.2021
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DEKATRESOR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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