DEKATRESOR

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 86,836 EUR
  • 0,00
  • 0,00%
  • 05.12.2016, 22:25:12
WKN: 847475 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008474750 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief n.a. ( 0 Stk. ) Eröffnung 86,84 Hoch / Tief (heute) 86,84 / 86,84 Fondsvolumen 424,35 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld n.a. ( 0 Stk. ) Vortag 86,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,60 / 85,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,31% / +0,61%
Benchmark
  • DEKATRESOR
loading

Kurse

Alle Kurse zu DEKATRESOR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 86,32 EUR +0,02 +0,02% 05.12. 08:59:11 /
KAG (EUR) 86,62 EUR 0,00 0,00% 05.12. 08:00:00 86,620 / 88,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKATRESOR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,31% -0,45% +0,61% +3,84% +8,85% +21,07%
relativer Return +0,45% +4,10% +2,39% -11,96% -19,09% -23,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,45% +1,35% +0,20% -0,35% -0,35% -0,22%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,06% +0,44% +2,40% +0,85% +3,20% +1,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,71% -3,48% -5,47% -7,35% -9,95% -29,31%
Excess Return +0,57% -2,94% -4,32% -5,99% -8,72% -41,82%

Risiko-Kennzahlen zu DEKATRESOR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,87% 0,65% 0,80% 0,79% 0,88% 1,43%
max. Verlust -0,36% -0,61% -0,61% -1,33% -1,33% -2,37%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 69,44% 71,67% 70,00%
1-Monats-Hoch -0,31% +0,02% +0,45% +0,54% +0,98% +1,37%
1-Monats-Tief -0,31% -0,31% -0,44% -0,51% -0,51% -1,27%
Höchstkurs 86,89 87,11 87,38 87,38 87,38 87,38
Tiefstkurs 86,58 86,58 85,95 84,26 81,36 72,35
Durchschnittspreis 86,71 86,89 86,65 85,99 85,02 81,28

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKATRESOR

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.

Fondsziel zu DEKATRESOR

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist kurz- bis mittelfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu DEKATRESOR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu DEKATRESOR

Auflagedatum 07.11.1983
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,74 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKATRESOR

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKATRESOR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DEKATRESOR

Anteil Wertpapiername
2,03% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
1,43% NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0,125% 06.11.2018
1,37% Berlin Hyp AG 0,125% 22.10.2020
1,35% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2021
1,10% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
1,06% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 04.09.2022
1,06% Republik Italien B.T.P. 16/21
1,05% KFW 0% 30.06.2021
1,03% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
1,01% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DEKATRESOR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
mehr Informationen zu den Ratings