DEKATRESOR - EUR ACC

Fonds
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  • 87,297 EUR
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  • 23.03.2017, 22:25:13
WKN: 847475 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008474750 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 87,601 ( 116 Stk. ) Eröffnung 87,30 Hoch / Tief (heute) 87,30 / 87,30 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 86,993 ( 117 Stk. ) Vortag 87,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,60 / 86,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +1,10%
Benchmark
  • DEKATRESOR - EUR ACC
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Alle Kurse zu DEKATRESOR - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 86,75 EUR -0,02 -0,02% 22.03. 09:48:59 86,750 / 87,380
KAG (EUR) 87,08 EUR 0,00 0,00% 23.03. 08:00:00 87,080 / 89,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu DEKATRESOR - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% +0,20% +1,09% +3,84% +7,88% +22,31%
relativer Return +0,84% +2,02% +3,63% -8,73% -14,66% -22,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,84% +0,67% +0,30% -0,25% -0,26% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,16% +1,43% +0,44% +2,40% +0,85% +3,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,83 -2,16 -1,76 -1,71 -2,21 -2,13
Excess Return -1,03% -3,45% -4,32% -5,78% -9,69% -40,58%

Risiko-Kennzahlen zu DEKATRESOR - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,60% 0,50% 0,57% 0,79% 0,80% 1,39%
max. Verlust -0,21% -0,21% -0,61% -1,33% -1,33% -2,37%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 66,67% 71,67% 68,33%
1-Monats-Hoch -0,09% +0,22% +0,55% +0,55% +0,65% +1,25%
1-Monats-Tief -0,09% -0,09% -0,45% -0,57% -0,78% -0,96%
Höchstkurs 87,20 87,20 87,38 87,38 87,38 87,38
Tiefstkurs 87,02 86,90 86,44 84,75 82,59 72,51
Durchschnittspreis 87,12 87,03 86,90 86,23 85,33 81,71

Fondsstrategie zu DEKATRESOR - EUR ACC

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist kurz- bis mittelfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Fondsprospekte zu DEKATRESOR - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKATRESOR - EUR ACC

Auflagedatum 07.11.1983
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,74 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKATRESOR - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKATRESOR - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu DEKATRESOR - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,07% Berlin Hyp AG 0,125% 22.10.2020
0,97% Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022
0,97% Deutsche Bank AG (float) 15.04.2019
0,82% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 30.06.2021
0,78% Veneto Banca SpA 5% 23.03.2017
0,78% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
0,77% Kreissparkasse Koeln 1% 26.11.2018
0,76% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2020
0,75% Czech Republic International 3,875% 24.05.2022
0,74% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2022
Stand: 28.02.2017

Ratings zu DEKATRESOR - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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