DELTA LLOYD L BOND EURO FUND C DIS

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  • 30,590 EUR
  • -0,04
  • -0,13%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JJSJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0614143633 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Delta Lloyd Asset Management N.V.
Brief 30,590 ( n.a. ) Eröffnung 30,59 Hoch / Tief (heute) 30,59 / 30,59 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 30,590 ( n.a. ) Vortag 30,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 31,79 / 29,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,86% / +2,60%
Benchmark
  • DELTA LLOYD L BOND EURO FUND C DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 30,59 EUR -0,04 -0,13% 06.12. 08:00:00 30,590 / 30,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L BOND EURO FUND C DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,86% -3,65% +2,60% +15,65% +30,03% n.a.
relativer Return -1,13% +0,48% +2,60% -0,67% -1,88% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,13% +0,16% +0,21% -0,02% -0,03% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,49% +0,03% +12,85% -0,24% +10,22% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,70% -0,20% +2,17% +1,60% +3,76% n.a.
Excess Return +2,53% -0,78% +7,49% +5,30% +12,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L BOND EURO FUND C DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,72% 4,05% 3,60% 3,45% 3,31% n.a.
max. Verlust -2,02% -3,90% -3,93% -6,37% -6,37% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 72,22% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,83% -0,79% +2,35% +2,35% +2,43% n.a.
1-Monats-Tief -1,83% -1,83% -1,83% -2,84% -2,84% n.a.
Höchstkurs 31,17 31,83 31,84 31,84 31,84 n.a.
Tiefstkurs 30,54 30,54 29,97 27,29 25,92 n.a.
Durchschnittspreis 30,77 31,23 31,00 30,02 28,91 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DELTA LLOYD L BOND EURO FUND C DIS

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, die von einer zentralen, supranationalen, regionalen oder lokalen Stelle begeben oder garantiert werden, in Geldmarktinstrumente und/oder in liquide Mittel. Die Anleihen werden auf der Grundlage einer eingehenden Analyse ausgewählt. Die Anlagen werden unabhängig von Geografie oder Sektor, jedoch mit Schwerpunkt auf Europa, getätigt.

Fondsziel zu DELTA LLOYD L BOND EURO FUND C DIS

Hauptziel des Teilfonds ist es, den Aktionären den Zugang zu den internationalen Finanzmärkten zu ermöglichen.

Fondsprospekte zu DELTA LLOYD L BOND EURO FUND C DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu DELTA LLOYD L BOND EURO FUND C DIS

Auflagedatum 18.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 EUR (12.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sandor Steverink + TEAM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 10 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DELTA LLOYD L BOND EURO FUND C DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DELTA LLOYD L BOND EURO FUND C DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DELTA LLOYD L BOND EURO FUND C DIS

Anteil Wertpapiername
4,76% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
4,24% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
3,70% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
3,09% French Republic Government Bond OAT 6% 25.10.2025
2,81% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
2,67% Netherlands Government Bond 3,75% 15.01.2023
2,49% Bundesobligation 0,5% 07.04.2017
2,23% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2025
1,94% French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027
1,89% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DELTA LLOYD L BOND EURO FUND C DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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