DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPAT...

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  • 13,820 EUR
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  • 29.09.2016, 08:00:00
WKN: A1JRKA Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0721896982 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Delta Lloyd Asset Management N.V.
Brief 13,820 ( n.a. ) Eröffnung 13,82 Hoch / Tief (heute) 13,82 / 13,82 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 13,820 ( n.a. ) Vortag 13,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,91 / 11,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,00% / +11,49%
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Alle Kurse zu DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPATION FUND A DIS. EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,82 EUR +0,02 +0,14% 29.09. 08:00:00 13,820 / 13,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPATION FUND A DIS. EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,00% +6,19% +11,49% +23,87% n.a. n.a.
relativer Return +2,16% +1,05% +6,39% +3,11% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,16% +0,35% +0,52% +0,09% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,39% +14,20% +1,45% +11,65% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,66% +1,17% +1,07% +2,04% n.a. n.a.
Excess Return +11,35% +19,44% +15,71% +28,02% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPATION FUND A DIS. EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,75% 10,67% 17,25% 14,64% n.a. n.a.
max. Verlust -2,24% -3,60% -14,35% -18,13% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,00% +3,35% +9,08% +9,08% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,00% +0,74% -4,47% -5,06% n.a. n.a.
Höchstkurs 13,87 13,87 14,34 15,18 n.a. n.a.
Tiefstkurs 13,45 12,85 12,21 11,17 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,68 13,56 13,51 13,19 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPATION FUND A DIS. EUR

Der Fonds DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPATION FUND ist hauptsächlich in Aktien von börsennotierten europäischen Mid-Cap-Unternehmen investiert, die eine attraktive Dividendenrendite bieten und über einen gesunden Cashflow und eine solide Bilanz verfügen. Der Teilfonds strebt Positionen wesentlichen Umfangs in einer begrenzten Anzahl von Unternehmen an, wodurch ihm ermöglicht wird, gleichzeitig ein profundes Verständnis von der Funktionsweise jedes einzelnen Unternehmens zu erlangen und im Dialog mit der jeweiligen Unternehmensleitung zu bleiben.

Fondsziel zu DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPATION FUND A DIS. EUR

Das Hauptziel ist, den Anlegern Zugang zu den internationalen Finanzmärkten zu ermöglichen und gleichzeitig eine hohe Performance unter Einhaltung des Grundsatzes der Risikostreuung zu erzielen.

Fondsprospekte zu DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPATION FUND A DIS. EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPATION FUND A DIS. EUR

Auflagedatum 12.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 EUR (12.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schaefer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque Carnegie Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPATION FUND A DIS. EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPATION FUND A DIS. EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPATION FUND A DIS. EUR

Anteil Wertpapiername
5,30% Rubis SCA
5,16% Compass Group PLC
4,37% IMCD Group NV
3,59% National Grid PLC
3,58% Partners Group Holding AG
3,54% Symrise AG
3,49% Norma Group SE
3,46% Snam SpA
3,15% ING Groep NV
3,14% Royal Dutch Shell PLC
Stand: 31.07.2016

Ratings zu DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPATION FUND A DIS. EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 30.06.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.10.2016
€uro FondsNote - n.a.
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