DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPAT...

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  • 1.584,080 EUR
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  • +0,36%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JRKC Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0721897105 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Delta Lloyd Asset Management N.V.
Brief 1.584,080 ( n.a. ) Eröffnung 1.584,08 Hoch / Tief (heute) 1.584,08 / 1.584,08 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 1.584,080 ( n.a. ) Vortag 1.578,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.657,40 / 1.411,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,47% / -3,69%
Benchmark
  • DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPAT...
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Alle Kurse zu DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPATION FUND I CAP.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.584,08 EUR +5,73 +0,36% 05.12. 08:00:00 1.584,080 / 1.584,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPATION FUND I CAP. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,47% -3,52% -4,04% +17,11% n.a. n.a.
relativer Return -3,02% -1,16% +4,25% +2,14% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,02% -0,39% +0,35% +0,06% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,28% +15,50% +2,36% +11,96% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,24% +0,48% +0,61% +1,49% n.a. n.a.
Excess Return -4,08% +7,91% +8,95% +20,36% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPATION FUND I CAP.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,06% 9,59% 16,81% 14,72% n.a. n.a.
max. Verlust -2,99% -6,41% -14,18% -17,51% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,47% +0,53% +3,33% +9,52% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,47% -3,82% -3,82% -8,29% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.598,89 1.657,40 1.657,40 1.711,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.551,15 1.551,15 1.411,58 1.233,98 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.580,25 1.612,06 1.578,87 1.501,08 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPATION FUND I CAP.

Der Fonds DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPATION FUND ist hauptsächlich in Aktien von börsennotierten europäischen Mid-Cap-Unternehmen investiert, die eine attraktive Dividendenrendite bieten und über einen gesunden Cashflow und eine solide Bilanz verfügen. Der Teilfonds strebt Positionen wesentlichen Umfangs in einer begrenzten Anzahl von Unternehmen an, wodurch ihm ermöglicht wird, gleichzeitig ein profundes Verständnis von der Funktionsweise jedes einzelnen Unternehmens zu erlangen und im Dialog mit der jeweiligen Unternehmensleitung zu bleiben.

Fondsziel zu DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPATION FUND I CAP.

Das Hauptziel ist, den Anlegern Zugang zu den internationalen Finanzmärkten zu ermöglichen und gleichzeitig eine hohe Performance unter Einhaltung des Grundsatzes der Risikostreuung zu erzielen.

Fondsprospekte zu DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPATION FUND I CAP.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPATION FUND I CAP.

Auflagedatum 12.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hoppers, Slaghekke, Steel, Verkroost
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque Carnegie Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPATION FUND I CAP.

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPATION FUND I CAP.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPATION FUND I CAP.

Anteil Wertpapiername
5,11% Compass Group PLC
5,04% Rubis SCA
4,24% IMCD Group NV
3,69% Symrise AG
3,58% Partners Group Holding AG
3,52% ING Groep NV
3,43% Norma Group SE
3,42% National Grid PLC
3,31% Snam SpA
3,13% Spirax-Sarco Engineering PLC
Stand: 31.08.2016

Ratings zu DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPATION FUND I CAP.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.06.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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