DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION...

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  • 26,170 EUR
  • +0,02
  • +0,08%
  • 22.02.2017, 19:08:52
WKN: A0RE6D Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0408576568 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Delta Lloyd Asset Management N.V.
Brief 26,370 ( 6.700 Stk. ) Eröffnung 26,22 Hoch / Tief (heute) 26,22 / 26,11 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 26,180 ( 6.700 Stk. ) Vortag 26,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,25 / 20,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,59% / +18,71%
Benchmark
  • DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION...
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Alle Kurse zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 26,17 EUR +0,02 +0,08% 22.02. 19:08:52 26,180 / 26,370
KAG (EUR) 26,27 EUR +0,15 +0,57% 21.02. 08:00:00 26,270 / 26,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,59% +6,96% +18,03% +25,40% +65,32% n.a.
relativer Return -0,88% -2,71% +0,43% -5,82% -19,84% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,88% -0,91% +0,04% -0,17% -0,37% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,35% +2,20% +28,78% +2,11% +28,75% +10,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,15 +0,42 +0,38 +0,85 +0,58 n.a.
Excess Return +15,91% +13,15% +17,24% +54,92% +47,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,74% 7,25% 13,76% 13,66% 12,46% n.a.
max. Verlust -1,57% -1,64% -12,50% -20,31% -20,31% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,59% +3,65% +5,49% +12,30% +12,30% n.a.
1-Monats-Tief +2,59% +0,75% -2,43% -9,20% -9,20% n.a.
Höchstkurs 26,37 26,37 26,37 26,37 26,37 n.a.
Tiefstkurs 25,46 24,02 20,44 17,79 13,62 n.a.
Durchschnittspreis 25,94 25,34 23,69 22,50 19,87 n.a.

Fondsstrategie zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION - B EUR ACC

Der Teilfonds Delta Lloyd L European Participation Fund invertiert in ca. 25-35-europäische Nebenwerte mit einem etablierten Geschäftsmodel, einer soliden finanziellen Basis und einer attraktiven Dividendenrendite. Das Fondsmanagement verfolgt einen klaren Value-Ansatz. Um eine langfristige partnerschaftliche Basis aufzubauen, erwirbt Delta Lloyd eine mindestens fünf prozentige Beteiligung an den Unternehmen. Außerdem können die Fondsmanager durch den engen Dialog mit den Unternehmensleitungen tiefgehende Kenntnisse von den Geschäftsmodellen und dem langfristigen Wert der Unternehmen erlangen. Der Teilfonds DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND ist in börsennotierte europäische Unternehmen investiert, welche eine attraktive Dividendenrendite bieten und über einen regen Cash Flow und eine solide Bilanz verfügen. Der Teilfonds strebt Positionen wesentlichen Umfangs in einer begrenzten Anzahl von Unternehmen an, wodurch ihr ermöglicht wird, gleichzeitig ein profundes Verständnis von der Funktionsweise jedes einzelnen Unternehmens zu erlangen und im Dialog mit der jeweiligen Unternehmensleitung zu bleiben.

Fondsprospekte zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION - B EUR ACC

Auflagedatum 01.04.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A.Steel, E.Eijking, J.Jonk, J.de Bruijn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 10 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,14% SAF-Holland SA
5,05% AMG Advanced Metallurgical Group NV
4,98% TKH Group NV
4,88% McBride PLC
4,83% Lectra
4,68% Vitec Group PLC/The
4,49% Kendrion NV
4,48% POLYTEC Holding AG
4,48% Fenner PLC
4,31% Sabaf SpA
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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