DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION...

Fonds
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  • 24,697 EUR
  • +0,13
  • +0,52%
  • 07.12.2016, 22:25:29
WKN: A0RE6D Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0408576568 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Delta Lloyd Asset Management N.V.
Brief 24,783 ( 424 Stk. ) Eröffnung 24,70 Hoch / Tief (heute) 24,70 / 24,70 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 24,610 ( 427 Stk. ) Vortag 24,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,06 / 20,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,19% / -0,97%
Benchmark
  • DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION...
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Kurse

Alle Kurse zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 24,52 EUR +0,17 +0,70% 07.12. 19:50:21 24,560 / 24,740
KAG (EUR) 24,40 EUR +0,13 +0,54% 06.12. 08:00:00 24,400 / 24,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,19% +0,50% -1,50% +32,70% +74,98% n.a.
relativer Return +0,01% +3,78% +3,53% -0,80% -19,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% +1,24% +0,29% -0,02% -0,35% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,80% +28,78% +2,11% +28,75% +10,32% -23,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,10% +1,41% +1,78% +4,46% +4,50% n.a.
Excess Return -1,57% +21,21% +24,54% +57,04% +57,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,91% 9,47% 16,40% 13,79% 12,77% n.a.
max. Verlust -1,84% -4,27% -18,24% -20,31% -20,31% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,02% +2,69% +9,06% +10,67% +13,67% n.a.
1-Monats-Tief +2,02% -4,23% -9,61% -10,25% -10,25% n.a.
Höchstkurs 24,47 24,81 25,00 25,65 25,65 n.a.
Tiefstkurs 23,75 23,75 20,44 17,79 13,08 n.a.
Durchschnittspreis 24,22 24,35 23,21 22,08 19,38 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND B

Der Teilfonds DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND ist in börsennotierte europäische Unternehmen investiert, welche eine attraktive Dividendenrendite bieten und über einen regen Cash Flow und eine solide Bilanz verfügen. Der Teilfonds strebt Positionen wesentlichen Umfangs in einer begrenzten Anzahl von Unternehmen an, wodurch ihr ermöglicht wird, gleichzeitig ein profundes Verständnis von der Funktionsweise jedes einzelnen Unternehmens zu erlangen und im Dialog mit der jeweiligen Unternehmensleitung zu bleiben.

Fondsprospekte zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND B

Auflagedatum 01.04.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A.Steel, E.Eijking, J.Jonk, J.de Bruijn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 10 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND B

Anteil Wertpapiername
5,15% Vitec Group PLC/The
4,98% Lectra
4,91% TKH Group NV
4,83% Charles Taylor PLC
4,78% AMG Advanced Metallurgical Group NV
4,64% McBride PLC
4,46% Sabaf SpA
4,41% POLYTEC Holding AG
4,39% Castings PLC
4,19% Beter Bed Holding NV
Stand: 31.08.2016

Ratings zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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