DELTA LLOYD L GLOBAL FUND D DIS

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  • 249,970 EUR
  • +1,95
  • +0,79%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W8BY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0986973732 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Delta Lloyd Asset Management N.V.
Brief 249,970 ( n.a. ) Eröffnung 249,97 Hoch / Tief (heute) 249,97 / 249,97 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 249,970 ( n.a. ) Vortag 248,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 251,59 / 201,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,52% / +4,28%
Benchmark
  • DELTA LLOYD L GLOBAL FUND D DIS
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KAG (EUR) 249,97 EUR +1,95 +0,79% 07.12. 08:00:00 249,970 / 249,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L GLOBAL FUND D DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,52% +2,38% +3,52% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,07% -1,75% -2,68% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,07% -0,59% -0,23% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,73% +9,21% +11,93% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,24% +0,59% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,45% +9,45% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L GLOBAL FUND D DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,35% 10,67% 14,19% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,74% -4,85% -15,74% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,10% +3,10% +7,97% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,10% -2,90% -8,62% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 251,59 251,59 251,59 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 235,04 235,04 207,40 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 247,41 243,54 234,18 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DELTA LLOYD L GLOBAL FUND D DIS

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen. Die Auswahl der Unternehmen beruht auf Faktoren wie der Bewertung, dem Geschäftsmodell, dem Führungsstil, der Bilanz oder auch der Ausschüttungspolitik für die Dividenden. Der Teilfonds investiert in eine begrenzte Anzahl verschiedener Unternehmen, weshalb die Wertentwicklung des Teilfonds nicht immer dem allgemeinen Markttrend folgt.

Fondsziel zu DELTA LLOYD L GLOBAL FUND D DIS

Hauptziel des Teilfonds ist es, den Aktionären über ein diversifiziertes Portfolio Zugang zu den internationalen Finanzmärkten zu verschaffen.

Fondsprospekte zu DELTA LLOYD L GLOBAL FUND D DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu DELTA LLOYD L GLOBAL FUND D DIS

Auflagedatum 20.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,07 EUR (14.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jack Jonk und TEAM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DELTA LLOYD L GLOBAL FUND D DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DELTA LLOYD L GLOBAL FUND D DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu DELTA LLOYD L GLOBAL FUND D DIS

Anteil Wertpapiername
3,16% Alphabet Inc
2,43% Microsoft Corp
2,35% Exxon Mobil Corp
2,20% Charter Communications Inc
2,18% Johnson & Johnson
2,14% Medtronic PLC
2,13% Time Warner Inc
1,97% Nestle SA
1,91% Merck & Co Inc
1,89% Apple Inc
Stand: 31.08.2016

Ratings zu DELTA LLOYD L GLOBAL FUND D DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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