DELTA LLOYD L GLOBAL PROPERTY FUND -...

Fonds
26,650 EUR +0,02 +0,08% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0RE50 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0408574944 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: Delta Lloyd Asset Management N.V.
Brief 26,650 ( n.a. ) Eröffnung 26,65 Hoch / Tief (heute) 26,65 / 26,65 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 26,650 ( n.a. ) Vortag 26,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 29,33 / 25,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,46% / +1,11%
Benchmark
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KAG (EUR) 26,65 EUR +0,02 +0,08% 23.05. 08:00:00 26,650 / 26,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L GLOBAL PROPERTY FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,46% -7,68% +1,03% +30,68% +53,87% n.a.
relativer Return -3,75% -4,40% -5,55% -10,05% -15,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,75% -1,49% -0,48% -0,29% -0,28% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,67% +3,83% +11,61% +29,39% -4,40% +23,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,10 -0,25 +0,47 +0,20 +0,44 n.a.
Excess Return -1,09% -7,75% +22,52% +12,37% +36,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L GLOBAL PROPERTY FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,77% 10,24% 11,45% 14,31% 12,94% n.a.
max. Verlust -6,46% -8,00% -11,78% -19,82% -19,82% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -4,62% +4,13% +7,71% +12,49% +12,49% n.a.
1-Monats-Tief -4,62% -5,22% -5,22% -6,42% -13,92% n.a.
Höchstkurs 28,47 29,22 30,11 30,84 30,84 n.a.
Tiefstkurs 26,63 26,63 26,34 22,12 19,16 n.a.
Durchschnittspreis 27,38 27,90 28,14 27,09 24,80 n.a.

Fondsstrategie zu DELTA LLOYD L GLOBAL PROPERTY FUND - A EUR DIS

Der Delta Lloyd L Global Property Fund investiert weltweit in Unternehmen, die im Immobiliensektor tätig sind. Der Delta Lloyd L Global Property Fund ist hauptsächlich in börsennotierten Aktien von Unternehmen investiert, die weltweit im Immobiliensektor tätig sind. Durch diese direkte Anlage kann das Portfolio schnell den Marktentwicklungen angepasst werden. Der Property Fund wägt ständig zwischen den verschiedenen Immobilienkategorien (wie Bürogebäude, Gewerbe-, Einzelhandels- und Wohnobjekte) ab und strebt eine optimale geographische Streuung an. So werden die Anlagerisiken reduziert.

Fondsprospekte zu DELTA LLOYD L GLOBAL PROPERTY FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu DELTA LLOYD L GLOBAL PROPERTY FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 09.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,26 EUR (12.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roy van Wechem, Charles de Kock
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 10 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DELTA LLOYD L GLOBAL PROPERTY FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DELTA LLOYD L GLOBAL PROPERTY FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu DELTA LLOYD L GLOBAL PROPERTY FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,28% Simon Property Group Inc
4,36% Boston Properties Inc
4,02% Prologis Inc
3,80% Public Storage
3,59% Vornado Realty Trust
3,31% Digital Realty Trust Inc
3,16% Alexandria Real Estate Equities Inc
3,00% Westfield Corp
2,84% American Campus Communities Inc
2,76% SL Green Realty Corp
Stand: 31.03.2017

Ratings zu DELTA LLOYD L GLOBAL PROPERTY FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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