DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND A

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  • 19,720 EUR
  • -0,05
  • -0,25%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RE59 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0408576139 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Delta Lloyd Asset Management N.V.
Brief 19,720 ( n.a. ) Eröffnung 19,72 Hoch / Tief (heute) 19,72 / 19,72 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 19,720 ( n.a. ) Vortag 19,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,02 / 15,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,50% / +21,61%
Benchmark
  • DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,72 EUR -0,05 -0,25% 20.01. 08:00:00 19,720 / 19,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,50% +6,01% +19,69% +36,03% +94,93% n.a.
relativer Return +0,05% -1,90% -2,85% -7,97% -2,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,05% -0,64% -0,24% -0,23% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,97% +9,20% +10,12% +12,48% +34,19% +14,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 +0,43 +0,57 +0,89 +0,76 n.a.
Excess Return +19,64% +14,44% +27,87% +66,43% +77,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,95% 11,36% 13,03% 14,37% 14,37% n.a.
max. Verlust -2,05% -4,84% -10,48% -19,93% -19,93% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,50% +4,03% +5,38% +8,28% +11,70% n.a.
1-Monats-Tief -0,50% -0,50% -2,18% -7,78% -7,78% n.a.
Höchstkurs 20,02 20,02 20,02 20,02 20,02 n.a.
Tiefstkurs 19,58 17,91 15,72 14,45 10,50 n.a.
Durchschnittspreis 19,82 19,23 18,00 17,40 15,38 n.a.

Fondsstrategie zu DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND A

Der Teilfonds DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND ist hauptsächlich in Aktien von börsennotierten Unternehmen investiert, die weltweit auf die eine oder andere Weise Tätigkeiten mit Bezug auf die folgenden Themenbereiche ausführen:- Informationstechnik- Umwelttechnik- Bevölkerungsalterung

Fondsziel zu DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND A

Das Hauptziel ist, den Anlegern Zugang zu den internationalen Finanzmärkten zu ermöglichen und gleichzeitig eine hohe Performance unter Einhaltung des Grundsatzes der Risikostreuung zu erzielen.

Fondsprospekte zu DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND A

Auflagedatum 14.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,46 EUR (14.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jack Jonk und TEAM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 10 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND A

Anteil Wertpapiername
3,23% Alphabet Inc
2,63% Microsoft Corp
2,57% Time Warner Inc
2,43% Charter Communications Inc
2,43% Exxon Mobil Corp
2,13% JPMorgan Chase & Co
2,09% Johnson & Johnson
2,04% Priceline Group Inc/The
2,04% Apple Inc
1,92% Merck & Co Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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