DELTA LLOYD L GLOBAL FUND - A EUR DIS

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  • 20,370 EUR
  • -0,12
  • -0,59%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A0RE59 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0408576139 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Delta Lloyd Asset Management N.V.
Brief 20,370 ( n.a. ) Eröffnung 20,37 Hoch / Tief (heute) 20,37 / 20,37 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 20,370 ( n.a. ) Vortag 20,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,49 / 16,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,57% / +26,22%
Benchmark
  • DELTA LLOYD L GLOBAL FUND - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,37 EUR -0,12 -0,59% 16.02. 08:00:00 20,370 / 20,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L GLOBAL FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,57% +7,66% +26,22% +44,02% +90,66% n.a.
relativer Return -0,82% -0,91% -2,58% -6,42% -4,61% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,82% -0,30% -0,22% -0,18% -0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,03% +9,20% +10,12% +12,48% +34,19% +14,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,16 +0,37 +0,72 +0,91 +0,73 n.a.
Excess Return +24,10% +12,24% +35,86% +68,75% +73,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L GLOBAL FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,29% 9,77% 11,11% 14,29% 14,28% n.a.
max. Verlust -1,65% -2,25% -4,84% -19,93% -19,93% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,57% +4,92% +6,58% +10,08% +10,08% n.a.
1-Monats-Tief +2,57% +0,05% -2,19% -8,02% -8,02% n.a.
Höchstkurs 20,49 20,49 20,49 20,49 20,49 n.a.
Tiefstkurs 19,57 18,84 16,57 14,49 10,60 n.a.
Durchschnittspreis 19,91 19,64 18,25 17,54 15,52 n.a.

Fondsstrategie zu DELTA LLOYD L GLOBAL FUND - A EUR DIS

Das Hauptziel ist, den Anlegern Zugang zu den internationalen Finanzmärkten zu ermöglichen und gleichzeitig eine hohe Performance unter Einhaltung des Grundsatzes der Risikostreuung zu erzielen. Der Teilfonds DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND ist hauptsächlich in Aktien von börsennotierten Unternehmen investiert, die weltweit auf die eine oder andere Weise Tätigkeiten mit Bezug auf die folgenden Themenbereiche ausführen: - Informationstechnik - Umwelttechnik - Bevölkerungsalterung

Fondsziel zu DELTA LLOYD L GLOBAL FUND - A EUR DIS

Der Teilfonds DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND ist hauptsächlich in Aktien von börsennotierten Unternehmen investiert, die weltweit auf die eine oder andere Weise Tätigkeiten mit Bezug auf die folgenden Themenbereiche ausführen: - Informationstechnik - Umwelttechnik - Bevölkerungsalterung

Fondsprospekte zu DELTA LLOYD L GLOBAL FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu DELTA LLOYD L GLOBAL FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 14.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,46 EUR (14.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jack Jonk und TEAM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 10 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DELTA LLOYD L GLOBAL FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DELTA LLOYD L GLOBAL FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DELTA LLOYD L GLOBAL FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,23% Alphabet Inc
2,63% Microsoft Corp
2,57% Time Warner Inc
2,43% Charter Communications Inc
2,43% Exxon Mobil Corp
2,13% JPMorgan Chase & Co
2,09% Johnson & Johnson
2,04% Apple Inc
2,04% Priceline Group Inc/The
1,92% Merck & Co Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DELTA LLOYD L GLOBAL FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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