DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND A

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  • 18,950 EUR
  • -0,10
  • -0,52%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RE59 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0408576139 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Delta Lloyd Asset Management N.V.
Brief 18,950 ( n.a. ) Eröffnung 18,95 Hoch / Tief (heute) 18,95 / 18,95 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 18,950 ( n.a. ) Vortag 19,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,18 / 15,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,54% / +1,33%
Benchmark
  • DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND A
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KAG (EUR) 18,95 EUR -0,10 -0,52% 01.12. 08:00:00 18,950 / 18,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,54% +3,50% +1,33% +32,55% +103,22% n.a.
relativer Return -3,12% -1,58% -1,21% -8,74% -2,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,12% -0,53% -0,10% -0,25% -0,05% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,69% +10,12% +12,48% +34,19% +14,53% -11,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,09% +0,87% +1,70% +4,56% +5,94% n.a.
Excess Return +1,28% +14,06% +24,39% +65,55% +85,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,93% 10,72% 14,62% 14,33% 14,42% n.a.
max. Verlust -3,08% -4,84% -18,13% -19,93% -19,93% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 75,00% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +5,04% +5,04% +5,04% +8,91% +8,91% n.a.
1-Monats-Tief +5,04% +0,16% -4,12% -10,70% -10,70% n.a.
Höchstkurs 19,18 19,18 19,32 20,00 20,00 n.a.
Tiefstkurs 17,91 17,91 15,72 14,45 9,61 n.a.
Durchschnittspreis 18,76 18,53 17,79 17,20 15,12 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND A

Der Teilfonds DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND ist hauptsächlich in Aktien von börsennotierten Unternehmen investiert, die weltweit auf die eine oder andere Weise Tätigkeiten mit Bezug auf die folgenden Themenbereiche ausführen:- Informationstechnik- Umwelttechnik- Bevölkerungsalterung

Fondsziel zu DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND A

Das Hauptziel ist, den Anlegern Zugang zu den internationalen Finanzmärkten zu ermöglichen und gleichzeitig eine hohe Performance unter Einhaltung des Grundsatzes der Risikostreuung zu erzielen.

Fondsprospekte zu DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND A

Auflagedatum 14.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,46 EUR (14.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jack Jonk und TEAM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 10 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND A

Anteil Wertpapiername
3,16% Alphabet Inc
2,43% Microsoft Corp
2,35% Exxon Mobil Corp
2,20% Charter Communications Inc
2,18% Johnson & Johnson
2,14% Medtronic PLC
2,13% Time Warner Inc
1,97% Nestle SA
1,91% Merck & Co Inc
1,89% Apple Inc
Stand: 31.08.2016

Ratings zu DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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