DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND IC

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  • 2.053,920 EUR
  • +6,84
  • +0,33%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RE6B Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0408576303 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Delta Lloyd Asset Management N.V.
Brief 2.053,920 ( n.a. ) Eröffnung 2.053,92 Hoch / Tief (heute) 2.053,92 / 2.053,92 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 2.053,920 ( n.a. ) Vortag 2.047,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.082,91 / 1.661,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,25% / +4,43%
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  • DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND IC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2.053,92 EUR +6,84 +0,33% 06.12. 08:00:00 2.053,920 / 2.053,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND IC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,25% +1,83% +4,08% +34,93% +105,34% n.a.
relativer Return +0,16% -1,81% -1,67% -8,58% +0,11% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,16% -0,61% -0,14% -0,25% +0,00% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,22% +10,28% +12,98% +35,14% +15,40% -11,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,28% +0,70% +1,87% +4,79% +6,09% n.a.
Excess Return +4,01% +11,16% +26,77% +68,87% +87,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND IC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,59% 10,70% 14,22% 14,33% 14,41% n.a.
max. Verlust -1,72% -4,83% -15,59% -19,84% -19,84% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,83% +2,83% +6,26% +8,16% +8,25% n.a.
1-Monats-Tief +2,83% -2,72% -9,70% -10,83% -10,83% n.a.
Höchstkurs 2.082,91 2.082,91 2.082,91 2.082,91 2.082,91 n.a.
Tiefstkurs 1.944,93 1.944,93 1.661,02 1.481,37 970,60 n.a.
Durchschnittspreis 2.047,90 2.014,08 1.917,08 1.805,74 1.571,92 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND IC

Der Teilfonds DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND ist hauptsächlich in Aktien von börsennotierten Unternehmen investiert, die weltweit auf die eine oder andere Weise Tätigkeiten mit Bezug auf die folgenden Themenbereiche ausführen:- Informationstechnik- Umwelttechnik- Bevölkerungsalterung

Fondsziel zu DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND IC

Das Hauptziel ist, den Anlegern Zugang zu den internationalen Finanzmärkten zu ermöglichen und gleichzeitig eine hohe Performance unter Einhaltung des Grundsatzes der Risikostreuung zu erzielen.

Fondsprospekte zu DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND IC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND IC

Auflagedatum 13.08.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jack Jonk und TEAM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND IC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND IC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND IC

Anteil Wertpapiername
3,16% Alphabet Inc
2,43% Microsoft Corp
2,35% Exxon Mobil Corp
2,20% Charter Communications Inc
2,18% Johnson & Johnson
2,14% Medtronic PLC
2,13% Time Warner Inc
1,97% Nestle SA
1,91% Merck & Co Inc
1,89% Apple Inc
Stand: 31.08.2016

Ratings zu DELTA LLOYD L GLOBAL THEME FUND IC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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