DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND - C E...

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  • 10,200 EUR
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  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JRKE Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0721897360 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Delta Lloyd Asset Management N.V.
Brief 10,200 ( n.a. ) Eröffnung 10,20 Hoch / Tief (heute) 10,20 / 10,20 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 10,200 ( n.a. ) Vortag 10,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,20 / 10,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +0,10%
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Alle Kurse zu DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND - C EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,20 EUR 0,00 0,00% 16.02. 08:00:00 10,200 / 10,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% 0,00% +0,10% +0,39% +1,49% n.a.
relativer Return +0,03% +0,08% +0,35% +0,40% +0,61% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% +0,03% +0,03% +0,01% +0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr 0,00% +0,10% 0,00% +0,39% +0,10% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -6,91 -6,74 -7,44 -7,88 -9,05 n.a.
Excess Return -2,02% -4,51% -7,77% -10,44% -16,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,29% 0,34% 0,33% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,10% -0,20% -0,20% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 16,67% 25,00% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% +0,10% +0,10% +0,20% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% -0,10% -0,10% n.a.
Höchstkurs 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 n.a.
Tiefstkurs 10,20 10,20 10,18 10,16 10,05 n.a.
Durchschnittspreis 10,20 10,20 10,20 10,19 10,17 n.a.

Fondsstrategie zu DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND - C EUR ACC

Delta Lloyd L Money Market Fund investiert in Termineinlagen, kündbare Einlagen und/ oder Wertpapiere, die Forderungspapiere darstellen. Die Anlagen sind in Euro notiert und haben eine restliche Laufzeit von maximal 12 Monaten oder nach den Emissionsbedingungen wird der Zinssatz mindestens ein Mal im Jahr der geänderten Marktsituation angepasst. Delta Lloyd L Money Market Fund investiert in Termineinlagen, kündbare Einlagen und/ oder Wertpapiere, die Forderungspapiere darstellen. Die Anlagen sind in Euro notiert und haben eine restliche Laufzeit von maximal 12 Monaten oder nach den Emissionsbedingungen wird der Zinssatz mindestens ein Mal im Jahr der geänderten Marktsituation angepasst.

Fondsziel zu DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND - C EUR ACC

Delta Lloyd L Money Market Fund investiert in Termineinlagen, kündbare Einlagen und/ oder Wertpapiere, die Forderungspapiere darstellen. Die Anlagen sind in Euro notiert und haben eine restliche Laufzeit von maximal 12 Monaten oder nach den Emissionsbedingungen wird der Zinssatz mindestens ein Mal im Jahr der geänderten Marktsituation angepasst.

Fondsprospekte zu DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 09.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sandor Steverink, Leo Goes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,45% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlan (float) 15.01.2017
6,63% Achmea Bank NV (float) 12.06.2017
5,83% Bank of America Corp (var) 23.05.2017
5,31% Macquarie Bank Ltd (float) 27.10.2017
5,31% ISPIM FRN 1216
5,05% Landesbank Baden-Wuerttemberg (float) 22.09.2017
4,78% Caisse Centrale Desjardins (float) 19.01.2018
4,52% Daimler AG (float) 09.03.2018
4,00% Santander Consumer Finance SA (float) 16.03.2018
3,99% Societe Generale SA (float) 19.02.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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