DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND C CAP

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 10,200 EUR
  • 0,00
  • 0,00%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JRKE Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0721897360 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Delta Lloyd Asset Management N.V.
Brief 10,200 ( n.a. ) Eröffnung 10,20 Hoch / Tief (heute) 10,20 / 10,20 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 10,200 ( n.a. ) Vortag 10,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,20 / 10,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +0,10%
Benchmark
  • DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND C CAP
loading

Kurse

Alle Kurse zu DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND C CAP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 10,20 EUR 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 10,200 / 10,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND C CAP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% 0,00% +0,10% +0,49% n.a. n.a.
relativer Return +0,03% +0,07% +0,30% +0,38% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% +0,02% +0,03% +0,01% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,10% 0,00% +0,39% +0,10% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,16% -13,60% -21,72% -32,86% n.a. n.a.
Excess Return +0,05% -4,51% -7,67% -10,44% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND C CAP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,48% 0,28% 0,29% 0,35% n.a. n.a.
max. Verlust -0,10% -0,10% -0,10% -0,20% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 19,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% +0,10% +0,10% n.a. n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% -0,10% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,20 10,20 10,20 10,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,19 10,19 10,18 10,15 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,20 10,20 10,20 10,19 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND C CAP

Delta Lloyd L Money Market Fund investiert in Termineinlagen, kündbare Einlagen und/ oder Wertpapiere, die Forderungspapiere darstellen. Die Anlagen sind in Euro notiert und haben eine restliche Laufzeit von maximal 12 Monaten oder nach den Emissionsbedingungen wird der Zinssatz mindestens ein Mal im Jahr der geänderten Marktsituation angepasst.

Fondsziel zu DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND C CAP

Das Hauptziel des Teilfonds liegt darin, ein mit dem Geldmarktzins vergleichbares Wachstum des angelegten Kapitals zu erzielen.

Fondsprospekte zu DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND C CAP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND C CAP

Auflagedatum 09.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sandor Steverink, Leo Goes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND C CAP

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND C CAP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND C CAP

Anteil Wertpapiername
6,94% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlan (float) 15.01.2017
6,13% ACHMEA FRN 0617
5,39% Bank of America Corp (var) 23.05.2017
4,96% ISPIM FRN 1216
4,92% Daimler AG (float) 09.03.2018
4,92% Landesbank Baden-Wuerttemberg (float) 22.09.2017
4,91% Macquarie Bank Ltd (float) 27.10.2017
4,91% Caisse Centrale Desjardins (float) 19.01.2018
3,70% Santander Consumer Finance SA (float) 16.03.2018
3,69% Societe Generale SA (float) 19.02.2018
Stand: 31.08.2016

Ratings zu DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND C CAP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings