DELTA MULTI STRATEGIE FUND

Fonds
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  • 41,750 EUR
  • +0,09
  • +0,22%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RKYP Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0389919654 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Alceda Fund Management S.A.
Brief 43,840 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 41,75 Hoch / Tief (heute) 41,75 / 41,75 Fondsvolumen 2,35 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 41,750 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 41,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 45,18 / 38,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,38% / -7,24%
Benchmark
  • DELTA MULTI STRATEGIE FUND
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 41,75 EUR +0,09 +0,22% 02.12. 08:00:00 41,750 / 43,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DELTA MULTI STRATEGIE FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,38% -0,22% -7,26% -4,46% n.a. n.a.
relativer Return -6,41% -4,23% -10,02% -34,23% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,41% -1,43% -0,88% -1,16% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,38% -2,06% +0,94% +3,33% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,74% -1,01% -1,28% -1,36% n.a. n.a.
Excess Return -7,30% -11,00% -12,62% -12,26% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DELTA MULTI STRATEGIE FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,02% 7,66% 9,82% 9,87% n.a. n.a.
max. Verlust -2,40% -4,07% -15,63% -21,87% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,38% +0,62% +2,62% +4,43% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,38% -0,62% -8,87% -8,87% n.a. n.a.
Höchstkurs 41,86 42,31 45,18 48,79 n.a. n.a.
Tiefstkurs 40,59 40,59 38,12 38,12 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 41,37 41,69 41,21 43,69 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DELTA MULTI STRATEGIE FUND

Der Delta Multi Strategie Fund legt weltweit vor allem in Aktien- und Rentenfonds an. Darüber hinaus können direkt Einzelaktien, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte erworben werden. Als Rentenanlagen kommen Staats-, Unternehmens- und High-Yield-Anleihen in Frage. Bei den Aktienfonds kommen überwiegend aktiv gemanagte Fonds unterschiedlicher Anbieter zum Einsatz, die etablierte Märkte, aber auch spezielle Regionen, Themen und Anlageklassen abdecken. Bis zu 10 Prozent des Fondsvermögens können in Offene Immobilienfonds und in Hedgefonds angelegt werden.

Fondsziel zu DELTA MULTI STRATEGIE FUND

Ziel einer Anlage im Delta Multi Strategie Fund ist es, an der Entwicklung der globalen Aktien- und Rentenmärkte teilzuhaben.

Fondsprospekte zu DELTA MULTI STRATEGIE FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DELTA MULTI STRATEGIE FUND

Auflagedatum 01.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FAIRWAY - Asset Management GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BHF-Bank International S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DELTA MULTI STRATEGIE FUND

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 4,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DELTA MULTI STRATEGIE FUND

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DELTA MULTI STRATEGIE FUND

Anteil Wertpapiername
13,75% OP Food
13,56% FvS Global Quality R
12,18% Pictet Water P EUR
9,64% HELLAS Opportunities Funds P
9,53% Nestor Australien
7,20% Nordea 1-Global Ideas Equit.Fd Actions Nom. BP-EUR
6,64% Nordea 1 Em.Consumer Fd.BP EUR
6,48% DWS High Income Bond Fund LD
6,40% Threadneedle Europ.Sm.Comp.Fd.RN EUR(A)
6,22% DWS Top Dividende LD
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DELTA MULTI STRATEGIE FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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