DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES LD

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  • 83,920 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: DWS185 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1122765560 Schwerpunkt: Renten Geldma...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 84,760 ( n.a. ) Eröffnung 83,92 Hoch / Tief (heute) 83,92 / 83,92 Fondsvolumen 2,64 Mrd. EUR (Stand: 31.10.2016)
Geld 83,920 ( n.a. ) Vortag 83,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 83,93 / 83,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / +0,61%
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  • DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES LD
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KAG (EUR) 83,92 EUR +0,01 +0,01% 08.12. 08:00:00 83,920 / 84,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Geldmarktnahe Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES LD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% +0,05% +0,60% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,22% +2,15% -3,25% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,22% +0,71% -0,28% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,62% -0,16% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,35% -28,32% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,53% -4,14% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES LD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,12% 0,16% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,02% -0,04% -0,14% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% +0,04% +0,14% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -0,01% -0,06% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 83,93 83,93 83,93 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 83,91 83,86 83,33 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 83,92 83,90 83,68 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES LD

Der Fonds investiert in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Die durchschnittliche Zinsbindung des Fonds liegt bei maximal 12 Monaten und wird unter anderem durch den Einsatz geeigneter Derivate erzeugt. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Fondsziel zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES LD

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro.

Fondsprospekte zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES LD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES LD

Auflagedatum 01.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,21 EUR (04.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reiter, Christian
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES LD

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES LD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES LD

Anteil Wertpapiername
0,79% Vodafone Group PLC (float) 25.02.2019
0,76% Coca-Cola Co/The (float) 09.09.2019
0,76% Bank of Nova Scotia/The (float) 14.01.2020
0,76% Shell International Finance BV (float) 15.09.2019
0,76% GE Capital European Funding Unlimited Co (float) 21.01.2020
0,76% Repsol International Finance BV (float) 06.07.2018
0,74% Covestro AG (float) 10.03.2018
0,69% Bank of Nova Scotia/The (float) 10.09.2018
0,68% Royal Bank of Canada (float) 06.08.2020
0,65% McDonald's Corp (float) 26.08.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES LD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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