Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,83 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund - IC EUR ACC Fonds · WKN 986813 · ISIN LU0099730524 | 4,07 % |
ON Semiconductor Corp 23/01.03.2029 Cv Anleihe · WKN A3LU88 · ISIN US682189AU93 | 2,23 % |
Dexus Finance Pty. Ltd. AD-Exch. Bonds 2019(26) Anleihe · WKN A2RZHG · ISIN XS1961891220 | 2,12 % |
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28) Anleihe · WKN A2R4JE · ISIN XS2021212332 | 1,98 % |
UBER TECHNO. 23/28 144A Anleihe · WKN A3LRPQ · ISIN US90353TAL44 | 1,73 % |
PRYSMIAN S.P.A. EO-ZERO CONV. BONDS 2021(26) Anleihe · WKN A3KK7E · ISIN XS2294704007 | 1,71 % |
SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407 | 1,62 % |
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025) Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374 | 1,53 % |
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Bds 2020(27)Tr.B Anleihe · WKN A280R6 · ISIN XS2211997239 | 1,42 % |
FORD MOTOR 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16 | 1,37 % |
Summe: | 19,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | – |
GBP | Ausschüttend | – | 0,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | DWS | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 2,00 Mio. CHF | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 20,00 Mio. SEK | |
USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,39 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,36 % | DWS | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,41 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,35 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,75 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite in Euro. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 104,530 EUR +0,330 EUR · +0,32 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |