DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SO...

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  • 102,420 EUR
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: DWS1ZB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0982741547 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 102,420 ( n.a. ) Eröffnung 102,42 Hoch / Tief (heute) 102,42 / 102,42 Fondsvolumen 50,01 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 102,420 ( n.a. ) Vortag 102,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,21 / 91,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,86% / +8,78%
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Alle Kurse zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT IDH

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,42 EUR +0,04 +0,04% 09.12. 08:00:00 102,420 / 102,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT IDH (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,86% -4,84% +8,78% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -5,65% -10,09% -7,12% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,65% -3,48% -0,61% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,75% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,48% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,71% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT IDH

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,36% 8,14% 5,89% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -4,86% -7,11% -7,29% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,86% -0,42% +4,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,86% -2,86% -2,86% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 105,44 108,00 108,21 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,32 100,32 94,91 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,89 105,09 101,69 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT IDH

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, die von Staaten oder quasistaatlichen Einrichtungen in Schwellenländern begeben werden. Darüber hinaus kann in Anleihen, die von Staaten oder staatlichen Einrichtungen (Zentralbanken, Regierungsbehörden und supranationalen Institutionen) begeben oder garantiert werden, sowie in Geldmarktinstrumenten, Covered Bonds und Bankguthaben angelegt werden. Der Fonds setzt Derivate zur Wertsicherung und für Anlagezwecke ein. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von dem Vergleichsmaßstab abweichen.

Fondsziel zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT IDH

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (JPM EMBI Global Diversified) zu erzielen.

Fondsprospekte zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT IDH

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT IDH

Auflagedatum 25.03.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,05 EUR (04.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Schlotthauer, Nicolas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT IDH

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT IDH

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT IDH

Anteil Wertpapiername
2,30% Philippines 00/16.03.25
1,90% Vietnam 14/19.11.24 Reg S
1,90% PT Pelabuhan Indonesia III 14/01.10.24 Reg S
1,80% Mexico 12/08.03.44 MTN
1,80% Dominican Republic 15/27.01.25 Reg S
1,80% Sri Lanka 11/27.07.21 Reg S
1,80% Ukraine 13/17.04.23 Reg S (techn. ISIN)
1,70% PT Pertamina (Persero) 11/23.05.21 Reg S
1,70% Croatia 13/04.04.23 Reg S
1,70% Southern Gas Corridor 16/24.03.26 Reg S
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT IDH

Rating Stand
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