Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 1,26 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund - IC EUR ACC Fonds · WKN 986813 · ISIN LU0099730524 | 4,90 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24) Anleihe · WKN A3K65U · ISIN IT0005499311 | 2,13 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25) Anleihe · WKN A19X0P · ISIN IT0005327306 | 2,10 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2022(25) Anleihe · WKN A3K4FP · ISIN IT0005493298 | 2,09 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25) Anleihe · WKN A2R8N3 · ISIN IT0005386245 | 2,09 % |
Bundesobligation Serie 181 v. 2020 (11.04.2025) Anleihe · WKN 114181 · ISIN DE0001141810 | 2,07 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(26) Anleihe · WKN A3LAKY · ISIN IT0005514473 | 1,63 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(24) Anleihe · WKN A1HPGE · ISIN IT0004953417 | 1,61 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24) Anleihe · WKN A3KNGC · ISIN IT0005439275 | 1,60 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24) Anleihe · WKN A3KT10 · ISIN IT0005452989 | 1,58 % |
Summe: | 21,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,26 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,28 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,50 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,48 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,50 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,81 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,75 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,29 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,26 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (iBoxx Euro Overall 1-3Y (RI)) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds in Staats-, Hypotheken- und Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind. Die durchschnittliche Restlaufzeit der verzinslichen Wertpapiere und vergleichbaren Anlagen soll nicht mehr als drei Jahre betragen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für 'Environmental', 'Social' und 'Governance') berücksichtigt. Diese Aspekte sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 94,010 EUR -0,020 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |