DEUTSCHE INVEST I GLOBAL INFRASTRUCTU...

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  • 91,550 EUR
  • +0,23
  • +0,25%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: DWS197 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU1222730241 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 91,550 ( n.a. ) Eröffnung 91,55 Hoch / Tief (heute) 91,55 / 91,55 Fondsvolumen 731,23 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 91,550 ( n.a. ) Vortag 91,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,85 / 79,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,30% / +7,36%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 91,55 EUR +0,23 +0,25% 06.12. 08:00:00 91,550 / 91,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEUTSCHE INVEST I GLOBAL INFRASTRUCTURE FDH (P) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,30% -7,06% +6,99% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,15% -2,22% +4,91% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,15% -0,74% +0,40% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,12% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,57% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,92% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEUTSCHE INVEST I GLOBAL INFRASTRUCTURE FDH (P)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,75% 12,37% 12,22% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -4,66% -9,81% -10,28% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,83% -1,83% +4,79% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,83% -3,48% -3,48% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 93,97 99,34 99,85 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 89,59 89,59 82,95 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 92,14 95,15 92,98 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEUTSCHE INVEST I GLOBAL INFRASTRUCTURE FDH (P)

Deutsche Invest I Global Infrastructure investiert vordergründig in Aktien von Emittenten aus dem globalen Infrastruktursektor. Dazu gehören folgende Segmente: Transport (Straßen, Flug- und Seehäfen sowie Schienenverkehr), Energie (Gas- und Stromübertragung, -vertrieb und - erzeugung), Wasser (Bewässerung, Trinkwasser und Abwasser) und Kommunikation (Rundfunk- und Mobilfunkmasten, Satelliten, Glasfaser- und Kupferkabel).

Fondsziel zu DEUTSCHE INVEST I GLOBAL INFRASTRUCTURE FDH (P)

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index) zu erzielen.

Fondsprospekte zu DEUTSCHE INVEST I GLOBAL INFRASTRUCTURE FDH (P)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEUTSCHE INVEST I GLOBAL INFRASTRUCTURE FDH (P)

Auflagedatum 15.05.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,50 EUR (04.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RREEF America LLC
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 400.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEUTSCHE INVEST I GLOBAL INFRASTRUCTURE FDH (P)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEUTSCHE INVEST I GLOBAL INFRASTRUCTURE FDH (P)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DEUTSCHE INVEST I GLOBAL INFRASTRUCTURE FDH (P)

Anteil Wertpapiername
7,20% National Grid PLC (Multiversorger)
6,40% Sempra Energy (Multiversorger)
6,30% American Tower REIT Inc (Spezialisierte REIT's)
5,60% Kinder Morgan Inc/DE (Erdöl/Gas - Lagerung & Transport)
5,10% PG&E Corp (Stromversorger)
5,00% Crown Castle International Corp (Spezialisierte REIT's)
3,50% TransCanada Corp (Erdöl/Gas - Lagerung & Transport)
3,20% Transurban Group (Strassen & Schienen)
3,10% Eversource Energy (Stromversorger)
3,10% Pembina Pipeline Corp (Erdöl/Gas - Lagerung & Transport)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DEUTSCHE INVEST I GLOBAL INFRASTRUCTURE FDH (P)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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