DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND - FC...

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  • 100,950 EUR
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  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: DWS0W1 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0416134327 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 100,950 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 100,95 Hoch / Tief (heute) 100,95 / 100,95 Fondsvolumen 60,27 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 100,950 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 100,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,04 / 100,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / -0,10%
Benchmark
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Alle Kurse zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND - FC EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,95 EUR 0,00 0,00% 21.02. 08:00:00 100,950 / 100,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND - FC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% -0,03% -0,10% -0,13% -0,09% n.a.
relativer Return +0,02% +0,04% +0,16% -0,12% -0,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% +0,01% +0,01% -0,00% -0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,01% -0,10% -0,06% +0,05% 0,00% +0,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -35,72 -39,56 -48,43 -47,85 -40,99 n.a.
Excess Return -2,22% -4,76% -8,29% -11,15% -17,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND - FC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,06% 0,06% 0,06% 0,08% n.a.
max. Verlust -0,01% -0,03% -0,10% -0,17% -0,24% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 27,78% 30,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% -0,01% +0,02% +0,02% +0,02% n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -0,01% -0,02% -0,02% -0,02% n.a.
Höchstkurs 100,96 100,98 101,05 101,12 101,19 n.a.
Tiefstkurs 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 n.a.
Durchschnittspreis 100,96 100,97 101,01 101,06 101,06 n.a.

Fondsstrategie zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND - FC EUR ACC

Anlageziel ist eine von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängige geldmarktnahe Wertentwicklung in Euro. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in variabel verzinsliche Anleihen sowie Kurzläufer. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds darf nicht mehr als zwölf Monate betragen. Die durchschnittliche Duration ist auf sechs Monate begrenzt. Entwicklung der Geldmarktzinssätze

Fondsprospekte zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND - FC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND - FC EUR ACC

Auflagedatum 09.11.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Neto, Marco
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 200.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND - FC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,05%
Total Expense Ratio 0,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND - FC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND - FC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,45% Belgium Treasury Bill 0% 15.12.2016
3,97% France Treasury Bill BTF 0% 29.12.2016
2,43% National Bank of Canada (float) 09.09.2017
2,39% UBS AG/London (float) 15.05.2017
2,39% Danske Bank A/S (float) 02.06.2017
2,23% Cooperatieve Rabobank UA (float) 15.01.2018
2,12% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada (float) 08.09.2017
1,91% Toronto-Dominion Bank/The (float) 16.06.2017
1,91% Skandinaviska Enskilda Banken AB (float) 15.09.2017
1,89% Toyota Motor Credit Corp (float) 08.09.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND - FC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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