DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND USD...

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  • 95,630 EUR
  • +0,34
  • +0,36%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: DWS1B6 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0740835953 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 95,630 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 95,63 Hoch / Tief (heute) 95,63 / 95,63 Fondsvolumen 65,90 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 95,630 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 95,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,05 / 87,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,04% / +1,15%
Benchmark
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Alle Kurse zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND USD LCH

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 102,04 USD 0,00 0,00% 18.01. 08:00:00 102,040 / 102,040
KAG (EUR) 95,63 EUR +0,34 +0,36% 18.01. 08:00:00 95,630 / 95,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND USD LCH (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,04% +3,27% +3,49% +29,82% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,18% +4,84% +11,74% +13,25% -3,52% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +7,26 -11,84 -18,36 -21,44 n.a. n.a.
Excess Return +1,10% -3,01% -6,43% -9,15% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND USD LCH

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,35% 0,23% 0,15% 0,11% n.a. n.a.
max. Verlust -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 86,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +0,18% +0,18% +0,18% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,18% +0,08% +0,04% -0,01% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,04 102,04 102,04 102,04 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,85 101,66 100,88 100,29 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,96 101,83 101,37 100,77 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND USD LCH

Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, Anleihen und andere fest und variabel verzinsliche Wertpapiere. Die Wertpapiere haben eine Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren, vorausgesetzt, dass der Zeitraum bis zur nächsten Zinsanpassung 397 Tage beträgt bzw. sich die variabel verzinslichen Wertpapiere an einem Geldmarktzinssatz bzw. einem Geldmarktindex orientieren. Die durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Fondsportfolios soll nicht mehr als sechs Monate betragen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds.

Fondsziel zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND USD LCH

Der Fonds legt 100% seines Vermögens (nach Abzug der liquiden Mittel und Einlagen) in erstklassigen übertragbaren Schuldtiteln und/oder Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten in Euro an, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, von einem OECD-Mitgliedstaat oder deren Gebietskörperschaften oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU oder OECD angehören, begeben werden. Die durchschnittliche Modified Duration des Teilfonds darf maximal 60 Tage betragen.

Fondsprospekte zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND USD LCH

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND USD LCH

Auflagedatum 24.07.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Neto, Marco
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND USD LCH

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND USD LCH

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND USD LCH

Anteil Wertpapiername
4,45% Belgium Treasury Bill 0% 15.12.2016
3,97% France Treasury Bill BTF 0% 29.12.2016
2,43% National Bank of Canada (float) 09.09.2017
2,39% Danske Bank A/S (float) 02.06.2017
2,39% UBS AG/London (float) 15.05.2017
2,23% Cooperatieve Rabobank UA (float) 15.01.2018
2,12% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada (float) 08.09.2017
1,91% Toronto-Dominion Bank/The (float) 16.06.2017
1,91% Skandinaviska Enskilda Banken AB (float) 15.09.2017
1,89% Toyota Motor Credit Corp (float) 08.09.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND USD LCH

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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