DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND USD...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 94,936 EUR
  • -0,40
  • -0,41%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: DWS1B5 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0740835797 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 94,936 ( n.a. ) Eröffnung 94,94 Hoch / Tief (heute) 94,94 / 94,94 Fondsvolumen 65,90 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 94,936 ( n.a. ) Vortag 95,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,65 / 87,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,78% / +1,16%
Benchmark
  • DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND USD...
loading

Alle Kurse zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND USD LDH

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 101,63 USD +0,01 +0,01% 20.01. 08:00:00 101,630 / 101,630
KAG (EUR) 94,94 EUR -0,40 -0,41% 20.01. 08:00:00 94,936 / 94,936

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND USD LDH (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,78% +2,44% +3,11% +28,58% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,49% +4,84% +11,73% +13,28% -3,53% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +7,04 -11,57 -18,58 -19,16 n.a. n.a.
Excess Return +1,11% -2,99% -6,41% -9,13% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND USD LDH

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,39% 0,25% 0,16% 0,11% n.a. n.a.
max. Verlust -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,19% +0,19% +0,19% +0,19% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,19% +0,09% +0,06% -0,01% n.a. n.a.
Höchstkurs 101,63 101,63 101,63 101,63 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,42 101,26 100,51 99,97 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,55 101,42 100,97 100,41 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND USD LDH

Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, Anleihen und andere fest und variabel verzinsliche Wertpapiere. Die Wertpapiere haben eine Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren, vorausgesetzt, dass der Zeitraum bis zur nächsten Zinsanpassung 397 Tage beträgt bzw. sich die variabel verzinslichen Wertpapiere an einem Geldmarktzinssatz bzw. einem Geldmarktindex orientieren. Die durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Fondsportfolios soll nicht mehr als sechs Monate betragen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds.

Fondsziel zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND USD LDH

Der Fonds legt 100% seines Vermögens (nach Abzug der liquiden Mittel und Einlagen) in erstklassigen übertragbaren Schuldtiteln und/oder Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten in Euro an, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, von einem OECD-Mitgliedstaat oder deren Gebietskörperschaften oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU oder OECD angehören, begeben werden. Die durchschnittliche Modified Duration des Teilfonds darf maximal 60 Tage betragen.

Fondsprospekte zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND USD LDH

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND USD LDH

Auflagedatum 24.07.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (04.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Neto, Marco
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND USD LDH

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND USD LDH

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND USD LDH

Anteil Wertpapiername
4,45% Belgium Treasury Bill 0% 15.12.2016
3,97% France Treasury Bill BTF 0% 29.12.2016
2,43% National Bank of Canada (float) 09.09.2017
2,39% Danske Bank A/S (float) 02.06.2017
2,39% UBS AG/London (float) 15.05.2017
2,23% Cooperatieve Rabobank UA (float) 15.01.2018
2,12% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada (float) 08.09.2017
1,91% Toronto-Dominion Bank/The (float) 16.06.2017
1,91% Skandinaviska Enskilda Banken AB (float) 15.09.2017
1,89% Toyota Motor Credit Corp (float) 08.09.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND USD LDH

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings