DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND - LD...

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  • 96,239 EUR
  • -0,21
  • -0,22%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: DWS1B5 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0740835797 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 96,239 ( n.a. ) Eröffnung 96,24 Hoch / Tief (heute) 96,24 / 96,24 Fondsvolumen 60,27 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 96,239 ( n.a. ) Vortag 96,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,65 / 87,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,37% / +1,21%
Benchmark
  • DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND - LD...
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Alle Kurse zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND - LDH USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 101,73 USD 0,00 0,00% 22.02. 08:00:00 101,730 / 101,730
KAG (EUR) 96,24 EUR -0,21 -0,22% 22.02. 08:00:00 96,239 / 96,239

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND - LDH USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,37% +0,87% +5,57% +32,20% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,14% +4,84% +11,73% +13,28% -3,53% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -5,75 -11,20 -18,18 -19,42 n.a. n.a.
Excess Return -0,91% -2,90% -6,30% -9,08% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND - LDH USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,25% 0,16% 0,11% n.a. n.a.
max. Verlust -0,01% -0,04% -0,04% -0,04% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 94,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,17% +0,17% +0,17% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,10% +0,10% +0,06% 0,00% n.a. n.a.
Höchstkurs 101,73 101,73 101,73 101,73 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,63 101,34 100,54 99,97 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,69 101,55 101,07 100,46 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND - LDH USD DIS H

Anlageziel ist eine von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängige geldmarktnahe Wertentwicklung in Euro. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in variabel verzinsliche Anleihen sowie Kurzläufer. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds darf nicht mehr als zwölf Monate betragen. Die durchschnittliche Duration ist auf sechs Monate begrenzt. Entwicklung der Geldmarktzinssätze

Fondsprospekte zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND - LDH USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND - LDH USD DIS H

Auflagedatum 24.07.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (04.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Neto, Marco
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND - LDH USD DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,05%
Total Expense Ratio 0,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND - LDH USD DIS H

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND - LDH USD DIS H

Anteil Wertpapiername
4,45% Belgium Treasury Bill 0% 15.12.2016
3,97% France Treasury Bill BTF 0% 29.12.2016
2,43% National Bank of Canada (float) 09.09.2017
2,39% Danske Bank A/S (float) 02.06.2017
2,39% UBS AG/London (float) 15.05.2017
2,23% Cooperatieve Rabobank UA (float) 15.01.2018
2,12% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada (float) 08.09.2017
1,91% Toronto-Dominion Bank/The (float) 16.06.2017
1,91% Skandinaviska Enskilda Banken AB (float) 15.09.2017
1,89% Toyota Motor Credit Corp (float) 08.09.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND - LDH USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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