DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS...

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  • 49,710 EUR
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  • +0,28%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J698 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0848515663 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Brief 49,710 ( n.a. ) Eröffnung 49,71 Hoch / Tief (heute) 49,71 / 49,71 Fondsvolumen 24,52 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 49,710 ( n.a. ) Vortag 49,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,45 / 46,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,51% / +1,61%
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Alle Kurse zu DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 49,71 EUR +0,14 +0,28% 16.01. 08:00:00 49,710 / 49,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,51% -0,92% +1,61% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,76% -1,80% -5,18% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,76% -0,60% -0,44% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,77% +0,01% +7,41% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,28% +0,44% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,56% +2,01% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,19% 5,85% 5,60% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,28% -3,60% -6,03% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,51% +1,51% +5,13% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,51% -1,52% -5,33% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 49,71 50,33 51,44 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 48,90 48,52 48,34 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 49,28 49,41 49,75 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - I

Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds investiert in ausgewählte Anleihen von Unternehmen des deutschen Mittelstands, die zurzeit mit einer Verzinsung zwischen 5 % und 11 % angeboten werden. Es ist beabsichtigt, börsennotierte festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten zu erwerben, die nach Möglichkeit entweder als Familienunternehmen im Index "DAXplus Family 30" gelistet sind, den deutschen Top-500-Familienunternehmen angehören oder bei denen das Emissionsvolumen der begebenen Emissionen den Betrag von 500 Mio. Euro übersteigt. Das Kernportfolio umfasst bis zu 75 % des Fondsvolumens und investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere mittelständischer Unternehmen mit einem Emissionsvolumen von weniger als 500 Mio. Euro.

Fondsziel zu DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - I

Ziel des Fonds ist es, die Sicherheit für den Anleger durch eine sorgfältige Auswahl und eine breite Streuung zu erhöhen. Der Fonds soll daher höchstens 5 % seines Wertes in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente ein und desselben Emittenten anlegen. Angestrebt wird eine Streuung in Höhe von 1 % je Investment.

Fondsprospekte zu DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - I

Auflagedatum 27.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,46 EUR (24.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Heemann Vermögensverwaltung GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - I

Anteil Wertpapiername
5,80% Metalcorp Group BV 8,75% 27.06.2018
4,78% 5,625% Dt. Rohstoff AG 2016/20.07.2021
4,26% ALBA Group plc & Co KG 8% 15.05.2018
4,10% 8% Agri Resources 2016/17.06.2021
3,61% 6,875% Lang & Cie. Rea 2015/25.08.2018
3,52% Eterna Mode Holding GmbH 8% 09.10.2017
3,49% GRENKE AG (var)
3,47% Pfleiderer GmbH 7,875% 01.08.2019
3,32% Alfmeier Praezisions AG 7,5% 29.10.2018
3,31% VTG Finance SA (var)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - I

Stand
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