WARBURG DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHE...

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  • 50,880 EUR
  • +0,12
  • +0,24%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J698 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0848515663 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief 50,880 ( n.a. ) Eröffnung 50,88 Hoch / Tief (heute) 50,88 / 50,88 Fondsvolumen 24,52 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 50,880 ( n.a. ) Vortag 50,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,88 / 47,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,74% / +6,61%
Benchmark
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Alle Kurse zu WARBURG DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 50,88 EUR +0,12 +0,24% 24.02. 08:00:00 50,880 / 50,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu WARBURG DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,74% +4,69% +6,61% +11,85% n.a. n.a.
relativer Return -0,40% +2,97% -2,10% -16,24% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,40% +0,98% -0,18% -0,49% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,14% +0,01% +7,41% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 +0,34 +0,25 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,49% +3,18% +3,69% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,76% 3,05% 4,40% 4,63% n.a. n.a.
max. Verlust -0,26% -0,53% -3,83% -6,90% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,74% +2,17% +2,71% +2,71% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,74% +0,97% -3,36% -3,36% n.a. n.a.
Höchstkurs 50,88 50,88 51,41 51,92 n.a. n.a.
Tiefstkurs 49,89 48,52 48,52 48,34 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 50,35 49,58 49,77 50,47 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - I EUR DIS

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS investiert vornehmlich in ausgewählte Anleihen von Unternehmen des deutschen Mittelstands. Kernstück der Fondsauswahl ist das umfassende KFM-Scoring-Modell, das exklusiv für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS entwickelt wurde. Damit werden die Mittelstandsanleihen herausgefi ltert, die ein attraktives Rendite-/Soliditätsprofi l aufweisen. Ziel des Fonds ist es, die Bonitätsrisiken für den Anleger durch eine sorgfältige Auswahl und eine breite Streuung zu reduzieren.

Fondsprospekte zu WARBURG DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - I EUR DIS

Auflagedatum 27.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,46 EUR (24.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Heemann Vermögensverwaltung GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co.Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu WARBURG DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,60% Metalcorp Group BV 8,75% 27.06.2018
4,59% 5,625% Dt. Rohstoff AG 2016/20.07.2021
4,25% ALBA Group plc & Co KG 8% 15.05.2018
4,09% 4finance SA 11,25% 23.05.2021
4,01% DEMIRE Real Estate AG 7,5% 16.09.2019
3,94% 8% Agri Resources 2016/17.06.2021
3,59% Eterna Mode Holding GmbH 8% 09.10.2017
3,53% 6,875% Lang & Cie. Rea 2015/25.08.2018
3,41% GRENKE AG (var)
3,40% Immobilien Projektgesellschaft Salamander Areal Kornwestheim m 6,75% 07.12.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu WARBURG DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - I EUR DIS

Stand
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