DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 48,570 EUR
  • -0,03
  • -0,06%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J698 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0848515663 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Brief 48,570 ( n.a. ) Eröffnung 48,57 Hoch / Tief (heute) 48,57 / 48,57 Fondsvolumen 24,52 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 48,570 ( n.a. ) Vortag 48,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,45 / 46,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,17% / -1,76%
Benchmark
  • DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS...
loading

Kurse

Alle Kurse zu DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 48,57 EUR -0,03 -0,06% 06.12. 08:00:00 48,570 / 48,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,17% -3,52% -1,76% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,58% -3,48% -6,40% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,58% -1,17% -0,55% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,53% +7,41% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,33% +0,16% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,83% +0,76% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,61% 5,81% 5,60% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,52% -3,83% -6,90% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,25% +0,26% +1,86% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,25% -3,25% -3,33% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 50,29 50,45 51,92 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 48,52 48,52 48,34 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 49,26 49,83 50,02 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - I

Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds investiert in ausgewählte Anleihen von Unternehmen des deutschen Mittelstands, die zurzeit mit einer Verzinsung zwischen 5 % und 11 % angeboten werden. Es ist beabsichtigt, börsennotierte festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten zu erwerben, die nach Möglichkeit entweder als Familienunternehmen im Index "DAXplus Family 30" gelistet sind, den deutschen Top-500-Familienunternehmen angehören oder bei denen das Emissionsvolumen der begebenen Emissionen den Betrag von 500 Mio. Euro übersteigt. Das Kernportfolio umfasst bis zu 75 % des Fondsvolumens und investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere mittelständischer Unternehmen mit einem Emissionsvolumen von weniger als 500 Mio. Euro.

Fondsziel zu DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - I

Ziel des Fonds ist es, die Sicherheit für den Anleger durch eine sorgfältige Auswahl und eine breite Streuung zu erhöhen. Der Fonds soll daher höchstens 5 % seines Wertes in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente ein und desselben Emittenten anlegen. Angestrebt wird eine Streuung in Höhe von 1 % je Investment.

Fondsprospekte zu DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - I

Auflagedatum 27.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,46 EUR (24.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Heemann Vermögensverwaltung GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - I

Anteil Wertpapiername
6,49% Metalcorp Group BV 8,75% 27.06.2018
4,52% 8% Agri Resources 2016/17.06.2021
4,39% 5,625% Dt. Rohstoff AG 2016/20.07.2021
4,07% ALBA Group plc & Co KG 8% 15.05.2018
3,96% 6,875% Lang & Cie. Rea 2015/25.08.2018
3,77% Grenke Ag Bnd 15/Unbefr.
3,74% Pfleiderer GmbH 7,875% 01.08.2019
3,66% VTG Finance SA (var)
3,61% Alfmeier Praezisions AG 7,5% 29.10.2018
3,57% Eterna Mode Holding GmbH 8% 09.10.2017
Stand: 31.08.2016

Ratings zu DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings