DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS...

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  • 49,180 EUR
  • +0,02
  • +0,04%
  • 08.12.2016, 22:25:34
WKN: A1W5T2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0974225590 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Brief 49,410 ( 205 Stk. ) Eröffnung 49,34 Hoch / Tief (heute) 49,34 / 48,99 Fondsvolumen 24,52 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 48,950 ( 207 Stk. ) Vortag 49,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,03 / 48,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,12% / -1,80%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS M

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 49,00 EUR -0,04 -0,08% 08.12. 11:05:46 /
KAG (EUR) 49,10 EUR +0,02 +0,04% 08.12. 08:00:00 49,100 / 49,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS M (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,12% -3,59% -1,84% +6,73% n.a. n.a.
relativer Return -3,11% -3,17% -6,07% -19,51% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,11% -1,07% -0,52% -0,60% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,59% +6,98% +0,61% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,34% +0,05% -0,31% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,91% +0,23% -1,43% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS M

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,64% 5,80% 5,60% 4,65% n.a. n.a.
max. Verlust -3,53% -3,83% -6,96% -6,99% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,12% +0,42% +2,01% +2,01% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,12% -3,12% -3,47% -3,47% n.a. n.a.
Höchstkurs 50,75 50,91 52,31 52,66 n.a. n.a.
Tiefstkurs 48,96 48,96 48,67 48,67 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 49,65 50,26 50,43 51,04 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS M

Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds investiert in ausgewählte Anleihen von Unternehmen des deutschen Mittelstands, die zurzeit mit einer Verzinsung zwischen 5 % und 11 % angeboten werden. Es ist beabsichtigt, börsennotierte festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten zu erwerben, die nach Möglichkeit entweder als Familienunternehmen im Index "DAXplus Family 30" gelistet sind, den deutschen Top-500-Familienunternehmen angehören oder bei denen das Emissionsvolumen der begebenen Emissionen den Betrag von 500 Mio. Euro übersteigt. Das Kernportfolio umfasst bis zu 75 % des Fondsvolumens und investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere mittelständischer Unternehmen mit einem Emissionsvolumen von weniger als 500 Mio. Euro.

Fondsziel zu DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS M

Ziel des Fonds ist es, die Sicherheit für den Anleger durch eine sorgfältige Auswahl und eine breite Streuung zu erhöhen. Der Fonds soll daher höchstens 5 % seines Wertes in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente ein und desselben Emittenten anlegen. Angestrebt wird eine Streuung in Höhe von 1 % je Investment.

Fondsprospekte zu DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS M

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS M

Auflagedatum 25.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,29 EUR (24.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Heemann Vermögensverwaltung GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS M

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS M

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS M

Anteil Wertpapiername
6,49% Metalcorp Group BV 8,75% 27.06.2018
4,52% 8% Agri Resources 2016/17.06.2021
4,39% 5,625% Dt. Rohstoff AG 2016/20.07.2021
4,07% ALBA Group plc & Co KG 8% 15.05.2018
3,96% 6,875% Lang & Cie. Rea 2015/25.08.2018
3,77% Grenke Ag Bnd 15/Unbefr.
3,74% Pfleiderer GmbH 7,875% 01.08.2019
3,66% VTG Finance SA (var)
3,61% Alfmeier Praezisions AG 7,5% 29.10.2018
3,57% Eterna Mode Holding GmbH 8% 09.10.2017
Stand: 31.08.2016

Ratings zu DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS M

Rating Stand
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