WARBURG DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHE...

Fonds
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  • 50,945 EUR
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  • 17.02.2017, 22:25:34
WKN: A1W5T2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0974225590 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief 51,070 ( 244 Stk. ) Eröffnung 50,82 Hoch / Tief (heute) 50,82 / 50,82 Fondsvolumen 24,52 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 50,820 ( 199 Stk. ) Vortag 50,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,13 / 48,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,68% / +8,64%
Benchmark
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Alle Kurse zu WARBURG DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - M EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 50,73 EUR -0,23 -0,45% 17.02. 10:11:52 /
KAG (EUR) 50,91 EUR +0,08 +0,16% 16.02. 08:00:00 50,910 / 50,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu WARBURG DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - M EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,68% +2,52% +8,64% +10,55% n.a. n.a.
relativer Return +1,43% +1,26% -0,96% -16,69% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,43% +0,42% -0,08% -0,51% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,43% -0,35% +6,98% +0,61% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,42 +0,21 +0,16 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,52% +1,93% +2,39% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - M EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,78% 5,17% 4,58% 4,64% n.a. n.a.
max. Verlust -0,26% -2,30% -3,83% -6,99% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,68% +1,68% +5,10% +5,10% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,68% -0,60% -1,53% -5,37% n.a. n.a.
Höchstkurs 50,91 50,91 51,75 52,66 n.a. n.a.
Tiefstkurs 50,07 48,96 48,96 48,67 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 50,48 49,82 50,17 51,00 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - M EUR DIS

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS investiert vornehmlich in ausgewählte Anleihen von Unternehmen des deutschen Mittelstands. Kernstück der Fondsauswahl ist das umfassende KFM-Scoring-Modell, das exklusiv für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS entwickelt wurde. Damit werden die Mittelstandsanleihen herausgefi ltert, die ein attraktives Rendite-/Soliditätsprofi l aufweisen. Ziel des Fonds ist es, die Bonitätsrisiken für den Anleger durch eine sorgfältige Auswahl und eine breite Streuung zu reduzieren. Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds investiert in ausgewählte Anleihen von Unternehmen des deutschen Mittelstands, die zurzeit mit einer Verzinsung zwischen 5 % und 11 % angeboten werden. Es ist beabsichtigt, börsennotierte festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten zu erwerben, die nach Möglichkeit entweder als Familienunternehmen im Index "DAXplus Family 30" gelistet sind, den deutschen Top-500-Familienunternehmen angehören oder bei denen das Emissionsvolumen der begebenen Emissionen den Betrag von 500 Mio. Euro übersteigt. Das Kernportfolio umfasst bis zu 75 % des Fondsvolumens und investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere mittelständischer Unternehmen mit einem Emissionsvolumen von weniger als 500 Mio. Euro.

Fondsziel zu WARBURG DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - M EUR DIS

Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds investiert in ausgewählte Anleihen von Unternehmen des deutschen Mittelstands, die zurzeit mit einer Verzinsung zwischen 5 % und 11 % angeboten werden. Es ist beabsichtigt, börsennotierte festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten zu erwerben, die nach Möglichkeit entweder als Familienunternehmen im Index "DAXplus Family 30" gelistet sind, den deutschen Top-500-Familienunternehmen angehören oder bei denen das Emissionsvolumen der begebenen Emissionen den Betrag von 500 Mio. Euro übersteigt. Das Kernportfolio umfasst bis zu 75 % des Fondsvolumens und investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere mittelständischer Unternehmen mit einem Emissionsvolumen von weniger als 500 Mio. Euro.

Fondsprospekte zu WARBURG DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - M EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - M EUR DIS

Auflagedatum 25.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,29 EUR (24.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Heemann Vermögensverwaltung GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - M EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - M EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu WARBURG DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - M EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,80% Metalcorp Group BV 8,75% 27.06.2018
4,78% 5,625% Dt. Rohstoff AG 2016/20.07.2021
4,26% ALBA Group plc & Co KG 8% 15.05.2018
4,10% 8% Agri Resources 2016/17.06.2021
3,61% 6,875% Lang & Cie. Rea 2015/25.08.2018
3,52% Eterna Mode Holding GmbH 8% 09.10.2017
3,49% GRENKE AG (var)
3,47% Pfleiderer GmbH 7,875% 01.08.2019
3,32% Alfmeier Praezisions AG 7,5% 29.10.2018
3,31% VTG Finance SA (var)
Stand: 30.11.2016

Ratings zu WARBURG DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS - M EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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