EURO INFLATION LINKED INTERMEDIATE DU...

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  • 12,350 EUR
  • +0,05
  • +0,41%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JBQ4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3N38C44 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Dimensional Funds plc
Brief 12,350 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,35 Hoch / Tief (heute) 12,35 / 12,35 Fondsvolumen 7,73 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 12,350 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,75 / 11,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,80% / +2,15%
Benchmark
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Alle Kurse zu EURO INFLATION LINKED INTERMEDIATE DURATION FIXED INCOME - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,35 EUR +0,05 +0,41% 23.02. 08:00:00 12,350 / 12,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu EURO INFLATION LINKED INTERMEDIATE DURATION FIXED INCOME - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,80% +0,32% +2,15% +10,47% +18,52% n.a.
relativer Return -2,21% +0,08% -1,63% -14,57% -7,66% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,21% +0,03% -0,14% -0,44% -0,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,06% +5,97% +0,68% +6,78% -3,91% +14,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,00 -0,22 +0,14 -0,08 +0,03 n.a.
Excess Return +0,03% -2,54% +2,31% -1,74% +0,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EURO INFLATION LINKED INTERMEDIATE DURATION FIXED INCOME - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,98% 5,61% 5,22% 5,28% 5,33% n.a.
max. Verlust -2,01% -3,25% -4,31% -6,70% -7,30% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,80% +1,54% +1,54% +2,45% +5,70% n.a.
1-Monats-Tief -0,80% -0,80% -3,38% -3,38% -4,51% n.a.
Höchstkurs 12,45 12,61 12,75 12,75 12,75 n.a.
Tiefstkurs 12,20 12,20 11,96 11,17 10,24 n.a.
Durchschnittspreis 12,32 12,39 12,42 12,07 11,69 n.a.

Fondsstrategie zu EURO INFLATION LINKED INTERMEDIATE DURATION FIXED INCOME - EUR ACC

Ziel ist es, Renditen aus mittelfristigen Schuldtiteln zu erzielen, die in der Eurozone inflationsgeschützt sind. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in qualitativ hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper und Schuldverschreibungen von Banken. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Zum Zeitpunkt des Erwerbs halten diese Schuldtitel in der Regel ein kurzfristiges Rating der bedeutenden Rating-Agenturen von mindestens P1, A-1 oder F1 bzw. ein langfristiges Rating von AA oder Aa3. Im Allgemeinen wird der Fonds eine durchschnittliche Duration* seiner Anlagen von fünf bis zehn Jahren wahren.

Fondsprospekte zu EURO INFLATION LINKED INTERMEDIATE DURATION FIXED INCOME - EUR ACC

Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu EURO INFLATION LINKED INTERMEDIATE DURATION FIXED INCOME - EUR ACC

Auflagedatum 30.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dimensional Fund Advisors Limited
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Central Bank of Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 200.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EURO INFLATION LINKED INTERMEDIATE DURATION FIXED INCOME - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EURO INFLATION LINKED INTERMEDIATE DURATION FIXED INCOME - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu EURO INFLATION LINKED INTERMEDIATE DURATION FIXED INCOME - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
26,83% FRANCE (GOVT OF) 3.150000% 07/25/2032
20,75% FRANCE (GOVT OF) .250000% 07/25/2024
18,83% FRANCE (GOVT OF) 1.850000% 07/25/2027
15,81% FRANCE (GOVT OF) 1.100000% 07/25/2022
12,27% DEUTSCHLAND I/L BOND .100000% 04/15/2023
5,50% FRANCE (GOVT OF) .700000% 07/25/2030
Stand: 30.09.2016

Ratings zu EURO INFLATION LINKED INTERMEDIATE DURATION FIXED INCOME - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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