DIMENSIONAL U.S. SMALL COMPANIES FUND...

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  • 19,089 EUR
  • +0,10
  • +0,51%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JAPH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B68NBZ41 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Dimensional Funds plc
Brief 19,089 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 19,09 Hoch / Tief (heute) 19,09 / 19,09 Fondsvolumen 152,22 Mio. USD (Stand: 12.01.2017)
Geld 19,089 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 18,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,82 / 12,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,86% / +38,26%
Benchmark
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Alle Kurse zu DIMENSIONAL U.S. SMALL COMPANIES FUND USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 20,31 USD +0,15 +0,74% 13.01. 08:00:00 20,310 / 20,310
KAG (EUR) 19,09 EUR +0,10 +0,51% 13.01. 08:00:00 19,089 / 19,089

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu DIMENSIONAL U.S. SMALL COMPANIES FUND USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,86% +18,79% +40,88% +62,16% +142,18% n.a.
relativer Return -1,09% +2,49% +2,04% -0,79% +0,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,09% +0,82% +0,17% -0,02% +0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,68% +28,82% +6,46% +17,72% +35,88% +15,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,24% +1,09% +1,09% +3,64% +5,08% n.a.
Excess Return +38,21% +18,20% +18,06% +58,54% +83,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DIMENSIONAL U.S. SMALL COMPANIES FUND USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,45% 14,77% 17,04% 16,54% 16,42% n.a.
max. Verlust -2,71% -4,50% -8,54% -22,36% -22,36% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,73% +7,20% +10,03% +12,15% +12,15% n.a.
1-Monats-Tief -0,73% -0,73% -2,78% -8,84% -8,84% n.a.
Höchstkurs 20,64 20,66 20,66 20,66 20,66 n.a.
Tiefstkurs 20,08 17,18 14,25 14,25 10,13 n.a.
Durchschnittspreis 20,35 19,28 17,46 17,10 15,38 n.a.

Fondsstrategie zu DIMENSIONAL U.S. SMALL COMPANIES FUND USD DIS

Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in den USA an einer der Hauptbörsen oder im Freiverkehr (Finanzmärkte, auf denen Aktien über Händlernetzwerke ge- und verkauft werden) notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielseitige Gruppe kleinerer Unternehmen. In geringerem Maße kann der Fonds bis zu 5 % seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren, welche bestrebt sind, Renditen zu erzielen, die mit den Anlagezielen des Fonds übereinstimmen.

Fondsziel zu DIMENSIONAL U.S. SMALL COMPANIES FUND USD DIS

Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen.

Fondsprospekte zu DIMENSIONAL U.S. SMALL COMPANIES FUND USD DIS

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DIMENSIONAL U.S. SMALL COMPANIES FUND USD DIS

Auflagedatum 02.12.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 USD (30.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dimensional Fund Advisors Limited
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 200.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DIMENSIONAL U.S. SMALL COMPANIES FUND USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DIMENSIONAL U.S. SMALL COMPANIES FUND USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DIMENSIONAL U.S. SMALL COMPANIES FUND USD DIS

Anteil Wertpapiername
0,30% MarketAxess Holdings Inc
0,30% Fair Isaac Corp
0,26% Cantel Medical Corp
0,25% Cirrus Logic Inc
0,25% EMCOR Group Inc
0,25% Thor Industries Inc
0,24% Sensient Technologies Cor
0,23% Jack in the Box Inc
0,23% Pool Corp
0,22% Cable One Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DIMENSIONAL U.S. SMALL COMPANIES FUND USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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