DIMENSIONAL GLOBAL SHORT-TERM INVESTM...

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  • 9,820 EUR
  • -0,17
  • -1,70%
  • 30.11.2016, 08:00:00
WKN: A12F75 Fondstyp: unbekannt
ISIN: IE00BFG1R445 Schwerpunkt: Undefiniert
KAG: Dimensional Funds plc
Brief 9,820 ( n.a. ) Eröffnung 9,82 Hoch / Tief (heute) 9,82 / 9,82 Fondsvolumen 527,98 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 9,820 ( n.a. ) Vortag 9,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,13 / 9,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,48% / -0,81%
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  • DIMENSIONAL GLOBAL SHORT-TERM INVESTM...
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Alle Kurse zu DIMENSIONAL GLOBAL SHORT-TERM INVESTMENT GRADE FIXED INCOME FUND EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,82 EUR -0,17 -1,70% 30.11. 08:00:00 9,820 / 9,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Undefiniert

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DIMENSIONAL GLOBAL SHORT-TERM INVESTMENT GRADE FIXED INCOME FUND EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,48% -2,96% -0,81% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,51% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,36% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,86% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DIMENSIONAL GLOBAL SHORT-TERM INVESTMENT GRADE FIXED INCOME FUND EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,91% 3,62% 2,37% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,68% -3,06% -3,06% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,58% -0,10% +0,80% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,58% -2,58% -2,58% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,09 10,13 10,13 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,82 9,82 9,82 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,02 10,07 10,01 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DIMENSIONAL GLOBAL SHORT-TERM INVESTMENT GRADE FIXED INCOME FUND EUR DIS

Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating, darunter ohne Einschränkung Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen. Der Fonds wird für seine Anlagen in der Regel eine durchschnittliche Duration von bis zu drei Jahren wahren. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Zum Zeitpunkt des Erwerbs halten diese Schuldtitel in der Regel ein Rating der bedeutenden Rating- Agenturen von BBB- oder Baa3. Neben Investment-Grade-Instrumenten kann der Fonds in nicht bewertete Instrumente investieren, die von gleicher Qualität sind.

Fondsziel zu DIMENSIONAL GLOBAL SHORT-TERM INVESTMENT GRADE FIXED INCOME FUND EUR DIS

Das Ziel besteht in der Maximierung der Gesamtrenditen aus den Anlagen.

Fondsprospekte zu DIMENSIONAL GLOBAL SHORT-TERM INVESTMENT GRADE FIXED INCOME FUND EUR DIS

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Stammdaten zu DIMENSIONAL GLOBAL SHORT-TERM INVESTMENT GRADE FIXED INCOME FUND EUR DIS

Auflagedatum 03.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,15 EUR (30.11.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 200.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DIMENSIONAL GLOBAL SHORT-TERM INVESTMENT GRADE FIXED INCOME FUND EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DIMENSIONAL GLOBAL SHORT-TERM INVESTMENT GRADE FIXED INCOME FUND EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DIMENSIONAL GLOBAL SHORT-TERM INVESTMENT GRADE FIXED INCOME FUND EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,48% KOMMUNINVEST I SVERIGE 2.500000% 12/01/2020
1,99% NETWORK RAIL INFRA FIN 4.625000% 07/21/2020
1,86% GE CAPITAL UK FUNDING UN 5.875000% 11/04/2020
1,55% SWEDISH EXPORT CREDIT 1.875000% 12/21/2018
1,53% US TREASURY N/B 1.750000% 09/30/2019
1,49% SWEDISH GOVERNMENT 5.000000% 12/01/2020
1,45% EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500000% 02/01/2019
1,18% KFW 1.375000% 02/01/2021
0,95% IBM CORP 2.750000% 12/21/2020
0,90% SVENSKA HANDELSBANKEN AB 4.000000% 01/18/2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DIMENSIONAL GLOBAL SHORT-TERM INVESTMENT GRADE FIXED INCOME FUND EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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