DIMENSIONAL U.S. SMALL COMPANIES FUND...

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  • 30,230 EUR
  • -0,35
  • -1,14%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0YAPS Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0032768974 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Dimensional Funds plc
Brief 30,230 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 30,23 Hoch / Tief (heute) 30,23 / 30,23 Fondsvolumen 168,43 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 30,230 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 30,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 32,04 / 20,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,64% / +40,60%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 30,23 EUR -0,35 -1,14% 19.01. 08:00:00 30,230 / 30,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu DIMENSIONAL U.S. SMALL COMPANIES FUND EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,64% +16,76% +40,79% +56,66% +135,96% +146,61%
relativer Return -0,27% +2,80% +1,00% -0,81% +1,16% -8,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,27% +0,93% +0,08% -0,02% +0,02% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,48% +27,95% +6,54% +17,86% +35,96% +16,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,08 +0,62 +0,68 +0,92 +0,85 +0,18
Excess Return +40,74% +28,29% +48,50% +96,29% +118,39% +83,72%

Risiko-Kennzahlen zu DIMENSIONAL U.S. SMALL COMPANIES FUND EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,73% 20,55% 19,35% 19,85% 18,23% 25,17%
max. Verlust -5,65% -6,58% -10,92% -25,65% -25,65% -59,89%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch -3,56% +12,91% +12,91% +12,91% +12,91% +20,59%
1-Monats-Tief -3,56% -3,56% -3,56% -9,01% -9,01% -22,27%
Höchstkurs 32,04 32,04 32,04 32,04 32,04 32,04
Tiefstkurs 30,23 24,85 20,23 18,21 12,69 5,29
Durchschnittspreis 31,24 29,25 25,51 23,49 20,28 15,21

Fondsstrategie zu DIMENSIONAL U.S. SMALL COMPANIES FUND EUR ACC

Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in den USA an einer der Hauptbörsen oder im Freiverkehr (Finanzmärkte, auf denen Aktien über Händlernetzwerke ge- und verkauft werden) notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielseitige Gruppe kleinerer Unternehmen. In geringerem Maße kann der Fonds bis zu 5 % seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren, welche bestrebt sind, Renditen zu erzielen, die mit den Anlagezielen des Fonds übereinstimmen.

Fondsziel zu DIMENSIONAL U.S. SMALL COMPANIES FUND EUR ACC

Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen.

Fondsprospekte zu DIMENSIONAL U.S. SMALL COMPANIES FUND EUR ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DIMENSIONAL U.S. SMALL COMPANIES FUND EUR ACC

Auflagedatum 28.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dimensional Fund Advisors Limited
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 200.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DIMENSIONAL U.S. SMALL COMPANIES FUND EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DIMENSIONAL U.S. SMALL COMPANIES FUND EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DIMENSIONAL U.S. SMALL COMPANIES FUND EUR ACC

Anteil Wertpapiername
0,30% MarketAxess Holdings Inc
0,30% Fair Isaac Corp
0,26% Cantel Medical Corp
0,25% Cirrus Logic Inc
0,25% EMCOR Group Inc
0,25% Thor Industries Inc
0,24% Sensient Technologies Cor
0,23% Jack in the Box Inc
0,23% Pool Corp
0,22% Cable One Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DIMENSIONAL U.S. SMALL COMPANIES FUND EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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